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嘉實債券A(嘉實債券)基金凈值查詢(070005)

今天最新凈值 1.2194 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2190 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：2.5303
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.865億份
  • 最近份額：25.6341億
  • 最近資產(chǎn)：32.04億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
今年以來嘉實債券A|嘉實債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實債券A(070005)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070005 嘉實債券A 1.2190 2.5299 1.2194 2.5303 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 070005 嘉實債券A 1.2194 2.5303 1.2187 2.5296 0.0007 0.06%
2025-05-20 070005 嘉實債券A 1.2187 2.5296 1.2181 2.5290 0.0006 0.05%
2025-05-19 070005 嘉實債券A 1.2181 2.5290 1.2169 2.5278 0.0012 0.10%
2025-05-16 070005 嘉實債券A 1.2169 2.5278 1.2171 2.5280 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 070005 嘉實債券A 1.2171 2.5280 1.2185 2.5294 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 070005 嘉實債券A 1.2185 2.5294 1.2189 2.5298 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 070005 嘉實債券A 1.2189 2.5298 1.2179 2.5288 0.0010 0.08%
2025-05-12 070005 嘉實債券A 1.2179 2.5288 1.2180 2.5289 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 070005 嘉實債券A 1.2180 2.5289 1.2180 2.5289 0.0000 0.00%
2025-05-08 070005 嘉實債券A 1.2180 2.5289 1.2159 2.5268 0.0021 0.17%
2025-05-07 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2161 2.5270 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 070005 嘉實債券A 1.2161 2.5270 1.2153 2.5262 0.0008 0.07%
2025-04-30 070005 嘉實債券A 1.2153 2.5262 1.2151 2.5260 0.0002 0.02%
2025-04-29 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2139 2.5248 0.0012 0.10%
2025-04-28 070005 嘉實債券A 1.2139 2.5248 1.2140 2.5249 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 070005 嘉實債券A 1.2140 2.5249 1.2137 2.5246 0.0003 0.02%
2025-04-24 070005 嘉實債券A 1.2137 2.5246 1.2145 2.5254 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 070005 嘉實債券A 1.2145 2.5254 1.2150 2.5259 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 070005 嘉實債券A 1.2150 2.5259 1.2142 2.5251 0.0008 0.07%
2025-04-21 070005 嘉實債券A 1.2142 2.5251 1.2146 2.5255 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 070005 嘉實債券A 1.2146 2.5255 1.2147 2.5256 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2147 2.5256 0.0000 0.00%
2025-04-16 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2148 2.5257 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 070005 嘉實債券A 1.2148 2.5257 1.2154 2.5263 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 070005 嘉實債券A 1.2154 2.5263 1.2151 2.5260 0.0003 0.02%
2025-04-11 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2150 2.5259 0.0001 0.01%
2025-04-10 070005 嘉實債券A 1.2150 2.5259 1.2145 2.5254 0.0005 0.04%
2025-04-09 070005 嘉實債券A 1.2145 2.5254 1.2136 2.5245 0.0009 0.07%
2025-04-08 070005 嘉實債券A 1.2136 2.5245 1.2132 2.5241 0.0004 0.03%
2025-04-07 070005 嘉實債券A 1.2132 2.5241 1.2147 2.5256 -0.0015 -0.12%
2025-04-03 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2127 2.5236 0.0020 0.16%
2025-04-02 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2114 2.5223 0.0013 0.11%
2025-04-01 070005 嘉實債券A 1.2114 2.5223 1.2108 2.5217 0.0006 0.05%
2025-03-31 070005 嘉實債券A 1.2108 2.5217 1.2115 2.5224 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 070005 嘉實債券A 1.2115 2.5224 1.2118 2.5227 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 070005 嘉實債券A 1.2118 2.5227 1.2117 2.5226 0.0001 0.01%
2025-03-26 070005 嘉實債券A 1.2117 2.5226 1.2106 2.5215 0.0011 0.09%
