大成債券C基金凈值查詢(092002)
今天最新凈值
1.1094
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1100
-0.0002 -0.0142%
- 累計凈值：2.3218
- 成立日期：2006-04-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：21.528億份
- 最近份額：5.6189億
- 最近資產(chǎn)：6.06億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王立
近一月,大成債券C(092002)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
092002 |
大成債券C |
1.1102 |
2.3226 |
1.1094 |
2.3218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
092002 |
大成債券C |
1.1094 |
2.3218 |
1.1091 |
2.3215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
092002 |
大成債券C |
1.1091 |
2.3215 |
1.1085 |
2.3209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
092002 |
大成債券C |
1.1085 |
2.3209 |
1.1079 |
2.3203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
092002 |
大成債券C |
1.1079 |
2.3203 |
1.1091 |
2.3215 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
092002 |
大成債券C |
1.1091 |
2.3215 |
1.1097 |
2.3221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
092002 |
大成債券C |
1.1097 |
2.3221 |
1.1090 |
2.3214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
092002 |
大成債券C |
1.1090 |
2.3214 |
1.1081 |
2.3205 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
092002 |
大成債券C |
1.1081 |
2.3205 |
1.1088 |
2.3212 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
092002 |
大成債券C |
1.1088 |
2.3212 |
1.1069 |
2.3193 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
092002 |
大成債券C |
1.1069 |
2.3193 |
1.1071 |
2.3195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
092002 |
大成債券C |
1.1071 |
2.3195 |
1.1052 |
2.3176 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
092002 |
大成債券C |
1.1052 |
2.3176 |
1.1040 |
2.3164 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
092002 |
大成債券C |
1.1040 |
2.3164 |
1.1023 |
2.3147 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
092002 |
大成債券C |
1.1023 |
2.3147 |
1.1036 |
2.3160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
092002 |
大成債券C |
1.1036 |
2.3160 |
1.1029 |
2.3153 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
092002 |
大成債券C |
1.1029 |
2.3153 |
1.1043 |
2.3167 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
092002 |
大成債券C |
1.1043 |
2.3167 |
1.1029 |
2.3153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
092002 |
大成債券C |
1.1029 |
2.3153 |
1.1020 |
2.3144 |
0.0009 |
0.08% |
