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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(大成藍(lán)籌)基金凈值查詢(090003)

今天最新凈值 0.8036 0.0006 0.0700% 2025-05-20
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近一年大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A|大成藍(lán)籌基金凈值查詢
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近一年,大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(090003)基金累計(jì)收益率1.80%
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2025-05-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8080 3.6708 0.7974 3.6602 0.0106 1.33%
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2025-05-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8015 3.6643 0.8012 3.6640 0.0003 0.04%
2025-05-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8012 3.6640 0.8003 3.6631 0.0009 0.11%
2025-05-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8003 3.6631 0.7894 3.6522 0.0109 1.38%
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2024-12-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7987 3.6615 0.8027 3.6655 -0.0040 -0.50%
2024-12-02 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8027 3.6655 0.7982 3.6610 0.0045 0.56%
2024-11-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7982 3.6610 0.7869 3.6497 0.0113 1.44%
2024-11-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7869 3.6497 0.7932 3.6560 -0.0063 -0.79%
2024-11-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7932 3.6560 0.7806 3.6434 0.0126 1.61%
2024-11-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7806 3.6434 0.7840 3.6468 -0.0034 -0.43%
2024-11-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7840 3.6468 0.7865 3.6493 -0.0025 -0.32%
2024-11-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7865 3.6493 0.8085 3.6713 -0.0220 -2.72%
2024-11-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8085 3.6713 0.8064 3.6692 0.0021 0.26%
2024-11-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8064 3.6692 0.8005 3.6633 0.0059 0.74%
2024-11-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8005 3.6633 0.7917 3.6545 0.0088 1.11%
2024-11-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7917 3.6545 0.8008 3.6636 -0.0091 -1.14%
2024-11-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8008 3.6636 0.8166 3.6794 -0.0158 -1.93%
2024-11-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8166 3.6794 0.8367 3.6995 -0.0201 -2.40%
2024-11-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8367 3.6995 0.8306 3.6934 0.0061 0.73%
2024-11-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8306 3.6934 0.8361 3.6989 -0.0055 -0.66%
2024-11-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8361 3.6989 0.8167 3.6795 0.0194 2.38%
2024-11-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8167 3.6795 0.8163 3.6791 0.0004 0.05%
2024-11-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8163 3.6791 0.8022 3.6650 0.0141 1.76%
2024-11-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8022 3.6650 0.8027 3.6655 -0.0005 -0.06%
2024-11-05 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8027 3.6655 0.7873 3.6501 0.0154 1.96%
2024-11-04 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7873 3.6501 0.7768 3.6396 0.0105 1.35%
2024-11-01 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7768 3.6396 0.7780 3.6408 -0.0012 -0.15%
2024-10-31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7780 3.6408 0.7792 3.6420 -0.0012 -0.15%
2024-10-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7792 3.6420 0.7899 3.6527 -0.0107 -1.35%
2024-10-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7899 3.6527 0.7989 3.6617 -0.0090 -1.13%
2024-10-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7989 3.6617 0.7992 3.6620 -0.0003 -0.04%
2024-10-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7992 3.6620 0.7994 3.6622 -0.0002 -0.03%
2024-10-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7994 3.6622 0.8031 3.6659 -0.0037 -0.46%
2024-10-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8031 3.6659 0.8027 3.6655 0.0004 0.05%
2024-10-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8027 3.6655 0.8062 3.6690 -0.0035 -0.43%
2024-10-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8062 3.6690 0.7976 3.6604 0.0086 1.08%
2024-10-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7976 3.6604 0.7732 3.6360 0.0244 3.16%
2024-10-17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7732 3.6360 0.7810 3.6438 -0.0078 -1.00%
2024-10-16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7810 3.6438 0.7863 3.6491 -0.0053 -0.67%
2024-10-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7863 3.6491 0.8083 3.6711 -0.0220 -2.72%
2024-10-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8083 3.6711 0.7927 3.6555 0.0156 1.97%
