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易方達(dá)科匯靈活配置混合(易方達(dá)科匯)基金凈值查詢(110012)

今天最新凈值 2.2130 -0.0130 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1944 -0.0186 -0.8422%
  • 累計(jì)凈值：7.1530
  • 成立日期：2008-10-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.000億份
  • 最近份額：4.2883億
  • 最近資產(chǎn)：7.44億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近半年易方達(dá)科匯靈活配置混合|易方達(dá)科匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)科匯靈活配置混合(110012)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1970 7.1360 2.2130 7.1530 -0.0160 -0.72%
2025-05-22 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2130 7.1530 2.2260 7.1660 -0.0130 -0.58%
2025-05-21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2260 7.1660 2.2190 7.1590 0.0070 0.32%
2025-05-20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2190 7.1590 2.2000 7.1390 0.0190 0.86%
2025-05-19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2000 7.1390 2.1960 7.1350 0.0040 0.18%
2025-05-16 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1960 7.1350 2.1990 7.1380 -0.0030 -0.14%
2025-05-15 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1990 7.1380 2.2100 7.1500 -0.0110 -0.50%
2025-05-14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2100 7.1500 2.1950 7.1340 0.0150 0.68%
2025-05-13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1950 7.1340 2.1920 7.1310 0.0030 0.14%
2025-05-12 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1920 7.1310 2.1770 7.1160 0.0150 0.69%
2025-05-09 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1770 7.1160 2.1850 7.1240 -0.0080 -0.37%
2025-05-08 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1850 7.1240 2.1740 7.1120 0.0110 0.51%
2025-05-07 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1740 7.1120 2.1710 7.1090 0.0030 0.14%
2025-05-06 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1710 7.1090 2.1420 7.0790 0.0290 1.35%
2025-04-30 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1420 7.0790 2.1360 7.0730 0.0060 0.28%
2025-04-29 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1360 7.0730 2.1300 7.0670 0.0060 0.28%
2025-04-28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1300 7.0670 2.1400 7.0770 -0.0100 -0.47%
2025-04-25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1400 7.0770 2.1350 7.0720 0.0050 0.23%
2025-04-24 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1350 7.0720 2.1390 7.0760 -0.0040 -0.19%
2025-04-23 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1390 7.0760 2.1330 7.0700 0.0060 0.28%
2025-04-22 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1330 7.0700 2.1200 7.0570 0.0130 0.61%
2025-04-21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1200 7.0570 2.1060 7.0420 0.0140 0.66%
2025-04-18 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1060 7.0420 2.1070 7.0430 -0.0010 -0.05%
2025-04-17 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1070 7.0430 2.1030 7.0390 0.0040 0.19%
2025-04-16 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1030 7.0390 2.1180 7.0550 -0.0150 -0.71%
2025-04-15 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1180 7.0550 2.1220 7.0590 -0.0040 -0.19%
2025-04-14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1220 7.0590 2.1100 7.0460 0.0120 0.57%
2025-04-11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1100 7.0460 2.0970 7.0330 0.0130 0.62%
2025-04-10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.0970 7.0330 2.0690 7.0040 0.0280 1.35%
2025-04-09 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.0690 7.0040 2.0480 6.9820 0.0210 1.03%
2025-04-08 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.0480 6.9820 2.0350 6.9690 0.0130 0.64%
2025-04-07 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.0350 6.9690 2.1930 7.1320 -0.1580 -7.20%
2025-04-03 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1930 7.1320 2.2260 7.1660 -0.0330 -1.48%
2025-04-02 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2260 7.1660 2.2260 7.1660 0.0000 0.00%
2025-04-01 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2260 7.1660 2.2180 7.1580 0.0080 0.36%
2025-03-31 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2180 7.1580 2.2390 7.1800 -0.0210 -0.94%
2025-03-28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2390 7.1800 2.2450 7.1860 -0.0060 -0.27%
2025-03-27 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2450 7.1860 2.2380 7.1790 0.0070 0.31%
2025-03-26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2380 7.1790 2.2380 7.1790 0.0000 0.00%
2025-03-25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2380 7.1790 2.2470 7.1880 -0.0090 -0.40%
2025-03-24 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2470 7.1880 2.2490 7.1900 -0.0020 -0.09%
2025-03-21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2490 7.1900 2.2640 7.2050 -0.0150 -0.66%
2025-03-20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2640 7.2050 2.2830 7.2250 -0.0190 -0.83%
2025-03-19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2830 7.2250 2.2950 7.2370 -0.0120 -0.52%
2025-03-18 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2950 7.2370 2.2750 7.2170 0.0200 0.88%
2025-03-17 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2750 7.2170 2.2800 7.2220 -0.0050 -0.22%
2025-03-14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2800 7.2220 2.2300 7.1700 0.0500 2.24%
2025-03-13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2300 7.1700 2.2380 7.1790 -0.0080 -0.36%
2025-03-12 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2380 7.1790 2.2400 7.1810 -0.0020 -0.09%
2025-03-11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2400 7.1810 2.2400 7.1810 0.0000 0.00%
2025-03-10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2400 7.1810 2.2360 7.1760 0.0040 0.18%
2025-03-07 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2360 7.1760 2.2370 7.1770 -0.0010 -0.04%
2025-03-06 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2370 7.1770 2.2080 7.1480 0.0290 1.31%
