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嘉實債券A(嘉實債券)基金凈值查詢(070005)

今天最新凈值 1.2194 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2190 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：2.5303
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.865億份
  • 最近份額：25.6341億
  • 最近資產(chǎn)：32.04億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
近一年嘉實債券A|嘉實債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實債券A(070005)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070005 嘉實債券A 1.2190 2.5299 1.2194 2.5303 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 070005 嘉實債券A 1.2194 2.5303 1.2187 2.5296 0.0007 0.06%
2025-05-20 070005 嘉實債券A 1.2187 2.5296 1.2181 2.5290 0.0006 0.05%
2025-05-19 070005 嘉實債券A 1.2181 2.5290 1.2169 2.5278 0.0012 0.10%
2025-05-16 070005 嘉實債券A 1.2169 2.5278 1.2171 2.5280 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 070005 嘉實債券A 1.2171 2.5280 1.2185 2.5294 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 070005 嘉實債券A 1.2185 2.5294 1.2189 2.5298 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 070005 嘉實債券A 1.2189 2.5298 1.2179 2.5288 0.0010 0.08%
2025-05-12 070005 嘉實債券A 1.2179 2.5288 1.2180 2.5289 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 070005 嘉實債券A 1.2180 2.5289 1.2180 2.5289 0.0000 0.00%
2025-05-08 070005 嘉實債券A 1.2180 2.5289 1.2159 2.5268 0.0021 0.17%
2025-05-07 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2161 2.5270 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 070005 嘉實債券A 1.2161 2.5270 1.2153 2.5262 0.0008 0.07%
2025-04-30 070005 嘉實債券A 1.2153 2.5262 1.2151 2.5260 0.0002 0.02%
2025-04-29 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2139 2.5248 0.0012 0.10%
2025-04-28 070005 嘉實債券A 1.2139 2.5248 1.2140 2.5249 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 070005 嘉實債券A 1.2140 2.5249 1.2137 2.5246 0.0003 0.02%
2025-04-24 070005 嘉實債券A 1.2137 2.5246 1.2145 2.5254 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 070005 嘉實債券A 1.2145 2.5254 1.2150 2.5259 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 070005 嘉實債券A 1.2150 2.5259 1.2142 2.5251 0.0008 0.07%
2025-04-21 070005 嘉實債券A 1.2142 2.5251 1.2146 2.5255 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 070005 嘉實債券A 1.2146 2.5255 1.2147 2.5256 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2147 2.5256 0.0000 0.00%
2025-04-16 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2148 2.5257 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 070005 嘉實債券A 1.2148 2.5257 1.2154 2.5263 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 070005 嘉實債券A 1.2154 2.5263 1.2151 2.5260 0.0003 0.02%
2025-04-11 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2150 2.5259 0.0001 0.01%
2025-04-10 070005 嘉實債券A 1.2150 2.5259 1.2145 2.5254 0.0005 0.04%
2025-04-09 070005 嘉實債券A 1.2145 2.5254 1.2136 2.5245 0.0009 0.07%
2025-04-08 070005 嘉實債券A 1.2136 2.5245 1.2132 2.5241 0.0004 0.03%
2025-04-07 070005 嘉實債券A 1.2132 2.5241 1.2147 2.5256 -0.0015 -0.12%
2025-04-03 070005 嘉實債券A 1.2147 2.5256 1.2127 2.5236 0.0020 0.16%
2025-04-02 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2114 2.5223 0.0013 0.11%
