易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合(易策二號(hào))基金凈值查詢(112002)
今天最新凈值
0.7730
0.0030 0.3900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7724
-0.0046 -0.5889%
- 累計(jì)凈值：3.4070
- 成立日期：2006-08-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：36.571億份
- 最近份額：8.7101億
- 最近資產(chǎn)：6.38億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：蔡榮成 張琦
近一月易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合|易策二號(hào)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合(112002)基金累計(jì)收益率5.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7770 |
3.4110 |
0.7730 |
3.4070 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7730 |
3.4070 |
0.7700 |
3.4040 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7700 |
3.4040 |
0.7660 |
3.4000 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7660 |
3.4000 |
0.7640 |
3.3980 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7640 |
3.3980 |
0.7700 |
3.4040 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7700 |
3.4040 |
0.7700 |
3.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7700 |
3.4040 |
0.7720 |
3.4060 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7720 |
3.4060 |
0.7650 |
3.3990 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7650 |
3.3990 |
0.7690 |
3.4030 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7690 |
3.4030 |
0.7760 |
3.4100 |
-0.0070 |
-0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7760 |
3.4100 |
0.7690 |
3.4030 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7690 |
3.4030 |
0.7520 |
3.3860 |
0.0170 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7520 |
3.3860 |
0.7480 |
3.3820 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7480 |
3.3820 |
0.7440 |
3.3780 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7440 |
3.3780 |
0.7470 |
3.3810 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7470 |
3.3810 |
0.7440 |
3.3780 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7440 |
3.3780 |
0.7430 |
3.3770 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7430 |
3.3770 |
0.7450 |
3.3790 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
112002 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 |
0.7450 |
3.3790 |
0.7400 |
3.3740 |
0.0050 |
0.68% |
