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易方達純債債券A(易基純債A)(110037)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1119 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6079
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：84.007億份
  • 最近份額：26.9433億
  • 最近資產(chǎn)：30.26億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 李冠霖
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-05 2019-07-05 2019-07-08 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-06 每份派現(xiàn)金0.0660元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 每份派現(xiàn)金0.0600元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派現(xiàn)金0.0460元
基金動態(tài)