2025-03-05 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2080 7.1480 2.1960 7.1350 0.0120 0.55%
2025-03-04 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1960 7.1350 2.1860 7.1250 0.0100 0.46%
2025-03-03 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1860 7.1250 2.1940 7.1330 -0.0080 -0.36%
2025-02-28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1940 7.1330 2.2420 7.1830 -0.0480 -2.14%
2025-02-27 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2420 7.1830 2.2470 7.1880 -0.0050 -0.22%
2025-02-26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2470 7.1880 2.2300 7.1700 0.0170 0.76%
2025-02-25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2300 7.1700 2.2440 7.1850 -0.0140 -0.62%
2025-02-24 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2440 7.1850 2.2450 7.1860 -0.0010 -0.04%
2025-02-21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2450 7.1860 2.2240 7.1640 0.0210 0.94%
2025-02-20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2240 7.1640 2.2190 7.1590 0.0050 0.23%
2025-02-19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2190 7.1590 2.1990 7.1380 0.0200 0.91%
2025-02-18 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1990 7.1380 2.2170 7.1570 -0.0180 -0.81%
2025-02-17 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2170 7.1570 2.2150 7.1550 0.0020 0.09%
2025-02-14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2150 7.1550 2.2100 7.1500 0.0050 0.23%
2025-02-13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2100 7.1500 2.2270 7.1670 -0.0170 -0.76%
2025-02-12 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2270 7.1670 2.2100 7.1500 0.0170 0.77%
2025-02-11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2100 7.1500 2.2100 7.1500 0.0000 0.00%
2025-02-10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2100 7.1500 2.2080 7.1480 0.0020 0.09%
2025-02-07 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2080 7.1480 2.1890 7.1280 0.0190 0.87%
2025-02-06 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1890 7.1280 2.1640 7.1020 0.0250 1.16%
2025-02-05 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1640 7.1020 2.1960 7.1350 -0.0320 -1.46%
2025-01-27 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1960 7.1350 2.1960 7.1350 0.0000 0.00%
2025-01-22 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1910 7.1300 2.2080 7.1480 -0.0170 -0.77%
2025-01-14 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1750 7.1130 2.1240 7.0610 0.0510 2.40%
2025-01-13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1240 7.0610 2.1370 7.0740 -0.0130 -0.61%
2025-01-10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1370 7.0740 2.1620 7.1000 -0.0250 -1.16%
2025-01-09 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1620 7.1000 2.1630 7.1010 -0.0010 -0.05%
2025-01-08 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1630 7.1010 2.1610 7.0990 0.0020 0.09%
2025-01-07 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1610 7.0990 2.1460 7.0830 0.0150 0.70%
2025-01-06 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1460 7.0830 2.1450 7.0820 0.0010 0.05%
2025-01-03 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1450 7.0820 2.1700 7.1080 -0.0250 -1.15%
2025-01-02 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1700 7.1080 2.2200 7.1600 -0.0500 -2.25%
2024-12-31 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2200 7.1600 2.2470 7.1880 -0.0270 -1.20%
2024-12-26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2460 7.1870 2.2310 7.1710 0.0150 0.67%
2024-12-25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2310 7.1710 2.2360 7.1760 -0.0050 -0.22%
2024-12-24 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2360 7.1760 2.2030 7.1420 0.0330 1.50%
2024-12-23 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2030 7.1420 2.2120 7.1520 -0.0090 -0.41%
2024-12-20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2120 7.1520 2.2180 7.1580 -0.0060 -0.27%
2024-12-19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2180 7.1580 2.2210 7.1610 -0.0030 -0.14%
2024-12-18 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2210 7.1610 2.2030 7.1420 0.0180 0.82%
2024-12-17 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2030 7.1420 2.2060 7.1450 -0.0030 -0.14%
2024-12-16 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2060 7.1450 2.2300 7.1700 -0.0240 -1.08%
2024-12-13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2300 7.1700 2.2610 7.2020 -0.0310 -1.37%
2024-12-12 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2610 7.2020 2.2330 7.1730 0.0280 1.25%
2024-12-11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2330 7.1730 2.2340 7.1740 -0.0010 -0.04%
2024-12-10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2340 7.1740 2.2210 7.1610 0.0130 0.59%
2024-12-09 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2210 7.1610 2.2260 7.1660 -0.0050 -0.22%
2024-12-06 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2260 7.1660 2.2070 7.1470 0.0190 0.86%
2024-12-05 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2070 7.1470 2.2090 7.1490 -0.0020 -0.09%
2024-12-04 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2090 7.1490 2.2330 7.1730 -0.0240 -1.07%
2024-12-03 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2330 7.1730 2.2280 7.1680 0.0050 0.22%
2024-12-02 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2280 7.1680 2.2110 7.1510 0.0170 0.77%
2024-11-29 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2110 7.1510 2.1910 7.1300 0.0200 0.91%
2024-11-28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1910 7.1300 2.2090 7.1490 -0.0180 -0.81%
2024-11-27 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.2090 7.1490 2.1840 7.1230 0.0250 1.14%
2024-11-26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1840 7.1230 2.1830 7.1220 0.0010 0.05%
2024-11-25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.1830 7.1220 2.1920 7.1310 -0.0090 -0.41%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%