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富國全球債券(QDII)人民幣A(富國全球)基金凈值查詢(100050)

今天最新凈值 1.2735 -0.0078 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3526
  • 成立日期：2010-10-20
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：8.284億份
  • 最近份額：0.6049億
  • 最近資產(chǎn)：53.29億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近一周富國全球債券(QDII)人民幣A|富國全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國全球債券(QDII)人民幣A(100050)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2777 1.3568 1.2735 1.3526 0.0042 0.33%
2025-05-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2735 1.3526 1.2813 1.3604 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2813 1.3604 1.2835 1.3626 -0.0022 -0.17%
2025-05-19 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2835 1.3626 1.2811 1.3602 0.0024 0.19%