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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A(富國(guó)全球)基金凈值查詢(100050)

今天最新凈值 1.2735 -0.0078 -0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3526
  • 成立日期：2010-10-20
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：8.284億份
  • 最近份額：0.6049億
  • 最近資產(chǎn)：53.29億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近一年富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A|富國(guó)全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A(100050)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2777 1.3568 1.2735 1.3526 0.0042 0.33%
2025-05-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2735 1.3526 1.2813 1.3604 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2813 1.3604 1.2835 1.3626 -0.0022 -0.17%
2025-05-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2835 1.3626 1.2811 1.3602 0.0024 0.19%
2025-05-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2811 1.3602 1.2842 1.3633 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2842 1.3633 1.2772 1.3563 0.0070 0.55%
2025-05-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2772 1.3563 1.2816 1.3607 -0.0044 -0.34%
2025-05-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2816 1.3607 1.2819 1.3610 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2819 1.3610 1.2891 1.3682 -0.0072 -0.56%
2025-05-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2891 1.3682 1.2888 1.3679 0.0003 0.02%
2025-05-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2888 1.3679 1.2937 1.3728 -0.0049 -0.38%
2025-05-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2937 1.3728 1.2914 1.3705 0.0023 0.18%
2025-05-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2914 1.3705 1.3011 1.3802 -0.0097 -0.75%
2025-04-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3011 1.3802 1.3005 1.3796 0.0006 0.05%
2025-04-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3005 1.3796 1.2986 1.3777 0.0019 0.15%
2025-04-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2986 1.3777 1.2963 1.3754 0.0023 0.18%
2025-04-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2963 1.3754 1.2914 1.3705 0.0049 0.38%
2025-04-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2914 1.3705 1.2865 1.3656 0.0049 0.38%
2025-04-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2865 1.3656 1.2844 1.3635 0.0021 0.16%
2025-04-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2844 1.3635 1.2822 1.3613 0.0022 0.17%
2025-04-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2822 1.3613 1.2879 1.3670 -0.0057 -0.44%
2025-04-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2879 1.3670 1.2879 1.3670 0.0000 0.00%
2025-04-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2879 1.3670 1.2911 1.3702 -0.0032 -0.25%
2025-04-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2911 1.3702 1.2863 1.3654 0.0048 0.37%
2025-04-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2863 1.3654 1.2841 1.3632 0.0022 0.17%
2025-04-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2749 1.3540 0.0092 0.72%
2025-04-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2749 1.3540 1.2792 1.3583 -0.0043 -0.34%
2025-04-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2792 1.3583 1.2862 1.3653 -0.0070 -0.54%
2025-04-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2862 1.3653 1.2880 1.3671 -0.0018 -0.14%
2025-04-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2880 1.3671 1.2927 1.3718 -0.0047 -0.36%
2025-04-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2927 1.3718 1.3022 1.3813 -0.0095 -0.73%
2025-04-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3022 1.3813 1.2938 1.3729 0.0084 0.65%
2025-04-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2938 1.3729 1.2910 1.3701 0.0028 0.22%
2025-04-01 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2910 1.3701 1.2887 1.3678 0.0023 0.18%
2025-03-31 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2887 1.3678 1.2853 1.3644 0.0034 0.26%
2025-03-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2853 1.3644 1.2789 1.3580 0.0064 0.50%
2025-03-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2789 1.3580 1.2784 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2784 1.3575 1.2810 1.3601 -0.0026 -0.20%
2025-03-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2810 1.3601 1.2794 1.3585 0.0016 0.13%
2025-03-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2794 1.3585 1.2839 1.3630 -0.0045 -0.35%
2025-03-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2839 1.3630 1.2841 1.3632 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2825 1.3616 0.0016 0.12%
2025-03-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2825 1.3616 1.2794 1.3585 0.0031 0.24%
