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嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合(嘉實服務(wù))基金凈值查詢(070006)

今天最新凈值 5.8270 -0.0120 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 5.8013 -0.0257 -0.4413%
  • 累計凈值：6.3670
  • 成立日期：2004-04-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：90.334億份
  • 最近份額：1.7593億
  • 最近資產(chǎn)：9.92億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 牛歌
近一月嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合|嘉實服務(wù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合(070006)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7990 6.3390 5.8270 6.3670 -0.0280 -0.48%
2025-05-22 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8270 6.3670 5.8390 6.3790 -0.0120 -0.21%
2025-05-21 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8390 6.3790 5.8120 6.3520 0.0270 0.46%
2025-05-20 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8120 6.3520 5.7820 6.3220 0.0300 0.52%
2025-05-19 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7820 6.3220 5.8130 6.3530 -0.0310 -0.53%
2025-05-16 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8130 6.3530 5.8400 6.3800 -0.0270 -0.46%
2025-05-15 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8400 6.3800 5.8600 6.4000 -0.0200 -0.34%
2025-05-14 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8600 6.4000 5.8050 6.3450 0.0550 0.95%
2025-05-13 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8050 6.3450 5.7890 6.3290 0.0160 0.28%
2025-05-12 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7890 6.3290 5.7470 6.2870 0.0420 0.73%
2025-05-09 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7470 6.2870 5.7390 6.2790 0.0080 0.14%
2025-05-08 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7390 6.2790 5.7020 6.2420 0.0370 0.65%
2025-05-07 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7020 6.2420 5.6740 6.2140 0.0280 0.49%
2025-05-06 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6740 6.2140 5.6500 6.1900 0.0240 0.42%
2025-04-30 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6500 6.1900 5.6370 6.1770 0.0130 0.23%
2025-04-29 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6370 6.1770 5.6580 6.1980 -0.0210 -0.37%
2025-04-28 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6580 6.1980 5.6840 6.2240 -0.0260 -0.46%
2025-04-25 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.6840 6.2240 5.7010 6.2410 -0.0170 -0.30%
2025-04-24 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7010 6.2410 5.6940 6.2340 0.0070 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%