2025-03-25 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2094 2.5203 0.0012 0.10%
2025-03-24 070005 嘉實債券A 1.2094 2.5203 1.2093 2.5202 0.0001 0.01%
2025-03-21 070005 嘉實債券A 1.2093 2.5202 1.2108 2.5217 -0.0015 -0.12%
2025-03-20 070005 嘉實債券A 1.2108 2.5217 1.2096 2.5205 0.0012 0.10%
2025-03-19 070005 嘉實債券A 1.2096 2.5205 1.2093 2.5202 0.0003 0.02%
2025-03-18 070005 嘉實債券A 1.2093 2.5202 1.2092 2.5201 0.0001 0.01%
2025-03-17 070005 嘉實債券A 1.2092 2.5201 1.2106 2.5215 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2086 2.5195 0.0020 0.17%
2025-03-13 070005 嘉實債券A 1.2086 2.5195 1.2089 2.5198 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 070005 嘉實債券A 1.2089 2.5198 1.2080 2.5189 0.0009 0.07%
2025-03-11 070005 嘉實債券A 1.2080 2.5189 1.2106 2.5215 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2112 2.5221 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 070005 嘉實債券A 1.2112 2.5221 1.2132 2.5241 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 070005 嘉實債券A 1.2132 2.5241 1.2127 2.5236 0.0005 0.04%
2025-03-05 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2115 2.5224 0.0012 0.10%
2025-03-04 070005 嘉實債券A 1.2115 2.5224 1.2112 2.5221 0.0003 0.02%
2025-03-03 070005 嘉實債券A 1.2112 2.5221 1.2119 2.5228 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 070005 嘉實債券A 1.2119 2.5228 1.2130 2.5239 -0.0011 -0.09%
2025-02-27 070005 嘉實債券A 1.2130 2.5239 1.2139 2.5248 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 070005 嘉實債券A 1.2139 2.5248 1.2129 2.5238 0.0010 0.08%
2025-02-25 070005 嘉實債券A 1.2129 2.5238 1.2127 2.5236 0.0002 0.02%
2025-02-24 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2152 2.5261 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 070005 嘉實債券A 1.2152 2.5261 1.2164 2.5273 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 070005 嘉實債券A 1.2164 2.5273 1.2178 2.5287 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 070005 嘉實債券A 1.2178 2.5287 1.2163 2.5272 0.0015 0.12%
2025-02-18 070005 嘉實債券A 1.2163 2.5272 1.2178 2.5287 -0.0015 -0.12%
2025-02-17 070005 嘉實債券A 1.2178 2.5287 1.2190 2.5299 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 070005 嘉實債券A 1.2190 2.5299 1.2199 2.5308 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 070005 嘉實債券A 1.2199 2.5308 1.2200 2.5309 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 070005 嘉實債券A 1.2200 2.5309 1.2195 2.5304 0.0005 0.04%
2025-02-11 070005 嘉實債券A 1.2195 2.5304 1.2194 2.5303 0.0001 0.01%
2025-02-10 070005 嘉實債券A 1.2194 2.5303 1.2202 2.5311 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 070005 嘉實債券A 1.2202 2.5311 1.2193 2.5302 0.0009 0.07%
2025-02-06 070005 嘉實債券A 1.2193 2.5302 1.2179 2.5288 0.0014 0.11%
2025-02-05 070005 嘉實債券A 1.2179 2.5288 1.2173 2.5282 0.0006 0.05%
2025-01-27 070005 嘉實債券A 1.2173 2.5282 1.2159 2.5268 0.0014 0.12%
2025-01-22 070005 嘉實債券A 1.2156 2.5265 1.2161 2.5270 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 070005 嘉實債券A 1.2160 2.5269 1.2138 2.5247 0.0022 0.18%
2025-01-13 070005 嘉實債券A 1.2138 2.5247 1.2151 2.5260 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2152 2.5261 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 070005 嘉實債券A 1.2152 2.5261 1.2159 2.5268 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2162 2.5271 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 070005 嘉實債券A 1.2162 2.5271 1.2161 2.5270 0.0001 0.01%
2025-01-06 070005 嘉實債券A 1.2161 2.5270 1.2159 2.5268 0.0002 0.02%
2025-01-03 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2154 2.5263 0.0005 0.04%
2025-01-02 070005 嘉實債券A 1.2154 2.5263 1.2149 2.5258 0.0005 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%