2025-03-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2794 1.3585 1.2781 1.3572 0.0013 0.10%
2025-03-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2781 1.3572 1.2778 1.3569 0.0003 0.02%
2025-03-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2778 1.3569 1.2804 1.3595 -0.0026 -0.20%
2025-03-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2804 1.3595 1.2776 1.3567 0.0028 0.22%
2025-03-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2776 1.3567 1.2799 1.3590 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2799 1.3590 1.2841 1.3632 -0.0042 -0.33%
2025-03-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2774 1.3565 0.0067 0.52%
2025-03-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2774 1.3565 1.2787 1.3578 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2787 1.3578 1.2789 1.3580 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2789 1.3580 1.2817 1.3608 -0.0028 -0.22%
2025-03-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2817 1.3608 1.2875 1.3666 -0.0058 -0.45%
2025-03-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2875 1.3666 1.2834 1.3625 0.0041 0.32%
2025-02-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2834 1.3625 1.2796 1.3587 0.0038 0.30%
2025-02-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2796 1.3587 1.2793 1.3584 0.0003 0.02%
2025-02-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2793 1.3584 1.2767 1.3558 0.0026 0.20%
2025-02-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2767 1.3558 1.2699 1.3490 0.0068 0.54%
2025-02-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2699 1.3490 1.2673 1.3464 0.0026 0.21%
2025-02-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2673 1.3464 1.2634 1.3425 0.0039 0.31%
2025-02-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2634 1.3425 1.2619 1.3410 0.0015 0.12%
2025-02-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2619 1.3410 1.2603 1.3394 0.0016 0.13%
2025-02-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2603 1.3394 1.2642 1.3433 -0.0039 -0.31%
2025-02-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2642 1.3433 1.2640 1.3431 0.0002 0.02%
2025-02-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2640 1.3431 1.2613 1.3404 0.0027 0.21%
2025-02-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2613 1.3404 1.2558 1.3349 0.0055 0.44%
2025-02-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2558 1.3349 1.2615 1.3406 -0.0057 -0.45%
2025-02-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2615 1.3406 1.2633 1.3424 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2633 1.3424 1.2626 1.3417 0.0007 0.06%
2025-02-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2626 1.3417 1.2662 1.3453 -0.0036 -0.28%
2025-02-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2662 1.3453 1.2670 1.3461 -0.0008 -0.06%
2025-02-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2670 1.3461 1.2585 1.3376 0.0085 0.68%
2025-01-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2585 1.3376 1.2528 1.3319 0.0057 0.45%
2025-01-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2528 1.3319 1.2515 1.3306 0.0013 0.10%
2025-01-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2543 1.3334 1.2543 1.3334 0.0000 0.00%
2025-01-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2444 1.3235 1.2453 1.3244 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2453 1.3244 1.2497 1.3288 -0.0044 -0.35%
2025-01-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2497 1.3288 1.2495 1.3286 0.0002 0.02%
2025-01-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2495 1.3286 1.2495 1.3286 0.0000 0.00%
2025-01-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2495 1.3286 1.2520 1.3311 -0.0025 -0.20%
2025-01-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2520 1.3311 1.2534 1.3325 -0.0014 -0.11%
2025-01-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2534 1.3325 1.2557 1.3348 -0.0023 -0.18%
2025-01-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2557 1.3348 1.2548 1.3339 0.0009 0.07%
2024-12-31 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2548 1.3339 1.2564 1.3355 -0.0016 -0.13%
2024-12-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2564 1.3355 1.2509 1.3300 0.0055 0.44%
2024-12-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2522 1.3313 1.2523 1.3314 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2523 1.3314 1.2519 1.3310 0.0004 0.03%
2024-12-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2519 1.3310 1.2551 1.3342 -0.0032 -0.25%
2024-12-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2551 1.3342 1.2528 1.3319 0.0023 0.18%
2024-12-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2528 1.3319 1.2548 1.3339 -0.0020 -0.16%
