富國天成紅利混合(富國天成)基金凈值查詢(100029)
今天最新凈值
0.8896
0.0059 0.6700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8827
-0.0071 -0.7926%
- 累計凈值：2.9556
- 成立日期：2008-05-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.411億份
- 最近份額：6.7297億
- 最近資產(chǎn)：6.05億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：侯梧
今年以來,富國天成紅利混合(100029)基金累計收益率4.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8898 |
2.9558 |
0.8896 |
2.9556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8896 |
2.9556 |
0.8837 |
2.9497 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8837 |
2.9497 |
0.8805 |
2.9465 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8805 |
2.9465 |
0.8796 |
2.9456 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8796 |
2.9456 |
0.8839 |
2.9499 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8839 |
2.9499 |
0.8875 |
2.9535 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8875 |
2.9535 |
0.8832 |
2.9492 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8832 |
2.9492 |
0.8797 |
2.9457 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8797 |
2.9457 |
0.8812 |
2.9472 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8812 |
2.9472 |
0.8795 |
2.9455 |
0.0017 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8795 |
2.9455 |
0.8801 |
2.9461 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8801 |
2.9461 |
0.8769 |
2.9429 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8769 |
2.9429 |
0.8743 |
2.9403 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8743 |
2.9403 |
0.8767 |
2.9427 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8767 |
2.9427 |
0.8757 |
2.9417 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8757 |
2.9417 |
0.8728 |
2.9388 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8728 |
2.9388 |
0.8741 |
2.9401 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8741 |
2.9401 |
0.8715 |
2.9375 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8715 |
2.9375 |
0.8811 |
2.9471 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2025-04-22 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8811 |
2.9471 |
0.8792 |
2.9452 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8792 |
2.9452 |
0.8732 |
2.9392 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8732 |
2.9392 |
0.8747 |
2.9407 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8747 |
2.9407 |
0.8768 |
2.9428 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-16 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8768 |
2.9428 |
0.8739 |
2.9399 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-15 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8739 |
2.9399 |
0.8740 |
2.9400 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8740 |
2.9400 |
0.8694 |
2.9354 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8694 |
2.9354 |
0.8706 |
2.9366 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8706 |
2.9366 |
0.8608 |
2.9268 |
0.0098 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8608 |
2.9268 |
0.8543 |
2.9203 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8543 |
2.9203 |
0.8401 |
2.9061 |
0.0142 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8401 |
2.9061 |
0.8781 |
2.9441 |
-0.0380 |
-4.33% |
| 2025-04-03 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8781 |
2.9441 |
0.8789 |
2.9449 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8789 |
2.9449 |
0.8769 |
2.9429 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8769 |
2.9429 |
0.8726 |
2.9386 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8726 |
2.9386 |
0.8770 |
2.9430 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8770 |
2.9430 |
0.8791 |
2.9451 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8791 |
2.9451 |
0.8741 |
2.9401 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8741 |
2.9401 |
0.8722 |
2.9382 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8722 |
2.9382 |
0.8801 |
2.9461 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8801 |
2.9461 |
0.8781 |
2.9441 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8781 |
2.9441 |
0.8936 |
2.9596 |
-0.0155 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8936 |
2.9596 |
0.8955 |
2.9615 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8955 |
2.9615 |
0.8957 |
2.9617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8957 |
2.9617 |
0.8955 |
2.9615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8955 |
2.9615 |
0.8980 |
2.9640 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8980 |
2.9640 |
0.8829 |
2.9489 |
0.0151 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8829 |
2.9489 |
0.8932 |
2.9592 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-03-12 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8932 |
2.9592 |
0.8925 |
2.9585 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8925 |
2.9585 |
0.8910 |
2.9570 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8910 |
2.9570 |
0.8858 |
2.9518 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-03-07 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8858 |
2.9518 |
0.8830 |
2.9490 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8830 |
2.9490 |
0.8744 |
2.9404 |
0.0086 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8744 |
2.9404 |
0.8684 |
2.9344 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8684 |
2.9344 |
0.8609 |
2.9269 |
0.0075 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8609 |
2.9269 |
0.8540 |
2.9200 |
0.0069 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8540 |
2.9200 |
0.8742 |
2.9402 |
-0.0202 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8742 |
2.9402 |
0.8735 |
2.9395 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8735 |
2.9395 |
0.8662 |
2.9322 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8662 |
2.9322 |
0.8694 |
2.9354 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8694 |
2.9354 |
0.8692 |
2.9352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8692 |
2.9352 |
0.8582 |
2.9242 |
0.0110 |
1.28% |
| 2025-02-20 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8582 |
2.9242 |
0.8552 |
2.9212 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8552 |
2.9212 |
0.8428 |
2.9088 |
0.0124 |
1.47% |
| 2025-02-18 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8428 |
2.9088 |
0.8510 |
2.9170 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2025-02-17 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8510 |
2.9170 |
0.8536 |
2.9196 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8536 |
2.9196 |
0.8468 |
2.9128 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8468 |
2.9128 |
0.8557 |
2.9217 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8557 |
2.9217 |
0.8497 |
2.9157 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8497 |
2.9157 |
0.8471 |
2.9131 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8471 |
2.9131 |
0.8527 |
2.9187 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-02-07 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8527 |
2.9187 |
0.8466 |
2.9126 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8466 |
2.9126 |
0.8360 |
2.9020 |
0.0106 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8360 |
2.9020 |
0.8466 |
2.9126 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8466 |
2.9126 |
0.8478 |
2.9138 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8446 |
2.9106 |
0.8519 |
2.9179 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8337 |
2.8997 |
0.8191 |
2.8851 |
0.0146 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8191 |
2.8851 |
0.8185 |
2.8845 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8185 |
2.8845 |
0.8215 |
2.8875 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8215 |
2.8875 |
0.8225 |
2.8885 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8225 |
2.8885 |
0.8221 |
2.8881 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8221 |
2.8881 |
0.8161 |
2.8821 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8161 |
2.8821 |
0.8197 |
2.8857 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8197 |
2.8857 |
0.8282 |
2.8942 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
100029 |
富國天成紅利混合 |
0.8282 |
2.8942 |
0.8422 |
2.9082 |
-0.0140 |
-1.66% |