2025-04-01 070005 嘉實債券A 1.2114 2.5223 1.2108 2.5217 0.0006 0.05%
2025-03-31 070005 嘉實債券A 1.2108 2.5217 1.2115 2.5224 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 070005 嘉實債券A 1.2115 2.5224 1.2118 2.5227 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 070005 嘉實債券A 1.2118 2.5227 1.2117 2.5226 0.0001 0.01%
2025-03-26 070005 嘉實債券A 1.2117 2.5226 1.2106 2.5215 0.0011 0.09%
2025-03-25 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2094 2.5203 0.0012 0.10%
2025-03-24 070005 嘉實債券A 1.2094 2.5203 1.2093 2.5202 0.0001 0.01%
2025-03-21 070005 嘉實債券A 1.2093 2.5202 1.2108 2.5217 -0.0015 -0.12%
2025-03-20 070005 嘉實債券A 1.2108 2.5217 1.2096 2.5205 0.0012 0.10%
2025-03-19 070005 嘉實債券A 1.2096 2.5205 1.2093 2.5202 0.0003 0.02%
2025-03-18 070005 嘉實債券A 1.2093 2.5202 1.2092 2.5201 0.0001 0.01%
2025-03-17 070005 嘉實債券A 1.2092 2.5201 1.2106 2.5215 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2086 2.5195 0.0020 0.17%
2025-03-13 070005 嘉實債券A 1.2086 2.5195 1.2089 2.5198 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 070005 嘉實債券A 1.2089 2.5198 1.2080 2.5189 0.0009 0.07%
2025-03-11 070005 嘉實債券A 1.2080 2.5189 1.2106 2.5215 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 070005 嘉實債券A 1.2106 2.5215 1.2112 2.5221 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 070005 嘉實債券A 1.2112 2.5221 1.2132 2.5241 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 070005 嘉實債券A 1.2132 2.5241 1.2127 2.5236 0.0005 0.04%
2025-03-05 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2115 2.5224 0.0012 0.10%
2025-03-04 070005 嘉實債券A 1.2115 2.5224 1.2112 2.5221 0.0003 0.02%
2025-03-03 070005 嘉實債券A 1.2112 2.5221 1.2119 2.5228 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 070005 嘉實債券A 1.2119 2.5228 1.2130 2.5239 -0.0011 -0.09%
2025-02-27 070005 嘉實債券A 1.2130 2.5239 1.2139 2.5248 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 070005 嘉實債券A 1.2139 2.5248 1.2129 2.5238 0.0010 0.08%
2025-02-25 070005 嘉實債券A 1.2129 2.5238 1.2127 2.5236 0.0002 0.02%
2025-02-24 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2152 2.5261 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 070005 嘉實債券A 1.2152 2.5261 1.2164 2.5273 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 070005 嘉實債券A 1.2164 2.5273 1.2178 2.5287 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 070005 嘉實債券A 1.2178 2.5287 1.2163 2.5272 0.0015 0.12%
2025-02-18 070005 嘉實債券A 1.2163 2.5272 1.2178 2.5287 -0.0015 -0.12%
2025-02-17 070005 嘉實債券A 1.2178 2.5287 1.2190 2.5299 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 070005 嘉實債券A 1.2190 2.5299 1.2199 2.5308 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 070005 嘉實債券A 1.2199 2.5308 1.2200 2.5309 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 070005 嘉實債券A 1.2200 2.5309 1.2195 2.5304 0.0005 0.04%
2025-02-11 070005 嘉實債券A 1.2195 2.5304 1.2194 2.5303 0.0001 0.01%
2025-02-10 070005 嘉實債券A 1.2194 2.5303 1.2202 2.5311 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 070005 嘉實債券A 1.2202 2.5311 1.2193 2.5302 0.0009 0.07%
2025-02-06 070005 嘉實債券A 1.2193 2.5302 1.2179 2.5288 0.0014 0.11%
2025-02-05 070005 嘉實債券A 1.2179 2.5288 1.2173 2.5282 0.0006 0.05%
