嘉實(shí)策略混合(嘉實(shí)策略)基金凈值查詢(070011)
今天最新凈值
0.9950
0.0020 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9991
0.0041 0.4159%
- 累計(jì)凈值：2.2550
- 成立日期：2006-12-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：419.170億份
- 最近份額：22.3173億
- 最近資產(chǎn)：21.07億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：洪流 董福焱
近一月嘉實(shí)策略混合|嘉實(shí)策略基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)策略混合(070011)基金累計(jì)收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9980 |
2.2580 |
0.9950 |
2.2550 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9950 |
2.2550 |
0.9930 |
2.2530 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9930 |
2.2530 |
0.9930 |
2.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9930 |
2.2530 |
0.9930 |
2.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9930 |
2.2530 |
1.0020 |
2.2620 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
1.0020 |
2.2620 |
0.9980 |
2.2580 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9980 |
2.2580 |
0.9980 |
2.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9980 |
2.2580 |
0.9880 |
2.2480 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9880 |
2.2480 |
0.9930 |
2.2530 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9930 |
2.2530 |
0.9910 |
2.2510 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9910 |
2.2510 |
0.9880 |
2.2480 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9880 |
2.2480 |
0.9770 |
2.2370 |
0.0110 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9770 |
2.2370 |
0.9760 |
2.2360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9760 |
2.2360 |
0.9760 |
2.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9760 |
2.2360 |
0.9830 |
2.2430 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9830 |
2.2430 |
0.9840 |
2.2440 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9840 |
2.2440 |
0.9830 |
2.2430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9830 |
2.2430 |
0.9870 |
2.2470 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
070011 |
嘉實(shí)策略混合 |
0.9870 |
2.2470 |
0.9850 |
2.2450 |
0.0020 |
0.20% |