2024-10-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7927 3.6555 0.8168 3.6796 -0.0241 -2.95%
2024-10-10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8168 3.6796 0.8060 3.6688 0.0108 1.34%
2024-10-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8060 3.6688 0.8695 3.7323 -0.0635 -7.30%
2024-10-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8695 3.7323 0.8249 3.6877 0.0446 5.41%
2024-09-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8249 3.6877 0.7570 3.6198 0.0679 8.97%
2024-09-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7570 3.6198 0.7242 3.5870 0.0328 4.53%
2024-09-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7242 3.5870 0.7033 3.5661 0.0209 2.97%
2024-09-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7033 3.5661 0.6974 3.5602 0.0059 0.85%
2024-09-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6974 3.5602 0.6778 3.5406 0.0196 2.89%
2024-09-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6778 3.5406 0.6786 3.5414 -0.0008 -0.12%
2024-09-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6786 3.5414 0.6825 3.5453 -0.0039 -0.57%
2024-09-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6825 3.5453 0.6774 3.5402 0.0051 0.75%
2024-09-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6774 3.5402 0.6753 3.5381 0.0021 0.31%
2024-09-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6753 3.5381 0.6794 3.5422 -0.0041 -0.60%
2024-09-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6794 3.5422 0.6819 3.5447 -0.0025 -0.37%
2024-09-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6819 3.5447 0.6827 3.5455 -0.0008 -0.12%
2024-09-10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6827 3.5455 0.6826 3.5454 0.0001 0.01%
2024-09-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6826 3.5454 0.6901 3.5529 -0.0075 -1.09%
2024-09-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6901 3.5529 0.6966 3.5594 -0.0065 -0.93%
2024-09-05 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6966 3.5594 0.6967 3.5595 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6967 3.5595 0.7032 3.5660 -0.0065 -0.92%
2024-09-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7032 3.5660 0.6993 3.5621 0.0039 0.56%
2024-09-02 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6993 3.5621 0.7164 3.5792 -0.0171 -2.39%
2024-08-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7164 3.5792 0.7120 3.5748 0.0044 0.62%
2024-08-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7120 3.5748 0.7136 3.5764 -0.0016 -0.22%
2024-08-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7136 3.5764 0.7148 3.5776 -0.0012 -0.17%
2024-08-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7148 3.5776 0.7202 3.5830 -0.0054 -0.75%
2024-08-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7202 3.5830 0.7175 3.5803 0.0027 0.38%
2024-08-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7175 3.5803 0.7198 3.5826 -0.0023 -0.32%
2024-08-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7198 3.5826 0.7233 3.5861 -0.0035 -0.48%
2024-08-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7233 3.5861 0.7268 3.5896 -0.0035 -0.48%
2024-08-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7268 3.5896 0.7356 3.5984 -0.0088 -1.20%
2024-08-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7356 3.5984 0.7343 3.5971 0.0013 0.18%
2024-08-16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7343 3.5971 0.7352 3.5980 -0.0009 -0.12%
2024-08-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7352 3.5980 0.7297 3.5925 0.0055 0.75%
2024-08-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7297 3.5925 0.7381 3.6009 -0.0084 -1.14%
2024-08-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7381 3.6009 0.7334 3.5962 0.0047 0.64%
2024-08-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7334 3.5962 0.7330 3.5958 0.0004 0.05%
2024-08-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7330 3.5958 0.7362 3.5990 -0.0032 -0.43%
2024-08-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7362 3.5990 0.7399 3.6027 -0.0037 -0.50%
2024-08-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7399 3.6027 0.7412 3.6040 -0.0013 -0.18%
2024-08-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7412 3.6040 0.7384 3.6012 0.0028 0.38%
2024-08-05 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7384 3.6012 0.7519 3.6147 -0.0135 -1.80%
2024-08-02 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7519 3.6147 0.7545 3.6173 -0.0026 -0.34%
2024-07-31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7580 3.6208 0.7449 3.6077 0.0131 1.76%
2024-07-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7449 3.6077 0.7459 3.6087 -0.0010 -0.13%
2024-07-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7459 3.6087 0.7491 3.6119 -0.0032 -0.43%
