嘉實策略混合(嘉實策略)基金凈值查詢(070011)
今天最新凈值
0.9980
0.0030 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9852
-0.0058 -0.5886%
- 累計凈值：2.2580
- 成立日期：2006-12-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：419.170億份
- 最近份額：22.3173億
- 最近資產(chǎn)：21.07億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：洪流 董福焱
近半年,嘉實策略混合(070011)基金累計收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2580 |
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-0.70% |
| 2025-05-21 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.20% |
| 2025-05-19 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2530 |
0.9930 |
2.2530 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.9930 |
2.2530 |
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| 2025-05-15 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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-0.90% |
| 2025-05-14 |
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嘉實策略混合 |
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0.40% |
| 2025-05-13 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.9980 |
2.2580 |
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| 2025-05-12 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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070011 |
嘉實策略混合 |
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-0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.20% |
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070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實策略混合 |
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| 2025-04-30 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-04-29 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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0.9760 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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-0.71% |
| 2025-04-25 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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-0.10% |
| 2025-04-24 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2430 |
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0.10% |
| 2025-04-23 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2430 |
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-0.41% |
| 2025-04-22 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2470 |
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0.20% |
| 2025-04-21 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-04-18 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2420 |
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| 2025-04-17 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-04-16 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-04-15 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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嘉實策略混合 |
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0.31% |
| 2025-04-11 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2340 |
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-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-04-10 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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| 2025-04-09 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2240 |
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| 2025-04-08 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2080 |
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| 2025-04-07 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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嘉實策略混合 |
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| 2025-04-02 |
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嘉實策略混合 |
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| 2025-04-01 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0130 |
2.2730 |
1.0060 |
2.2660 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2660 |
1.0160 |
2.2760 |
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| 2025-03-28 |
070011 |
嘉實策略混合 |
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2.2760 |
1.0190 |
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-0.29% |
| 2025-03-27 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0190 |
2.2790 |
1.0170 |
2.2770 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0170 |
2.2770 |
1.0200 |
2.2800 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0200 |
2.2800 |
1.0160 |
2.2760 |
0.0040 |
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| 2025-03-24 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0160 |
2.2760 |
1.0150 |
2.2750 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0150 |
2.2750 |
1.0250 |
2.2850 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0250 |
2.2850 |
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2.2930 |
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-0.77% |
| 2025-03-19 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0330 |
2.2930 |
1.0350 |
2.2950 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0350 |
2.2950 |
1.0350 |
2.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0350 |
2.2950 |
1.0360 |
2.2960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0360 |
2.2960 |
1.0140 |
2.2740 |
0.0220 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0140 |
2.2740 |
1.0160 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0160 |
2.2760 |
1.0180 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0180 |
2.2780 |
1.0150 |
2.2750 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0150 |
2.2750 |
1.0160 |
2.2760 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0160 |
2.2760 |
1.0210 |
2.2810 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0210 |
2.2810 |
1.0130 |
2.2730 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0130 |
2.2730 |
1.0130 |
2.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0130 |
2.2730 |
1.0120 |
2.2720 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0120 |
2.2720 |
1.0090 |
2.2690 |
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0.30% |
| 2025-02-28 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0090 |
2.2690 |
1.0190 |
2.2790 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0190 |
2.2790 |
1.0150 |
2.2750 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0150 |
2.2750 |
1.0060 |
2.2660 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0060 |
2.2660 |
1.0180 |
2.2780 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0180 |
2.2780 |
1.0120 |
2.2720 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-21 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0120 |
2.2720 |
1.0120 |
2.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0120 |
2.2720 |
1.0120 |
2.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0120 |
2.2720 |
1.0080 |
2.2680 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0080 |
2.2680 |
1.0180 |
2.2780 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0180 |
2.2780 |
1.0230 |
2.2830 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0230 |
2.2830 |
1.0190 |
2.2790 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0190 |
2.2790 |
1.0180 |
2.2780 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0180 |
2.2780 |
1.0110 |
2.2710 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0110 |
2.2710 |
1.0170 |
2.2770 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0170 |
2.2770 |
1.0140 |
2.2740 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0140 |
2.2740 |
1.0000 |
2.2600 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0000 |
2.2600 |
0.9930 |
2.2530 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
070011 |
嘉實策略混合 |
0.9930 |
2.2530 |
1.0030 |
2.2630 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0030 |
2.2630 |
1.0040 |
2.2640 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
070011 |
嘉實策略混合 |
0.9950 |
2.2550 |
1.0040 |
2.2640 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0090 |
2.2590 |
0.9890 |
2.2390 |
0.0200 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
070011 |
嘉實策略混合 |
0.9890 |
2.2390 |
0.9880 |
2.2380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
070011 |
嘉實策略混合 |
0.9880 |
2.2380 |
0.9980 |
2.2480 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
070011 |
嘉實策略混合 |
0.9980 |
2.2480 |
1.0020 |
2.2520 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0020 |
2.2520 |
1.0040 |
2.2540 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0040 |
2.2540 |
1.0000 |
2.2500 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0000 |
2.2500 |
1.0030 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0030 |
2.2530 |
1.0110 |
2.2610 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0110 |
2.2610 |
1.0320 |
2.2820 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0320 |
2.2820 |
1.0470 |
2.2970 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0440 |
2.2940 |
1.0440 |
2.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0440 |
2.2940 |
1.0430 |
2.2930 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0430 |
2.2930 |
1.0310 |
2.2810 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0310 |
2.2810 |
1.0320 |
2.2820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0320 |
2.2820 |
1.0370 |
2.2870 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0370 |
2.2870 |
1.0410 |
2.2910 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0410 |
2.2910 |
1.0380 |
2.2880 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0380 |
2.2880 |
1.0390 |
2.2890 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0390 |
2.2890 |
1.0420 |
2.2920 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0420 |
2.2920 |
1.0640 |
2.3140 |
-0.0220 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0640 |
2.3140 |
1.0540 |
2.3040 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0540 |
2.3040 |
1.0480 |
2.2980 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0480 |
2.2980 |
1.0400 |
2.2900 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0400 |
2.2900 |
1.0410 |
2.2910 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0410 |
2.2910 |
1.0270 |
2.2770 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0270 |
2.2770 |
1.0320 |
2.2820 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0320 |
2.2820 |
1.0400 |
2.2900 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0400 |
2.2900 |
1.0370 |
2.2870 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0370 |
2.2870 |
1.0240 |
2.2740 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0240 |
2.2740 |
1.0120 |
2.2620 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0120 |
2.2620 |
1.0200 |
2.2700 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0200 |
2.2700 |
1.0020 |
2.2520 |
0.0180 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0020 |
2.2520 |
1.0020 |
2.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
070011 |
嘉實策略混合 |
1.0020 |
2.2520 |
1.0080 |
2.2580 |
-0.0060 |
-0.60% |
