大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(大成藍(lán)籌)基金凈值查詢(090003)
今天最新凈值
0.8076
0.0040 0.5000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8093
-0.0035 -0.4272%
- 累計(jì)凈值：3.6704
- 成立日期：2004-06-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.343億份
- 最近份額：15.4928億
- 最近資產(chǎn)：11.92億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：侯春燕 齊煒中 張家旺 朱倩 王帥 趙蓬 黃濤
今年以來大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A|大成藍(lán)籌基金凈值查詢
今年以來,大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(090003)基金累計(jì)收益率-1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-20 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-05-14 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-05-08 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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|
|
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-24 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6572 |
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| 2025-04-23 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-22 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-21 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-18 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-17 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-16 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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|
|
| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-07 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-03 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-02 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-04-01 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-31 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-28 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-27 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-26 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8053 |
3.6681 |
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| 2025-03-25 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8077 |
3.6705 |
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| 2025-03-24 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6725 |
0.8050 |
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| 2025-03-21 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6678 |
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| 2025-03-20 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8234 |
3.6862 |
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| 2025-03-19 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8290 |
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3.6937 |
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| 2025-03-18 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-17 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-14 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-12 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-11 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6782 |
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| 2025-03-10 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-07 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8224 |
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| 2025-03-06 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-05 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6766 |
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| 2025-03-04 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-03-03 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-02-28 |
090003 |
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| 2025-02-27 |
090003 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8212 |
3.6840 |
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| 2025-02-24 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8305 |
3.6933 |
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-0.67% |
| 2025-02-21 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-02-20 |
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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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| 2025-02-19 |
090003 |
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3.6870 |
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| 2025-02-18 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8167 |
3.6795 |
0.8250 |
3.6878 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8250 |
3.6878 |
0.8222 |
3.6850 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8222 |
3.6850 |
0.8155 |
3.6783 |
0.0067 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8155 |
3.6783 |
0.8232 |
3.6860 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8232 |
3.6860 |
0.8203 |
3.6831 |
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0.35% |
| 2025-02-11 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6831 |
0.8261 |
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-0.70% |
| 2025-02-10 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8261 |
3.6889 |
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3.6857 |
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| 2025-02-07 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8229 |
3.6857 |
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| 2025-02-06 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8150 |
3.6778 |
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1.00% |
| 2025-02-05 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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0.8069 |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8069 |
3.6697 |
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-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6727 |
0.8154 |
3.6782 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
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3.6745 |
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0.0186 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7931 |
3.6559 |
0.7934 |
3.6562 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7934 |
3.6562 |
0.7987 |
3.6615 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7987 |
3.6615 |
0.7930 |
3.6558 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7930 |
3.6558 |
0.7973 |
3.6601 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7973 |
3.6601 |
0.7871 |
3.6499 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7871 |
3.6499 |
0.7877 |
3.6505 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.7877 |
3.6505 |
0.8004 |
3.6632 |
-0.0127 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A |
0.8004 |
3.6632 |
0.8194 |
3.6822 |
-0.0190 |
-2.32% |
