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易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)(易方達(dá)中小盤(pán))基金凈值查詢(xún)(110011)

今天最新凈值 5.2262 -0.0140 -0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.1475 -0.0245 -0.4730%
  • 累計(jì)凈值：7.0162
  • 成立日期：2008-06-19
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：12.267億份
  • 最近份額：35.5109億
  • 最近資產(chǎn)：141.69億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張坤
近一月易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)|易方達(dá)中小盤(pán)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)(110011)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1720 6.9620 5.2262 7.0162 -0.0542 -1.04%
2025-05-21 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2262 7.0162 5.2402 7.0302 -0.0140 -0.27%
2025-05-20 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2402 7.0302 5.2117 7.0017 0.0285 0.55%
2025-05-19 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2117 7.0017 5.2799 7.0699 -0.0682 -1.29%
2025-05-16 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2799 7.0699 5.3500 7.1400 -0.0701 -1.31%
2025-05-15 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3500 7.1400 5.3958 7.1858 -0.0458 -0.85%
2025-05-14 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3958 7.1858 5.2729 7.0629 0.1229 2.33%
2025-05-13 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2729 7.0629 5.3259 7.1159 -0.0530 -1.00%
2025-05-12 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3259 7.1159 5.2114 7.0014 0.1145 2.20%
2025-05-09 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2114 7.0014 5.2015 6.9915 0.0099 0.19%
2025-05-08 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.2015 6.9915 5.1878 6.9778 0.0137 0.26%
2025-05-07 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1878 6.9778 5.1824 6.9724 0.0054 0.10%
2025-05-06 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1824 6.9724 5.1049 6.8949 0.0775 1.52%
2025-04-30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1049 6.8949 5.0796 6.8696 0.0253 0.50%
2025-04-29 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0796 6.8696 5.0864 6.8764 -0.0068 -0.13%
2025-04-28 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0864 6.8764 5.0877 6.8777 -0.0013 -0.03%
2025-04-25 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0877 6.8777 5.0897 6.8797 -0.0020 -0.04%
2025-04-24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0897 6.8797 5.1315 6.9215 -0.0418 -0.81%
2025-04-23 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1315 6.9215 5.0636 6.8536 0.0679 1.34%