長盛積極配置債券(長盛積極配置)基金凈值查詢(080003)
今天最新凈值
1.2074
0.0027 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2082
0.0000 0.0024%
- 累計凈值：1.7854
- 成立日期：2008-10-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：13.621億份
- 最近份額：1.8180億
- 最近資產：2.12億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經理：馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛
近一年,長盛積極配置債券(080003)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2082 |
1.7862 |
1.2074 |
1.7854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2074 |
1.7854 |
1.2047 |
1.7827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2047 |
1.7827 |
1.2043 |
1.7823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2043 |
1.7823 |
1.2041 |
1.7821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2041 |
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1.2094 |
1.7874 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2094 |
1.7874 |
1.2076 |
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0.15% |
| 2025-05-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2076 |
1.7856 |
1.2057 |
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0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2057 |
1.7837 |
1.2036 |
1.7816 |
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0.17% |
| 2025-05-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
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-0.16% |
| 2025-05-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2055 |
1.7835 |
1.2031 |
1.7811 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2031 |
1.7811 |
1.2026 |
1.7806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2026 |
1.7806 |
1.1931 |
1.7711 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1931 |
1.7711 |
1.1921 |
1.7701 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1908 |
1.7688 |
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-0.36% |
| 2025-04-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
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0.13% |
| 2025-04-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1936 |
1.7716 |
1.1967 |
1.7747 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1967 |
1.7747 |
1.1945 |
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0.18% |
| 2025-04-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1945 |
1.7725 |
1.1942 |
1.7722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1942 |
1.7722 |
1.1903 |
1.7683 |
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0.33% |
| 2025-04-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1896 |
1.7676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1896 |
1.7676 |
1.1878 |
1.7658 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1878 |
1.7658 |
1.1905 |
1.7685 |
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-0.23% |
| 2025-04-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1905 |
1.7685 |
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1.7719 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1939 |
1.7719 |
1.1918 |
1.7698 |
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0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1918 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1890 |
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0.53% |
| 2025-04-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1827 |
1.7607 |
1.1770 |
1.7550 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1770 |
1.7550 |
1.1752 |
1.7532 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1752 |
1.7532 |
1.1999 |
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-0.0247 |
-2.06% |
| 2025-04-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1999 |
1.7779 |
1.2022 |
1.7802 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2022 |
1.7802 |
1.2013 |
1.7793 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2013 |
1.7793 |
1.2015 |
1.7795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2015 |
1.7795 |
1.2036 |
1.7816 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
1.2042 |
1.7822 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2042 |
1.7822 |
1.2033 |
1.7813 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2033 |
1.7813 |
1.2021 |
1.7801 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2021 |
1.7801 |
1.2027 |
1.7807 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2027 |
1.7807 |
1.2023 |
1.7803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2023 |
1.7803 |
1.2100 |
1.7880 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2100 |
1.7880 |
1.2128 |
1.7908 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2128 |
1.7908 |
1.2158 |
1.7938 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2158 |
1.7938 |
1.2153 |
1.7933 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2153 |
1.7933 |
1.2169 |
1.7949 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2169 |
1.7949 |
1.2098 |
1.7878 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2098 |
1.7878 |
1.2133 |
1.7913 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2133 |
1.7913 |
1.2113 |
1.7893 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2113 |
1.7893 |
1.2148 |
1.7928 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2148 |
1.7928 |
1.2156 |
1.7936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2156 |
1.7936 |
1.2200 |
1.7980 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2200 |
1.7980 |
1.2122 |
1.7902 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2122 |
1.7902 |
1.2093 |
1.7873 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2093 |
1.7873 |
1.2084 |
1.7864 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2084 |
1.7864 |
1.2092 |
1.7872 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2092 |
1.7872 |
1.2214 |
1.7994 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2214 |
1.7994 |
1.2252 |
1.8032 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2252 |
1.8032 |
1.2205 |
1.7985 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2205 |
1.7985 |
1.2249 |
1.8029 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2249 |
1.8029 |
1.2283 |
1.8063 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2283 |
1.8063 |
1.2172 |
1.7952 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2172 |
1.7952 |
1.2152 |
1.7932 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2152 |
1.7932 |
1.2050 |
1.7830 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2050 |
1.7830 |
1.2149 |
1.7929 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2149 |
1.7929 |
1.2147 |
1.7927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2147 |
1.7927 |
1.2113 |
1.7893 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2113 |
1.7893 |
1.2156 |
1.7936 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2156 |
1.7936 |
1.2103 |
1.7883 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2103 |
1.7883 |
1.2105 |
1.7885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2105 |
1.7885 |
1.2096 |
1.7876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2096 |
1.7876 |
1.2032 |
1.7812 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2032 |
1.7812 |
1.1955 |
1.7735 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1955 |
1.7735 |
1.1915 |
1.7695 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1915 |
1.7695 |
1.1948 |
1.7728 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1906 |
1.7686 |
1.1934 |
1.7714 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1898 |
1.7678 |
1.1814 |
1.7594 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1814 |
1.7594 |
1.1825 |
1.7605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1858 |
1.7638 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1858 |
1.7638 |
1.1873 |
