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易方達純債債券A(易基純債A)基金凈值查詢(110037)

今天最新凈值 1.1119 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6079
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：84.007億份
  • 最近份額：26.9433億
  • 最近資產(chǎn)：30.26億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 李冠霖
近一季易方達純債債券A|易基純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達純債債券A(110037)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 110037 易方達純債債券A 1.1120 1.6080 1.1119 1.6079 0.0001 0.01%
2025-05-22 110037 易方達純債債券A 1.1119 1.6079 1.1117 1.6077 0.0002 0.02%
2025-05-21 110037 易方達純債債券A 1.1117 1.6077 1.1114 1.6074 0.0003 0.03%
2025-05-20 110037 易方達純債債券A 1.1114 1.6074 1.1110 1.6070 0.0004 0.04%
2025-05-19 110037 易方達純債債券A 1.1110 1.6070 1.1105 1.6065 0.0005 0.05%
2025-05-16 110037 易方達純債債券A 1.1105 1.6065 1.1109 1.6069 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 110037 易方達純債債券A 1.1109 1.6069 1.1109 1.6069 0.0000 0.00%
2025-05-14 110037 易方達純債債券A 1.1109 1.6069 1.1109 1.6069 0.0000 0.00%
2025-05-13 110037 易方達純債債券A 1.1109 1.6069 1.1103 1.6063 0.0006 0.05%
2025-05-12 110037 易方達純債債券A 1.1103 1.6063 1.1112 1.6072 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 110037 易方達純債債券A 1.1112 1.6072 1.1104 1.6064 0.0008 0.07%
2025-05-08 110037 易方達純債債券A 1.1104 1.6064 1.1090 1.6050 0.0014 0.13%
2025-05-07 110037 易方達純債債券A 1.1090 1.6050 1.1091 1.6051 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 110037 易方達純債債券A 1.1091 1.6051 1.1087 1.6047 0.0004 0.04%
2025-04-30 110037 易方達純債債券A 1.1087 1.6047 1.1080 1.6040 0.0007 0.06%
2025-04-29 110037 易方達純債債券A 1.1080 1.6040 1.1069 1.6029 0.0011 0.10%
2025-04-28 110037 易方達純債債券A 1.1069 1.6029 1.1134 1.6024 0.0005 0.04%
2025-04-25 110037 易方達純債債券A 1.1134 1.6024 1.1135 1.6025 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 110037 易方達純債債券A 1.1135 1.6025 1.1137 1.6027 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 110037 易方達純債債券A 1.1137 1.6027 1.1144 1.6034 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 110037 易方達純債債券A 1.1144 1.6034 1.1142 1.6032 0.0002 0.02%
2025-04-21 110037 易方達純債債券A 1.1142 1.6032 1.1147 1.6037 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 110037 易方達純債債券A 1.1147 1.6037 1.1147 1.6037 0.0000 0.00%
2025-04-17 110037 易方達純債債券A 1.1147 1.6037 1.1152 1.6042 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 110037 易方達純債債券A 1.1152 1.6042 1.1148 1.6038 0.0004 0.04%
2025-04-15 110037 易方達純債債券A 1.1148 1.6038 1.1149 1.6039 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 110037 易方達純債債券A 1.1149 1.6039 1.1150 1.6040 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 110037 易方達純債債券A 1.1150 1.6040 1.1150 1.6040 0.0000 0.00%
2025-04-10 110037 易方達純債債券A 1.1150 1.6040 1.1152 1.6042 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 110037 易方達純債債券A 1.1152 1.6042 1.1153 1.6043 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 110037 易方達純債債券A 1.1153 1.6043 1.1168 1.6058 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 110037 易方達純債債券A 1.1168 1.6058 1.1126 1.6016 0.0042 0.38%
2025-04-03 110037 易方達純債債券A 1.1126 1.6016 1.1096 1.5986 0.0030 0.27%
2025-04-02 110037 易方達純債債券A 1.1096 1.5986 1.1085 1.5975 0.0011 0.10%
2025-04-01 110037 易方達純債債券A 1.1085 1.5975 1.1083 1.5973 0.0002 0.02%
2025-03-31 110037 易方達純債債券A 1.1083 1.5973 1.1079 1.5969 0.0004 0.04%
2025-03-28 110037 易方達純債債券A 1.1079 1.5969 1.1079 1.5969 0.0000 0.00%
2025-03-27 110037 易方達純債債券A 1.1079 1.5969 1.1078 1.5968 0.0001 0.01%
2025-03-26 110037 易方達純債債券A 1.1078 1.5968 1.1070 1.5960 0.0008 0.07%
2025-03-25 110037 易方達純債債券A 1.1070 1.5960 1.1062 1.5952 0.0008 0.07%
2025-03-24 110037 易方達純債債券A 1.1062 1.5952 1.1056 1.5946 0.0006 0.05%
2025-03-21 110037 易方達純債債券A 1.1056 1.5946 1.1052 1.5942 0.0004 0.04%
2025-03-20 110037 易方達純債債券A 1.1052 1.5942 1.1039 1.5929 0.0013 0.12%
2025-03-19 110037 易方達純債債券A 1.1039 1.5929 1.1033 1.5923 0.0006 0.05%
2025-03-18 110037 易方達純債債券A 1.1033 1.5923 1.1032 1.5922 0.0001 0.01%
2025-03-17 110037 易方達純債債券A 1.1032 1.5922 1.1040 1.5930 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 110037 易方達純債債券A 1.1040 1.5930 1.1036 1.5926 0.0004 0.04%
2025-03-13 110037 易方達純債債券A 1.1036 1.5926 1.1032 1.5922 0.0004 0.04%
2025-03-12 110037 易方達純債債券A 1.1032 1.5922 1.1025 1.5915 0.0007 0.06%
2025-03-11 110037 易方達純債債券A 1.1025 1.5915 1.1049 1.5939 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 110037 易方達純債債券A 1.1049 1.5939 1.1058 1.5948 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 110037 易方達純債債券A 1.1058 1.5948 1.1081 1.5971 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 110037 易方達純債債券A 1.1081 1.5971 1.1091 1.5981 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 110037 易方達純債債券A 1.1091 1.5981 1.1090 1.5980 0.0001 0.01%
2025-03-04 110037 易方達純債債券A 1.1090 1.5980 1.1090 1.5980 0.0000 0.00%
2025-03-03 110037 易方達純債債券A 1.1090 1.5980 1.1082 1.5972 0.0008 0.07%
2025-02-28 110037 易方達純債債券A 1.1082 1.5972 1.1081 1.5971 0.0001 0.01%
2025-02-27 110037 易方達純債債券A 1.1081 1.5971 1.1088 1.5978 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 110037 易方達純債債券A 1.1088 1.5978 1.1088 1.5978 0.0000 0.00%
2025-02-25 110037 易方達純債債券A 1.1088 1.5978 1.1093 1.5983 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 110037 易方達純債債券A 1.1093 1.5983 1.1110 1.6000 -0.0017 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%