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嘉實(shí)策略混合(嘉實(shí)策略)基金凈值查詢(070011)

今天最新凈值 0.9930 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9991 0.0041 0.4159%
  • 累計(jì)凈值：2.2530
  • 成立日期：2006-12-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：419.170億份
  • 最近份額：22.3173億
  • 最近資產(chǎn)：21.07億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流 董福焱
近一周嘉實(shí)策略混合|嘉實(shí)策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)策略混合(070011)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9950 2.2550 0.9930 2.2530 0.0020 0.20%
2025-05-19 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9930 2.2530 0.9930 2.2530 0.0000 0.00%
2025-05-16 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9930 2.2530 0.9930 2.2530 0.0000 0.00%
2025-05-15 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9930 2.2530 1.0020 2.2620 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0020 2.2620 0.9980 2.2580 0.0040 0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%