1.7653 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1873 |
1.7653 |
1.1884 |
1.7664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1884 |
1.7664 |
1.1863 |
1.7643 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1863 |
1.7643 |
1.1877 |
1.7657 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1877 |
1.7657 |
1.1903 |
1.7683 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1945 |
1.7725 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1945 |
1.7725 |
1.1965 |
1.7745 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1932 |
1.7712 |
1.1921 |
1.7701 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1921 |
1.7701 |
1.1937 |
1.7717 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1937 |
1.7717 |
1.1916 |
1.7696 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1916 |
1.7696 |
1.1928 |
1.7708 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1928 |
1.7708 |
1.1902 |
1.7682 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1902 |
1.7682 |
1.1903 |
1.7683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1895 |
1.7675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1895 |
1.7675 |
1.1919 |
1.7699 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1919 |
1.7699 |
1.1952 |
1.7732 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1952 |
1.7732 |
1.2002 |
1.7782 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2002 |
1.7782 |
1.1949 |
1.7729 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1949 |
1.7729 |
1.1927 |
1.7707 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1927 |
1.7707 |
1.1865 |
1.7645 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1865 |
1.7645 |
1.1862 |
1.7642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1862 |
1.7642 |
1.1825 |
1.7605 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1811 |
1.7591 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1811 |
1.7591 |
1.1833 |
1.7613 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1833 |
1.7613 |
1.1835 |
1.7615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1835 |
1.7615 |
1.1790 |
1.7570 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1790 |
1.7570 |
1.1732 |
1.7512 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1732 |
1.7512 |
1.1745 |
1.7525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1745 |
1.7525 |
1.1685 |
1.7465 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1685 |
1.7465 |
1.1688 |
1.7468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1688 |
1.7468 |
1.1699 |
1.7479 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1699 |
1.7479 |
1.1789 |
1.7569 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-11-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1789 |
1.7569 |
1.1776 |
1.7556 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1776 |
1.7556 |
1.1755 |
1.7535 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1755 |
1.7535 |
1.1709 |
1.7489 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1709 |
1.7489 |
1.1751 |
1.7531 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1751 |
1.7531 |
1.1825 |
1.7605 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-11-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1918 |
1.7698 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1918 |
1.7698 |
1.1902 |
1.7682 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1902 |
1.7682 |
1.1940 |
1.7720 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1940 |
1.7720 |
1.1865 |
1.7645 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-11-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1865 |
1.7645 |
1.1892 |
1.7672 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1892 |
1.7672 |
1.1794 |
1.7574 |
0.0098 |
0.83% |
| 2024-11-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1794 |
1.7574 |
1.1809 |
1.7589 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1809 |
1.7589 |
1.1715 |
1.7495 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-11-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1715 |
1.7495 |
1.1671 |
1.7451 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-11-01 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1671 |
1.7451 |
1.1673 |
1.7453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1673 |
1.7453 |
1.1655 |
1.7435 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1655 |
1.7435 |
1.1684 |
1.7464 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1684 |
1.7464 |
1.1717 |
1.7497 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1717 |
1.7497 |
1.1705 |
1.7485 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1705 |
1.7485 |
1.1670 |
1.7450 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-10-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1670 |
1.7450 |
1.1713 |
1.7493 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-10-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1713 |
1.7493 |
1.1709 |
1.7489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1709 |
1.7489 |
1.1713 |
1.7493 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1713 |
1.7493 |
1.1696 |
1.7476 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1696 |
1.7476 |
1.1594 |
1.7374 |
0.0102 |
0.88% |
| 2024-10-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1594 |
1.7374 |
1.1610 |
1.7390 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1610 |
1.7390 |
1.1607 |
1.7387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1607 |
1.7387 |
1.1648 |
1.7428 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1648 |
1.7428 |
1.1566 |
1.7346 |
0.0082 |
0.71% |
| 2024-10-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1566 |
1.7346 |
1.1616 |
1.7396 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-10-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1616 |
1.7396 |
1.1567 |
1.7347 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1567 |
1.7347 |
1.1776 |
1.7556 |
-0.0209 |
-1.77% |
| 2024-10-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1776 |
1.7556 |
1.1661 |
1.7441 |
0.0115 |
0.99% |
| 2024-09-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1661 |
1.7441 |
1.1520 |
1.7300 |
0.0141 |
1.22% |
| 2024-09-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1520 |
1.7300 |
1.1498 |
1.7278 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1498 |
1.7278 |
1.1431 |
1.7211 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-09-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1431 |
1.7211 |
1.1392 |
1.7172 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-09-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1392 |
1.7172 |
1.1314 |
1.7094 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-09-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1314 |
1.7094 |
1.1309 |
1.7089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1309 |
1.7089 |
1.1306 |
1.7086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1306 |
1.7086 |
1.1297 |
1.7077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1297 |
1.7077 |
1.1284 |
1.7064 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1284 |
1.7064 |
1.1288 |
1.7068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1288 |
1.7068 |
1.1290 |
1.7070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1290 |
1.7070 |
1.1294 |
1.7074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1294 |
1.7074 |
1.1299 |
1.7079 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1299 |
1.7079 |
1.1323 |
1.7103 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1323 |
1.7103 |
1.1341 |
1.7121 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1341 |
1.7121 |
1.1329 |
1.7109 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1329 |
1.7109 |
1.1337 |
1.7117 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1337 |
