易方達(dá)純債債券A(易基純債A)基金凈值查詢(xún)(110037)
今天最新凈值
1.1119
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6079
- 成立日期：2012-05-03
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：84.007億份
- 最近份額：26.9433億
- 最近資產(chǎn)：30.26億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君 李冠霖
近一周易方達(dá)純債債券A|易基純債A基金凈值查詢(xún)
近一周,易方達(dá)純債債券A(110037)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
110037 |
易方達(dá)純債債券A |
1.1120 |
1.6080 |
1.1119 |
1.6079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
110037 |
易方達(dá)純債債券A |
1.1119 |
1.6079 |
1.1117 |
1.6077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
110037 |
易方達(dá)純債債券A |
1.1117 |
1.6077 |
1.1114 |
1.6074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
110037 |
易方達(dá)純債債券A |
1.1114 |
1.6074 |
1.1110 |
1.6070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
110037 |
易方達(dá)純債債券A |
1.1110 |
1.6070 |
1.1105 |
1.6065 |
0.0005 |
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