2024-12-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2548 1.3339 1.2620 1.3411 -0.0072 -0.57%
2024-12-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2620 1.3411 1.2621 1.3412 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2621 1.3412 1.2621 1.3412 0.0000 0.00%
2024-12-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2621 1.3412 1.2652 1.3443 -0.0031 -0.25%
2024-12-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2652 1.3443 1.2681 1.3472 -0.0029 -0.23%
2024-12-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2681 1.3472 1.2706 1.3497 -0.0025 -0.20%
2024-12-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2706 1.3497 1.2714 1.3505 -0.0008 -0.06%
2024-12-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2714 1.3505 1.3122 1.3523 -0.0408 -0.14%
2024-12-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3122 1.3523 1.3111 1.3512 0.0011 0.08%
2024-12-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3111 1.3512 1.3120 1.3521 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3120 1.3521 1.3105 1.3506 0.0015 0.11%
2024-12-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3105 1.3506 1.3098 1.3499 0.0007 0.05%
2024-12-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3098 1.3499 1.3101 1.3502 -0.0003 -0.02%
2024-11-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3101 1.3502 1.3053 1.3454 0.0048 0.37%
2024-11-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3053 1.3454 1.3063 1.3464 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3063 1.3464 1.3028 1.3429 0.0035 0.27%
2024-11-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3028 1.3429 1.3040 1.3441 -0.0012 -0.09%
2024-11-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3040 1.3441 1.2975 1.3376 0.0065 0.50%
2024-11-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2975 1.3376 1.2960 1.3361 0.0015 0.12%
2024-11-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2960 1.3361 1.2969 1.3370 -0.0009 -0.07%
2024-11-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2969 1.3370 1.2972 1.3373 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2972 1.3373 1.2958 1.3359 0.0014 0.11%
2024-11-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2958 1.3359 1.2947 1.3348 0.0011 0.08%
2024-11-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2947 1.3348 1.2949 1.3350 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2949 1.3350 1.2939 1.3340 0.0010 0.08%
2024-11-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2939 1.3340 1.2947 1.3348 -0.0008 -0.06%
2024-11-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2947 1.3348 1.2984 1.3385 -0.0037 -0.28%
2024-11-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2984 1.3385 1.2922 1.3323 0.0062 0.48%
2024-11-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2922 1.3323 1.2945 1.3346 -0.0023 -0.18%
2024-11-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2945 1.3346 1.2797 1.3198 0.0148 1.16%
2024-11-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2797 1.3198 1.2858 1.3259 -0.0061 -0.47%
2024-11-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2858 1.3259 1.2872 1.3273 -0.0014 -0.11%
2024-11-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2872 1.3273 1.2822 1.3223 0.0050 0.39%
2024-11-01 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2822 1.3223 1.2885 1.3286 -0.0063 -0.49%
2024-10-31 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2885 1.3286 1.2901 1.3302 -0.0016 -0.12%
2024-10-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2901 1.3302 1.2910 1.3311 -0.0009 -0.07%
2024-10-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2910 1.3311 1.2889 1.3290 0.0021 0.16%
2024-10-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2889 1.3290 1.2876 1.3277 0.0013 0.10%
2024-10-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2876 1.3277 1.2919 1.3320 -0.0043 -0.33%
2024-10-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2919 1.3320 1.2899 1.3300 0.0020 0.16%
2024-10-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2899 1.3300 1.2919 1.3320 -0.0020 -0.15%
2024-10-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2919 1.3320 1.2884 1.3285 0.0035 0.27%
2024-10-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2884 1.3285 1.2985 1.3386 -0.0101 -0.78%
2024-10-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2985 1.3386 1.2974 1.3375 0.0011 0.08%
2024-10-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2974 1.3375 1.3001 1.3402 -0.0027 -0.21%
2024-10-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3001 1.3402 1.2932 1.3333 0.0069 0.53%
2024-10-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2932 1.3333 1.2877 1.3278 0.0055 0.43%
