長盛積極配置債券(長盛積極配置)基金凈值查詢(080003)
今天最新凈值
1.2082
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2051
-0.0014 -0.1172%
- 累計凈值：1.7862
- 成立日期：2008-10-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：13.621億份
- 最近份額：1.8180億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛
近一月,長盛積極配置債券(080003)基金累計收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2065 |
1.7845 |
1.2082 |
1.7862 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2082 |
1.7862 |
1.2074 |
1.7854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2074 |
1.7854 |
1.2047 |
1.7827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2047 |
1.7827 |
1.2043 |
1.7823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2043 |
1.7823 |
1.2041 |
1.7821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2041 |
1.7821 |
1.2094 |
1.7874 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2094 |
1.7874 |
1.2076 |
1.7856 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2076 |
1.7856 |
1.2057 |
1.7837 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2057 |
1.7837 |
1.2036 |
1.7816 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
1.2055 |
1.7835 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2055 |
1.7835 |
1.2031 |
1.7811 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2031 |
1.7811 |
1.2026 |
1.7806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2026 |
1.7806 |
1.1931 |
1.7711 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1931 |
1.7711 |
1.1921 |
1.7701 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1921 |
1.7701 |
1.1908 |
1.7688 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1908 |
1.7688 |
1.1951 |
1.7731 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1951 |
1.7731 |
1.1936 |
1.7716 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1936 |
1.7716 |
1.1967 |
1.7747 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1967 |
1.7747 |
1.1945 |
1.7725 |
0.0022 |
0.18% |
