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大成內(nèi)需增長混合A(大成內(nèi)需)基金凈值查詢(090015)

今天最新凈值 3.8580 -0.0020 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.8165 -0.0415 -1.0766%
  • 累計(jì)凈值：3.8580
  • 成立日期：2011-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.299億份
  • 最近份額：0.6900億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博 張燁
近半年大成內(nèi)需增長混合A|大成內(nèi)需基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成內(nèi)需增長混合A(090015)基金累計(jì)收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8580 3.8580 3.8600 3.8600 -0.0020 -0.05%
2025-05-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8600 3.8600 3.8510 3.8510 0.0090 0.23%
2025-05-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8510 3.8510 3.7780 3.7780 0.0730 1.93%
2025-05-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7780 3.7780 3.7660 3.7660 0.0120 0.32%
2025-05-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7660 3.7660 3.7640 3.7640 0.0020 0.05%
2025-05-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7640 3.7640 3.7860 3.7860 -0.0220 -0.58%
2025-05-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7860 3.7860 3.7820 3.7820 0.0040 0.11%
2025-05-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7820 3.7820 3.7770 3.7770 0.0050 0.13%
2025-05-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7770 3.7770 3.7470 3.7470 0.0300 0.80%
2025-05-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7470 3.7470 3.7420 3.7420 0.0050 0.13%
2025-05-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7420 3.7420 3.7350 3.7350 0.0070 0.19%
2025-05-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7350 3.7350 3.7480 3.7480 -0.0130 -0.35%
2025-05-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7480 3.7480 3.7080 3.7080 0.0400 1.08%
2025-04-30 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7080 3.7080 3.7270 3.7270 -0.0190 -0.51%
2025-04-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7270 3.7270 3.7190 3.7190 0.0080 0.22%
2025-04-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7330 3.7330 -0.0140 -0.38%
2025-04-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7330 3.7330 3.7690 3.7690 -0.0360 -0.96%
2025-04-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7690 3.7690 3.7250 3.7250 0.0440 1.18%
2025-04-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7250 3.7250 3.7500 3.7500 -0.0250 -0.67%
2025-04-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7500 3.7500 3.7210 3.7210 0.0290 0.78%
2025-04-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7210 3.7210 3.6540 3.6540 0.0670 1.83%
2025-04-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6540 3.6540 3.6810 3.6810 -0.0270 -0.73%
2025-04-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6810 3.6810 3.6850 3.6850 -0.0040 -0.11%
2025-04-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6850 3.6850 3.7050 3.7050 -0.0200 -0.54%
2025-04-15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7050 3.7050 3.6790 3.6790 0.0260 0.71%
2025-04-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6790 3.6790 3.6400 3.6400 0.0390 1.07%
2025-04-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6400 3.6400 3.6720 3.6720 -0.0320 -0.87%
2025-04-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6720 3.6720 3.5720 3.5720 0.1000 2.80%
2025-04-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5720 3.5720 3.5020 3.5020 0.0700 2.00%
2025-04-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5020 3.5020 3.3350 3.3350 0.1670 5.01%
2025-04-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.3350 3.3350 3.6250 3.6250 -0.2900 -8.00%
2025-04-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6250 3.6250 3.6300 3.6300 -0.0050 -0.14%
2025-04-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6300 3.6300 3.5970 3.5970 0.0330 0.92%
2025-04-01 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5970 3.5970 3.6090 3.6090 -0.0120 -0.33%
2025-03-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6090 3.6090 3.5940 3.5940 0.0150 0.42%
2025-03-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5940 3.5940 3.6160 3.6160 -0.0220 -0.61%
2025-03-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6160 3.6160 3.6070 3.6070 0.0090 0.25%
2025-03-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6070 3.6070 3.6240 3.6240 -0.0170 -0.47%
2025-03-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6240 3.6240 3.6310 3.6310 -0.0070 -0.19%
2025-03-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6310 3.6310 3.6240 3.6240 0.0070 0.19%
2025-03-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6240 3.6240 3.6890 3.6890 -0.0650 -1.76%
2025-03-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6890 3.6890 3.7160 3.7160 -0.0270 -0.73%
2025-03-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7160 3.7160 3.7550 3.7550 -0.0390 -1.04%
2025-03-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7550 3.7550 3.7220 3.7220 0.0330 0.89%
2025-03-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7220 3.7220 3.7370 3.7370 -0.0150 -0.40%
2025-03-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.6100 3.6100 0.1270 3.52%
2025-03-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6100 3.6100 3.6650 3.6650 -0.0550 -1.50%
2025-03-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6650 3.6650 3.7080 3.7080 -0.0430 -1.16%
2025-03-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7080 3.7080 3.6880 3.6880 0.0200 0.54%
2025-03-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6880 3.6880 3.7260 3.7260 -0.0380 -1.02%
2025-03-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7260 3.7260 3.7180 3.7180 0.0080 0.22%
2025-03-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7180 3.7180 3.6860 3.6860 0.0320 0.87%
2025-03-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6860 3.6860 3.6470 3.6470 0.0390 1.07%