2024-10-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2877 1.3278 1.2872 1.3273 0.0005 0.04%
2024-10-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2872 1.3273 1.2892 1.3293 -0.0020 -0.16%
2024-10-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2892 1.3293 1.2848 1.3249 0.0044 0.34%
2024-10-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2848 1.3249 1.2895 1.3296 -0.0047 -0.36%
2024-10-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2895 1.3296 1.2885 1.3286 0.0010 0.08%
2024-09-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2885 1.3286 1.2900 1.3301 -0.0015 -0.12%
2024-09-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2900 1.3301 1.2919 1.3320 -0.0019 -0.15%
2024-09-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2919 1.3320 1.2904 1.3305 0.0015 0.12%
2024-09-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2976 1.3377 1.2972 1.3373 0.0004 0.03%
2024-09-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2972 1.3373 1.2988 1.3389 -0.0016 -0.12%
2024-09-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2988 1.3389 1.3053 1.3454 -0.0065 -0.50%
2024-09-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3053 1.3454 1.3036 1.3437 0.0017 0.13%
2024-09-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3036 1.3437 1.3074 1.3475 -0.0038 -0.29%
2024-09-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3074 1.3475 1.3091 1.3492 -0.0017 -0.13%
2024-09-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3091 1.3492 1.3089 1.3490 0.0002 0.02%
2024-09-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3089 1.3490 1.3086 1.3487 0.0003 0.02%
2024-09-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3086 1.3487 1.3036 1.3437 0.0050 0.38%
2024-09-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3036 1.3437 1.3011 1.3412 0.0025 0.19%
2024-09-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3011 1.3412 1.3009 1.3410 0.0002 0.02%
2024-09-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3009 1.3410 1.3024 1.3425 -0.0015 -0.12%
2024-09-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3024 1.3425 1.2986 1.3387 0.0038 0.29%
2024-09-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2986 1.3387 1.2942 1.3343 0.0044 0.34%
2024-09-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2942 1.3343 1.3349 1.3349 -0.0407 -0.04%
2024-08-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3349 1.3349 1.3394 1.3394 -0.0045 -0.34%
2024-08-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3394 1.3394 1.3398 1.3398 -0.0004 -0.03%
2024-08-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3398 1.3398 1.3407 1.3407 -0.0009 -0.07%
2024-08-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3407 1.3407 1.3385 1.3385 0.0022 0.16%
2024-08-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3385 1.3385 1.3425 1.3425 -0.0040 -0.30%
2024-08-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3425 1.3425 1.3372 1.3372 0.0053 0.40%
2024-08-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3372 1.3372 1.3406 1.3406 -0.0034 -0.25%
2024-08-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3406 1.3406 1.3403 1.3403 0.0003 0.02%
2024-08-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3403 1.3403 1.3382 1.3382 0.0021 0.16%
2024-08-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3382 1.3382 1.3387 1.3387 -0.0005 -0.04%
2024-08-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3387 1.3387 1.3362 1.3362 0.0025 0.19%
2024-08-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3362 1.3362 1.3395 1.3395 -0.0033 -0.25%
2024-08-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3395 1.3395 1.3407 1.3407 -0.0012 -0.09%
2024-08-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3407 1.3407 1.3377 1.3377 0.0030 0.22%
2024-08-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3377 1.3377 1.3353 1.3353 0.0024 0.18%
2024-08-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3353 1.3353 1.3333 1.3333 0.0020 0.15%
2024-08-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3333 1.3333 1.3345 1.3345 -0.0012 -0.09%
2024-08-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3345 1.3345 1.3347 1.3347 -0.0002 -0.01%
2024-08-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3347 1.3347 1.3388 1.3388 -0.0041 -0.31%
2024-08-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3388 1.3388 1.3402 1.3402 -0.0014 -0.10%
2024-08-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3402 1.3402 1.3308 1.3308 0.0094 0.71%
2024-08-01 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3308 1.3308 1.3279 1.3279 0.0029 0.22%
2024-07-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3225 1.3225 1.3199 1.3199 0.0026 0.20%