2025-01-27 070005 嘉實債券A 1.2173 2.5282 1.2159 2.5268 0.0014 0.12%
2025-01-22 070005 嘉實債券A 1.2156 2.5265 1.2161 2.5270 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 070005 嘉實債券A 1.2160 2.5269 1.2138 2.5247 0.0022 0.18%
2025-01-13 070005 嘉實債券A 1.2138 2.5247 1.2151 2.5260 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 070005 嘉實債券A 1.2151 2.5260 1.2152 2.5261 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 070005 嘉實債券A 1.2152 2.5261 1.2159 2.5268 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2162 2.5271 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 070005 嘉實債券A 1.2162 2.5271 1.2161 2.5270 0.0001 0.01%
2025-01-06 070005 嘉實債券A 1.2161 2.5270 1.2159 2.5268 0.0002 0.02%
2025-01-03 070005 嘉實債券A 1.2159 2.5268 1.2154 2.5263 0.0005 0.04%
2025-01-02 070005 嘉實債券A 1.2154 2.5263 1.2149 2.5258 0.0005 0.04%
2024-12-31 070005 嘉實債券A 1.2149 2.5258 1.2152 2.5261 -0.0003 -0.02%
2024-12-26 070005 嘉實債券A 1.2137 2.5246 1.2131 2.5240 0.0006 0.05%
2024-12-25 070005 嘉實債券A 1.2131 2.5240 1.2144 2.5253 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 070005 嘉實債券A 1.2144 2.5253 1.2140 2.5249 0.0004 0.03%
2024-12-23 070005 嘉實債券A 1.2140 2.5249 1.2144 2.5253 -0.0004 -0.03%
2024-12-20 070005 嘉實債券A 1.2144 2.5253 1.2122 2.5231 0.0022 0.18%
2024-12-19 070005 嘉實債券A 1.2122 2.5231 1.2123 2.5232 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 070005 嘉實債券A 1.2123 2.5232 1.2119 2.5228 0.0004 0.03%
2024-12-17 070005 嘉實債券A 1.2119 2.5228 1.2138 2.5247 -0.0019 -0.16%
2024-12-16 070005 嘉實債券A 1.2138 2.5247 1.2144 2.5253 -0.0006 -0.05%
2024-12-13 070005 嘉實債券A 1.2144 2.5253 1.2144 2.5253 0.0000 0.00%
2024-12-12 070005 嘉實債券A 1.2144 2.5253 1.2127 2.5236 0.0017 0.14%
2024-12-11 070005 嘉實債券A 1.2127 2.5236 1.2108 2.5217 0.0019 0.16%
2024-12-10 070005 嘉實債券A 1.2108 2.5217 1.2080 2.5189 0.0028 0.23%
2024-12-09 070005 嘉實債券A 1.2080 2.5189 1.2634 2.5178 0.0011 0.09%
2024-12-06 070005 嘉實債券A 1.2634 2.5178 1.2622 2.5166 0.0012 0.10%
2024-12-05 070005 嘉實債券A 1.2622 2.5166 1.2613 2.5157 0.0009 0.07%
2024-12-04 070005 嘉實債券A 1.2613 2.5157 1.2615 2.5159 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 070005 嘉實債券A 1.2615 2.5159 1.2612 2.5156 0.0003 0.02%
2024-12-02 070005 嘉實債券A 1.2612 2.5156 1.2585 2.5129 0.0027 0.21%
2024-11-29 070005 嘉實債券A 1.2585 2.5129 1.2566 2.5110 0.0019 0.15%
2024-11-28 070005 嘉實債券A 1.2566 2.5110 1.2557 2.5101 0.0009 0.07%
2024-11-27 070005 嘉實債券A 1.2557 2.5101 1.2545 2.5089 0.0012 0.10%
2024-11-26 070005 嘉實債券A 1.2545 2.5089 1.2546 2.5090 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 070005 嘉實債券A 1.2546 2.5090 1.2538 2.5082 0.0008 0.06%
2024-11-22 070005 嘉實債券A 1.2538 2.5082 1.2551 2.5095 -0.0013 -0.10%
2024-11-21 070005 嘉實債券A 1.2551 2.5095 1.2544 2.5088 0.0007 0.06%
2024-11-20 070005 嘉實債券A 1.2544 2.5088 1.2531 2.5075 0.0013 0.10%
2024-11-19 070005 嘉實債券A 1.2531 2.5075 1.2519 2.5063 0.0012 0.10%
2024-11-18 070005 嘉實債券A 1.2519 2.5063 1.2531 2.5075 -0.0012 -0.10%
2024-11-15 070005 嘉實債券A 1.2531 2.5075 1.2536 2.5080 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 070005 嘉實債券A 1.2536 2.5080 1.2549 2.5093 -0.0013 -0.10%
