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嘉實(shí)債券A(嘉實(shí)債券)基金凈值查詢(070005)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2187 0.0006 0.0500% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2194 0.0000 0.0007%

累計凈值：2.5296
成立日期：2003-07-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：5.865億份
最近份額：25.6341億
最近資產(chǎn)：18.27億元
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：軒璇

近一月嘉實(shí)債券A|嘉實(shí)債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實(shí)債券A(070005)基金累計收益率0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	070005	嘉實(shí)債券A	1.2194	2.5303	1.2187	2.5296	0.0007	0.06%
2025-05-20	070005	嘉實(shí)債券A	1.2187	2.5296	1.2181	2.5290	0.0006	0.05%
2025-05-19	070005	嘉實(shí)債券A	1.2181	2.5290	1.2169	2.5278	0.0012	0.10%
2025-05-16	070005	嘉實(shí)債券A	1.2169	2.5278	1.2171	2.5280	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	070005	嘉實(shí)債券A	1.2171	2.5280	1.2185	2.5294	-0.0014	-0.11%
2025-05-14	070005	嘉實(shí)債券A	1.2185	2.5294	1.2189	2.5298	-0.0004	-0.03%
2025-05-13	070005	嘉實(shí)債券A	1.2189	2.5298	1.2179	2.5288	0.0010	0.08%
2025-05-12	070005	嘉實(shí)債券A	1.2179	2.5288	1.2180	2.5289	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	070005	嘉實(shí)債券A	1.2180	2.5289	1.2180	2.5289	0.0000	0.00%
2025-05-08	070005	嘉實(shí)債券A	1.2180	2.5289	1.2159	2.5268	0.0021	0.17%

2025-05-07	070005	嘉實(shí)債券A	1.2159	2.5268	1.2161	2.5270	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	070005	嘉實(shí)債券A	1.2161	2.5270	1.2153	2.5262	0.0008	0.07%
2025-04-30	070005	嘉實(shí)債券A	1.2153	2.5262	1.2151	2.5260	0.0002	0.02%
2025-04-29	070005	嘉實(shí)債券A	1.2151	2.5260	1.2139	2.5248	0.0012	0.10%
2025-04-28	070005	嘉實(shí)債券A	1.2139	2.5248	1.2140	2.5249	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	070005	嘉實(shí)債券A	1.2140	2.5249	1.2137	2.5246	0.0003	0.02%
2025-04-24	070005	嘉實(shí)債券A	1.2137	2.5246	1.2145	2.5254	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	070005	嘉實(shí)債券A	1.2145	2.5254	1.2150	2.5259	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	070005	嘉實(shí)債券A	1.2150	2.5259	1.2142	2.5251	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%