1.7117 |
1.1336 |
1.7116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1336 |
1.7116 |
1.1360 |
1.7140 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1360 |
1.7140 |
1.1323 |
1.7103 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1323 |
1.7103 |
1.1326 |
1.7106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1326 |
1.7106 |
1.1326 |
1.7106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1326 |
1.7106 |
1.1350 |
1.7130 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1350 |
1.7130 |
1.1340 |
1.7120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1340 |
1.7120 |
1.1336 |
1.7116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1336 |
1.7116 |
1.1337 |
1.7117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1337 |
1.7117 |
1.1345 |
1.7125 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1345 |
1.7125 |
1.1375 |
1.7155 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1375 |
1.7155 |
1.1356 |
1.7136 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1356 |
1.7136 |
1.1376 |
1.7156 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1376 |
1.7156 |
1.1382 |
1.7162 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1382 |
1.7162 |
1.1388 |
1.7168 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1388 |
1.7168 |
1.1374 |
1.7154 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1374 |
1.7154 |
1.1412 |
1.7192 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-08-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1412 |
1.7192 |
1.1424 |
1.7204 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1424 |
1.7204 |
1.1442 |
1.7222 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1442 |
1.7222 |
1.1434 |
1.7214 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1434 |
1.7214 |
1.1439 |
1.7219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1439 |
1.7219 |
1.1485 |
1.7265 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-08-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1485 |
1.7265 |
1.1513 |
1.7293 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-07-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1517 |
1.7297 |
1.1448 |
1.7228 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-07-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1448 |
1.7228 |
1.1466 |
1.7246 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1466 |
1.7246 |
1.1479 |
1.7259 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1479 |
1.7259 |
1.1441 |
1.7221 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1441 |
1.7221 |
1.1462 |
1.7242 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1462 |
1.7242 |
1.1506 |
1.7286 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-07-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1506 |
1.7286 |
1.1582 |
1.7362 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-07-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1582 |
1.7362 |
1.1608 |
1.7388 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-07-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1608 |
1.7388 |
1.1593 |
1.7373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-07-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1593 |
1.7373 |
1.1583 |
1.7363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1583 |
1.7363 |
1.1611 |
1.7391 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-07-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1611 |
1.7391 |
1.1591 |
1.7371 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-07-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1591 |
1.7371 |
1.1592 |
1.7372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1592 |
1.7372 |
1.1599 |
1.7379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1599 |
1.7379 |
1.1549 |
1.7329 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1549 |
1.7329 |
1.1563 |
1.7343 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1563 |
1.7343 |
1.1518 |
1.7298 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-07-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1518 |
1.7298 |
1.1558 |
1.7338 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-07-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1558 |
1.7338 |
1.1553 |
1.7333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1553 |
1.7333 |
1.1579 |
1.7359 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-07-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1579 |
1.7359 |
1.1598 |
1.7378 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1598 |
1.7378 |
1.1596 |
1.7376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1596 |
1.7376 |
1.1569 |
1.7349 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-06-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1569 |
1.7349 |
1.1544 |
1.7324 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-06-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1544 |
1.7324 |
1.1569 |
1.7349 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-06-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1569 |
1.7349 |
1.1510 |
1.7290 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-06-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1510 |
1.7290 |
1.1503 |
1.7283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1503 |
1.7283 |
1.1573 |
1.7353 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-06-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1573 |
1.7353 |
1.1607 |
1.7387 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-06-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1607 |
1.7387 |
1.1658 |
1.7438 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-06-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1658 |
1.7438 |
1.1678 |
1.7458 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1678 |
1.7458 |
1.1669 |
1.7449 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1669 |
1.7449 |
1.1687 |
1.7467 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-06-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1687 |
1.7467 |
1.1682 |
1.7462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1682 |
1.7462 |
1.1705 |
1.7485 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1705 |
1.7485 |
1.1683 |
1.7463 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1683 |
1.7463 |
1.1683 |
1.7463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1683 |
1.7463 |
1.1689 |
1.7469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1689 |
1.7469 |
1.1693 |
1.7473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1693 |
1.7473 |
1.1711 |
1.7491 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1711 |
1.7491 |
1.1694 |
1.7474 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-06-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1694 |
1.7474 |
1.1708 |
1.7488 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-05-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1708 |
1.7488 |
1.1720 |
1.7500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1720 |
1.7500 |
1.1727 |
1.7507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1727 |
1.7507 |
1.1714 |
1.7494 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1714 |
1.7494 |
1.1732 |
1.7512 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-05-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1732 |
1.7512 |
1.1694 |
1.7474 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-05-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1694 |
1.7474 |
1.1721 |
1.7501 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-05-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1721 |
1.7501 |
1.1765 |
1.7545 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1765 |
1.7545 |
1.1758 |
1.7538 |
0.0007 |
0.06% |