2024-07-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3199 1.3199 1.3180 1.3180 0.0019 0.14%
2024-07-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3180 1.3180 1.3158 1.3158 0.0022 0.17%
2024-07-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3158 1.3158 1.3146 1.3146 0.0012 0.09%
2024-07-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3146 1.3146 1.3156 1.3156 -0.0010 -0.08%
2024-07-23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3156 1.3156 1.3155 1.3155 0.0001 0.01%
2024-07-22 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3155 1.3155 1.3155 1.3155 0.0000 0.00%
2024-07-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3155 1.3155 1.3170 1.3170 -0.0015 -0.11%
2024-07-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3170 1.3170 1.3198 1.3198 -0.0028 -0.21%
2024-07-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3198 1.3198 1.3201 1.3201 -0.0003 -0.02%
2024-07-16 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3201 1.3201 1.3160 1.3160 0.0041 0.31%
2024-07-15 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3160 1.3160 1.3177 1.3177 -0.0017 -0.13%
2024-07-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3177 1.3177 1.3160 1.3160 0.0017 0.13%
2024-07-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3160 1.3160 1.3115 1.3115 0.0045 0.34%
2024-07-10 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3115 1.3115 1.3102 1.3102 0.0013 0.10%
2024-07-09 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3102 1.3102 1.3105 1.3105 -0.0003 -0.02%
2024-07-08 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3105 1.3105 1.3104 1.3104 0.0001 0.01%
2024-07-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3104 1.3104 1.3057 1.3057 0.0047 0.36%
2024-07-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3057 1.3057 1.3057 1.3057 0.0000 0.00%
2024-07-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3057 1.3057 1.3014 1.3014 0.0043 0.33%
2024-07-02 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3014 1.3014 1.2994 1.2994 0.0020 0.15%
2024-07-01 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2994 1.2994 1.3023 1.3023 -0.0029 -0.22%
2024-06-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3023 1.3023 1.3021 1.3021 0.0002 0.02%
2024-06-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3073 1.3073 1.3047 1.3047 0.0026 0.20%
2024-06-26 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3047 1.3047 1.3082 1.3082 -0.0035 -0.27%
2024-06-25 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3082 1.3082 1.3087 1.3087 -0.0005 -0.04%
2024-06-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3087 1.3087 1.3072 1.3072 0.0015 0.11%
2024-06-21 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3072 1.3072 1.3071 1.3071 0.0001 0.01%
2024-06-20 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3071 1.3071 1.3081 1.3081 -0.0010 -0.08%
2024-06-19 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3081 1.3081 1.3079 1.3079 0.0002 0.02%
2024-06-18 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3079 1.3079 1.3047 1.3047 0.0032 0.25%
2024-06-17 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3047 1.3047 1.3074 1.3074 -0.0027 -0.21%
2024-06-14 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3074 1.3074 1.3060 1.3060 0.0014 0.11%
2024-06-13 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3060 1.3060 1.3025 1.3025 0.0035 0.27%
2024-06-12 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3025 1.3025 1.2976 1.2976 0.0049 0.38%
2024-06-11 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2976 1.2976 1.2949 1.2949 0.0027 0.21%
2024-06-07 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2949 1.2949 1.3030 1.3030 -0.0081 -0.62%
2024-06-06 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3030 1.3030 1.3034 1.3034 -0.0004 -0.03%
2024-06-05 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3034 1.3034 1.3003 1.3003 0.0031 0.24%
2024-06-04 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.3003 1.3003 1.2970 1.2970 0.0033 0.25%
2024-06-03 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2970 1.2970 1.2908 1.2908 0.0062 0.48%
2024-05-31 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2908 1.2908 1.2882 1.2882 0.0026 0.20%
2024-05-30 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2882 1.2882 1.2844 1.2844 0.0038 0.30%
2024-05-29 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2844 1.2844 1.2875 1.2875 -0.0031 -0.24%
2024-05-28 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2875 1.2875 1.2915 1.2915 -0.0040 -0.31%
2024-05-27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2915 1.2915 1.2914 1.2914 0.0001 0.01%
2024-05-24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2914 1.2914 1.2907 1.2907 0.0007 0.05%