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嘉實債券A(嘉實債券)基金凈值查詢(070005)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2194 0.0007 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2190 0.0000 -0.0005%

累計凈值：2.5303
成立日期：2003-07-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：5.865億份
最近份額：25.6341億
最近資產(chǎn)：32.04億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：軒璇

近一周嘉實債券A|嘉實債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實債券A(070005)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	070005	嘉實債券A	1.2190	2.5299	1.2194	2.5303	-0.0004	-0.03%
2025-05-21	070005	嘉實債券A	1.2194	2.5303	1.2187	2.5296	0.0007	0.06%
2025-05-20	070005	嘉實債券A	1.2187	2.5296	1.2181	2.5290	0.0006	0.05%
2025-05-19	070005	嘉實債券A	1.2181	2.5290	1.2169	2.5278	0.0012	0.10%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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