富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A(富國(guó)全球)基金凈值查詢(100050)
今天最新凈值
1.2735
-0.0078 -0.6100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3526
- 成立日期：2010-10-20
- 基金類型：QDII-混合債
- 成立份額：8.284億份
- 最近份額：0.6049億
- 最近資產(chǎn)：53.29億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近一月富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A|富國(guó)全球基金凈值查詢
近一月,富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A(100050)基金累計(jì)收益率-0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2777 |
1.3568 |
1.2735 |
1.3526 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2735 |
1.3526 |
1.2813 |
1.3604 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2813 |
1.3604 |
1.2835 |
1.3626 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2835 |
1.3626 |
1.2811 |
1.3602 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2811 |
1.3602 |
1.2842 |
1.3633 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2842 |
1.3633 |
1.2772 |
1.3563 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-05-14 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2772 |
1.3563 |
1.2816 |
1.3607 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2816 |
1.3607 |
1.2819 |
1.3610 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2819 |
1.3610 |
1.2891 |
1.3682 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2891 |
1.3682 |
1.2888 |
1.3679 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2888 |
1.3679 |
1.2937 |
1.3728 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2937 |
1.3728 |
1.2914 |
1.3705 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2914 |
1.3705 |
1.3011 |
1.3802 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-04-30 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.3011 |
1.3802 |
1.3005 |
1.3796 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.3005 |
1.3796 |
1.2986 |
1.3777 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2986 |
1.3777 |
1.2963 |
1.3754 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2963 |
1.3754 |
1.2914 |
1.3705 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
100050 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
1.2914 |
1.3705 |
1.2865 |
1.3656 |
0.0049 |
0.38% |
