富國(guó)天成紅利混合(富國(guó)天成)基金凈值查詢(xún)(100029)
今天最新凈值
0.8898
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8827
-0.0071 -0.7926%
- 累計(jì)凈值：2.9558
- 成立日期：2008-05-28
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：3.411億份
- 最近份額：6.7297億
- 最近資產(chǎn)：5.52億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：侯梧
近一月富國(guó)天成紅利混合|富國(guó)天成基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)天成紅利混合(100029)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8833 |
2.9493 |
0.8898 |
2.9558 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8898 |
2.9558 |
0.8896 |
2.9556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8896 |
2.9556 |
0.8837 |
2.9497 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8837 |
2.9497 |
0.8805 |
2.9465 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8805 |
2.9465 |
0.8796 |
2.9456 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8796 |
2.9456 |
0.8839 |
2.9499 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8839 |
2.9499 |
0.8875 |
2.9535 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8875 |
2.9535 |
0.8832 |
2.9492 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8832 |
2.9492 |
0.8797 |
2.9457 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8797 |
2.9457 |
0.8812 |
2.9472 |
-0.0015 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8812 |
2.9472 |
0.8795 |
2.9455 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8795 |
2.9455 |
0.8801 |
2.9461 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8801 |
2.9461 |
0.8769 |
2.9429 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8769 |
2.9429 |
0.8743 |
2.9403 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8743 |
2.9403 |
0.8767 |
2.9427 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8767 |
2.9427 |
0.8757 |
2.9417 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8757 |
2.9417 |
0.8728 |
2.9388 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8728 |
2.9388 |
0.8741 |
2.9401 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
100029 |
富國(guó)天成紅利混合 |
0.8741 |
2.9401 |
0.8715 |
2.9375 |
0.0026 |
0.30% |
