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易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合(易策二號(hào))基金凈值查詢(xún)(112002)

今天最新凈值 0.7660 -0.0110 -1.4200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7606 -0.0054 -0.7025%
  • 累計(jì)凈值：3.4000
  • 成立日期：2006-08-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：36.571億份
  • 最近份額：8.7101億
  • 最近資產(chǎn)：6.38億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡榮成 張琦
近一周易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合|易策二號(hào)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合(112002)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.7630 3.3970 0.7660 3.4000 -0.0030 -0.39%
2025-05-22 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.7660 3.4000 0.7770 3.4110 -0.0110 -1.42%
2025-05-21 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.7770 3.4110 0.7730 3.4070 0.0040 0.52%
2025-05-20 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.7730 3.4070 0.7700 3.4040 0.0030 0.39%
2025-05-19 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.7700 3.4040 0.7660 3.4000 0.0040 0.52%