2025-03-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6470 3.6470 3.6310 3.6310 0.0160 0.44%
2025-03-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6310 3.6310 3.6520 3.6520 -0.0210 -0.58%
2025-02-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6520 3.6520 3.7180 3.7180 -0.0660 -1.78%
2025-02-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7180 3.7180 3.6690 3.6690 0.0490 1.34%
2025-02-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6690 3.6690 3.6630 3.6630 0.0060 0.16%
2025-02-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6630 3.6630 3.6700 3.6700 -0.0070 -0.19%
2025-02-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6700 3.6700 3.6750 3.6750 -0.0050 -0.14%
2025-02-21 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6750 3.6750 3.6870 3.6870 -0.0120 -0.33%
2025-02-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6870 3.6870 3.6570 3.6570 0.0300 0.82%
2025-02-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6570 3.6570 3.6430 3.6430 0.0140 0.38%
2025-02-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6430 3.6430 3.7230 3.7230 -0.0800 -2.15%
2025-02-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7230 3.7230 3.7210 3.7210 0.0020 0.05%
2025-02-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7210 3.7210 3.7190 3.7190 0.0020 0.05%
2025-02-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7410 3.7410 -0.0220 -0.59%
2025-02-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7410 3.7410 3.7190 3.7190 0.0220 0.59%
2025-02-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.7370 3.7370 -0.0180 -0.48%
2025-02-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.7020 3.7020 0.0350 0.95%
2025-02-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7020 3.7020 3.6960 3.6960 0.0060 0.16%
2025-02-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6960 3.6960 3.6610 3.6610 0.0350 0.96%
2025-02-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6610 3.6610 3.7490 3.7490 -0.0880 -2.35%
2025-01-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7490 3.7490 3.7560 3.7560 -0.0070 -0.19%
2025-01-22 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7230 3.7230 3.7500 3.7500 -0.0270 -0.72%
2025-01-14 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6820 3.6820 3.5860 3.5860 0.0960 2.68%
2025-01-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5860 3.5860 3.5860 3.5860 0.0000 0.00%
2025-01-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5860 3.5860 3.6680 3.6680 -0.0820 -2.24%
2025-01-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6680 3.6680 3.6550 3.6550 0.0130 0.36%
2025-01-08 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6550 3.6550 3.6540 3.6540 0.0010 0.03%
2025-01-07 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6540 3.6540 3.6340 3.6340 0.0200 0.55%
2025-01-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6340 3.6340 3.6460 3.6460 -0.0120 -0.33%
2025-01-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6460 3.6460 3.7530 3.7530 -0.1070 -2.85%
2025-01-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7530 3.7530 3.7690 3.7690 -0.0160 -0.42%
2024-12-31 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7690 3.7690 3.7960 3.7960 -0.0270 -0.71%
2024-12-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7870 3.7870 3.7540 3.7540 0.0330 0.88%
2024-12-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7540 3.7540 3.7630 3.7630 -0.0090 -0.24%
2024-12-24 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7630 3.7630 3.7120 3.7120 0.0510 1.37%
2024-12-23 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7120 3.7120 3.7740 3.7740 -0.0620 -1.64%
2024-12-20 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7740 3.7740 3.7670 3.7670 0.0070 0.19%
2024-12-19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7670 3.7670 3.7800 3.7800 -0.0130 -0.34%
2024-12-18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7800 3.7800 3.7810 3.7810 -0.0010 -0.03%
2024-12-17 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7810 3.7810 3.8740 3.8740 -0.0930 -2.40%
2024-12-16 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8740 3.8740 3.8930 3.8930 -0.0190 -0.49%
2024-12-13 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8930 3.8930 3.9630 3.9630 -0.0700 -1.77%
2024-12-12 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.9630 3.9630 3.8760 3.8760 0.0870 2.24%
2024-12-11 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8760 3.8760 3.7880 3.7880 0.0880 2.32%
2024-12-10 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7880 3.7880 3.7410 3.7410 0.0470 1.26%
2024-12-09 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7410 3.7410 3.7890 3.7890 -0.0480 -1.27%
2024-12-06 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7890 3.7890 3.7610 3.7610 0.0280 0.74%
2024-12-05 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7610 3.7610 3.7900 3.7900 -0.0290 -0.77%
2024-12-04 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7900 3.7900 3.8140 3.8140 -0.0240 -0.63%
2024-12-03 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8140 3.8140 3.8060 3.8060 0.0080 0.21%
2024-12-02 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8060 3.8060 3.7660 3.7660 0.0400 1.06%
2024-11-29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7660 3.7660 3.6900 3.6900 0.0760 2.06%
2024-11-28 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6900 3.6900 3.7190 3.7190 -0.0290 -0.78%
2024-11-27 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7190 3.7190 3.6800 3.6800 0.0390 1.06%
2024-11-26 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6800 3.6800 3.6630 3.6630 0.0170 0.46%
2024-11-25 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.6630 3.6630 3.6490 3.6490 0.0140 0.38%