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今天最新凈值 5.8270 -0.0120 -0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.3670
  • 成立日期：2004-04-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：90.334億份
  • 最近份額：1.7593億
  • 最近資產(chǎn)：9.92億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 牛歌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派現(xiàn)金0.1000元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
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