富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(富國中國)基金凈值查詢(100061)
今天最新凈值
3.0410
0.0560 1.8800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.0302
-0.0108 -0.3562%
- 累計凈值：3.5760
- 成立日期：2012-09-04
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：2.500億份
- 最近份額：0.6486億
- 最近資產(chǎn)：30.61億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張峰
近半年富國中國中小盤混合(QDII)人民幣|富國中國基金凈值查詢
近半年,富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(100061)基金累計收益率32.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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100061 |
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|
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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|
|
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| 2025-04-01 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-25 |
100061 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-21 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-20 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
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| 2025-03-18 |
100061 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-14 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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2.5870 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-25 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-24 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-21 |
100061 |
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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-18 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-17 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.4950 |
3.0300 |
2.5110 |
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-0.64% |
| 2025-02-14 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-13 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.4290 |
2.9640 |
2.4610 |
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-1.30% |
| 2025-02-12 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.4610 |
2.9960 |
2.4260 |
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| 2025-02-11 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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-0.78% |
| 2025-02-10 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-06 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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2.3650 |
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1.10% |
| 2025-02-05 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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2.9000 |
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| 2025-01-27 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3530 |
2.8880 |
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2.8640 |
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1.03% |
| 2025-01-24 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3290 |
2.8640 |
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1.61% |
| 2025-01-21 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
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2.2450 |
2.7800 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2450 |
2.7800 |
2.2660 |
2.8010 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2660 |
2.8010 |
2.2850 |
2.8200 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2850 |
2.8200 |
2.2950 |
2.8300 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2950 |
2.8300 |
2.3030 |
2.8380 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3030 |
2.8380 |
2.3370 |
2.8720 |
-0.0340 |
-1.45% |
| 2024-12-31 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3370 |
2.8720 |
2.3250 |
2.8600 |
0.0120 |
0.52% |
| 2024-12-30 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3250 |
2.8600 |
2.3200 |
2.8550 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3180 |
2.8530 |
2.3170 |
2.8520 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3170 |
2.8520 |
2.3110 |
2.8460 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3110 |
2.8460 |
2.3090 |
2.8440 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3090 |
2.8440 |
2.3270 |
2.8620 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2024-12-19 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3270 |
2.8620 |
2.3340 |
2.8690 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3340 |
2.8690 |
2.3100 |
2.8450 |
0.0240 |
1.04% |
| 2024-12-17 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3100 |
2.8450 |
2.3220 |
2.8570 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3220 |
2.8570 |
2.3450 |
2.8800 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3450 |
2.8800 |
2.3850 |
2.9200 |
-0.0400 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3850 |
2.9200 |
2.3510 |
2.8860 |
0.0340 |
1.45% |
| 2024-12-11 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3510 |
2.8860 |
2.3500 |
2.8850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3500 |
2.8850 |
2.3720 |
2.9070 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2024-12-09 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3720 |
2.9070 |
2.3180 |
2.8530 |
0.0540 |
2.33% |
| 2024-12-06 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3180 |
2.8530 |
2.2800 |
2.8150 |
0.0380 |
1.67% |
| 2024-12-05 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2800 |
2.8150 |
2.3090 |
2.8440 |
-0.0290 |
-1.26% |
| 2024-12-04 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3090 |
2.8440 |
2.3090 |
2.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.3090 |
2.8440 |
2.2800 |
2.8150 |
0.0290 |
1.27% |
| 2024-12-02 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2800 |
2.8150 |
2.2630 |
2.7980 |
0.0170 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2630 |
2.7980 |
2.2520 |
2.7870 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2520 |
2.7870 |
2.2870 |
2.8220 |
-0.0350 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2870 |
2.8220 |
2.2370 |
2.7720 |
0.0500 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2370 |
2.7720 |
2.2560 |
2.7910 |
-0.0190 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 |
2.2560 |
2.7910 |
2.2520 |
2.7870 |
0.0040 |
0.18% |