2024-07-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7491 3.6119 0.7431 3.6059 0.0060 0.81%
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2024-07-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7533 3.6161 0.7569 3.6197 -0.0036 -0.48%
2024-07-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7569 3.6197 0.7716 3.6344 -0.0147 -1.91%
2024-07-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7716 3.6344 0.7742 3.6370 -0.0026 -0.34%
2024-07-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7742 3.6370 0.7720 3.6348 0.0022 0.28%
2024-07-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7720 3.6348 0.7636 3.6264 0.0084 1.10%
2024-07-17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7636 3.6264 0.7648 3.6276 -0.0012 -0.16%
2024-07-16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7648 3.6276 0.7628 3.6256 0.0020 0.26%
2024-07-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7628 3.6256 0.7582 3.6210 0.0046 0.61%
2024-07-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7582 3.6210 0.7585 3.6213 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7585 3.6213 0.7517 3.6145 0.0068 0.90%
2024-07-10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7517 3.6145 0.7569 3.6197 -0.0052 -0.69%
2024-07-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7569 3.6197 0.7512 3.6140 0.0057 0.76%
2024-07-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7512 3.6140 0.7547 3.6175 -0.0035 -0.46%
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2024-07-04 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7546 3.6174 0.7568 3.6196 -0.0022 -0.29%
2024-07-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7568 3.6196 0.7610 3.6238 -0.0042 -0.55%
2024-07-02 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7610 3.6238 0.7655 3.6283 -0.0045 -0.59%
2024-07-01 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7655 3.6283 0.7598 3.6226 0.0057 0.75%
2024-06-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7598 3.6226 0.7507 3.6135 0.0091 1.21%
2024-06-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7507 3.6135 0.7557 3.6185 -0.0050 -0.66%
2024-06-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7557 3.6185 0.7511 3.6139 0.0046 0.61%
2024-06-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7511 3.6139 0.7535 3.6163 -0.0024 -0.32%
2024-06-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7535 3.6163 0.7603 3.6231 -0.0068 -0.89%
2024-06-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7603 3.6231 0.7608 3.6236 -0.0005 -0.07%
2024-06-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7608 3.6236 0.7606 3.6234 0.0002 0.03%
2024-06-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7606 3.6234 0.7637 3.6265 -0.0031 -0.41%
2024-06-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7637 3.6265 0.7610 3.6238 0.0027 0.35%
2024-06-17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7610 3.6238 0.7644 3.6272 -0.0034 -0.44%
2024-06-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7644 3.6272 0.7669 3.6297 -0.0025 -0.33%
2024-06-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7669 3.6297 0.7705 3.6333 -0.0036 -0.47%
2024-06-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7705 3.6333 0.7695 3.6323 0.0010 0.13%
2024-06-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7695 3.6323 0.7818 3.6446 -0.0123 -1.57%
2024-06-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7818 3.6446 0.7829 3.6457 -0.0011 -0.14%
2024-06-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7829 3.6457 0.7802 3.6430 0.0027 0.35%
2024-06-05 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7802 3.6430 0.7866 3.6494 -0.0064 -0.81%
2024-06-04 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7866 3.6494 0.7810 3.6438 0.0056 0.72%
2024-06-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7810 3.6438 0.7762 3.6390 0.0048 0.62%
2024-05-31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7762 3.6390 0.7812 3.6440 -0.0050 -0.64%
2024-05-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7812 3.6440 0.7845 3.6473 -0.0033 -0.42%
2024-05-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7845 3.6473 0.7838 3.6466 0.0007 0.09%
2024-05-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7838 3.6466 0.7852 3.6480 -0.0014 -0.18%
2024-05-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7852 3.6480 0.7800 3.6428 0.0052 0.67%
2024-05-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7800 3.6428 0.7841 3.6469 -0.0041 -0.52%
2024-05-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7841 3.6469 0.7892 3.6520 -0.0051 -0.65%
2024-05-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7892 3.6520 0.7932 3.6560 -0.0040 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%