2024-11-13 070005 嘉實債券A 1.2549 2.5093 1.2549 2.5093 0.0000 0.00%
2024-11-12 070005 嘉實債券A 1.2549 2.5093 1.2553 2.5097 -0.0004 -0.03%
2024-11-11 070005 嘉實債券A 1.2553 2.5097 1.2532 2.5076 0.0021 0.17%
2024-11-08 070005 嘉實債券A 1.2532 2.5076 1.2543 2.5087 -0.0011 -0.09%
2024-11-07 070005 嘉實債券A 1.2543 2.5087 1.2518 2.5062 0.0025 0.20%
2024-11-06 070005 嘉實債券A 1.2518 2.5062 1.2514 2.5058 0.0004 0.03%
2024-11-05 070005 嘉實債券A 1.2514 2.5058 1.2500 2.5044 0.0014 0.11%
2024-11-04 070005 嘉實債券A 1.2500 2.5044 1.2488 2.5032 0.0012 0.10%
2024-11-01 070005 嘉實債券A 1.2488 2.5032 1.2482 2.5026 0.0006 0.05%
2024-10-31 070005 嘉實債券A 1.2482 2.5026 1.2478 2.5022 0.0004 0.03%
2024-10-30 070005 嘉實債券A 1.2478 2.5022 1.2483 2.5027 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 070005 嘉實債券A 1.2483 2.5027 1.2496 2.5040 -0.0013 -0.10%
2024-10-28 070005 嘉實債券A 1.2496 2.5040 1.2488 2.5032 0.0008 0.06%
2024-10-25 070005 嘉實債券A 1.2488 2.5032 1.2479 2.5023 0.0009 0.07%
2024-10-24 070005 嘉實債券A 1.2479 2.5023 1.2494 2.5038 -0.0015 -0.12%
2024-10-23 070005 嘉實債券A 1.2494 2.5038 1.2502 2.5046 -0.0008 -0.06%
2024-10-22 070005 嘉實債券A 1.2502 2.5046 1.2510 2.5054 -0.0008 -0.06%
2024-10-21 070005 嘉實債券A 1.2510 2.5054 1.2504 2.5048 0.0006 0.05%
2024-10-18 070005 嘉實債券A 1.2504 2.5048 1.2485 2.5029 0.0019 0.15%
2024-10-17 070005 嘉實債券A 1.2485 2.5029 1.2479 2.5023 0.0006 0.05%
2024-10-16 070005 嘉實債券A 1.2479 2.5023 1.2465 2.5009 0.0014 0.11%
2024-10-15 070005 嘉實債券A 1.2465 2.5009 1.2462 2.5006 0.0003 0.02%
2024-10-14 070005 嘉實債券A 1.2462 2.5006 1.2414 2.4958 0.0048 0.39%
2024-10-11 070005 嘉實債券A 1.2414 2.4958 1.2424 2.4968 -0.0010 -0.08%
2024-10-10 070005 嘉實債券A 1.2424 2.4968 1.2405 2.4949 0.0019 0.15%
2024-10-09 070005 嘉實債券A 1.2405 2.4949 1.2492 2.5036 -0.0087 -0.70%
2024-10-08 070005 嘉實債券A 1.2492 2.5036 1.2499 2.5043 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 070005 嘉實債券A 1.2499 2.5043 1.2533 2.5077 -0.0034 -0.27%
2024-09-27 070005 嘉實債券A 1.2533 2.5077 1.2554 2.5098 -0.0021 -0.17%
2024-09-26 070005 嘉實債券A 1.2554 2.5098 1.2553 2.5097 0.0001 0.01%
2024-09-25 070005 嘉實債券A 1.2553 2.5097 1.2544 2.5088 0.0009 0.07%
2024-09-24 070005 嘉實債券A 1.2544 2.5088 1.2541 2.5085 0.0003 0.02%
2024-09-23 070005 嘉實債券A 1.2541 2.5085 1.2541 2.5085 0.0000 0.00%
2024-09-20 070005 嘉實債券A 1.2541 2.5085 1.2542 2.5086 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 070005 嘉實債券A 1.2542 2.5086 1.2543 2.5087 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 070005 嘉實債券A 1.2543 2.5087 1.2540 2.5084 0.0003 0.02%
2024-09-13 070005 嘉實債券A 1.2540 2.5084 1.3169 2.5083 0.0001 0.01%
2024-09-12 070005 嘉實債券A 1.3169 2.5083 1.3168 2.5082 0.0001 0.01%
2024-09-11 070005 嘉實債券A 1.3168 2.5082 1.3164 2.5078 0.0004 0.03%
2024-09-10 070005 嘉實債券A 1.3164 2.5078 1.3162 2.5076 0.0002 0.02%
2024-09-09 070005 嘉實債券A 1.3162 2.5076 1.3160 2.5074 0.0002 0.02%
2024-09-06 070005 嘉實債券A 1.3160 2.5074 1.3161 2.5075 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 070005 嘉實債券A 1.3161 2.5075 1.3156 2.5070 0.0005 0.04%
2024-09-04 070005 嘉實債券A 1.3156 2.5070 1.3154 2.5068 0.0002 0.02%
2024-09-03 070005 嘉實債券A 1.3154 2.5068 1.3146 2.5060 0.0008 0.06%
2024-09-02 070005 嘉實債券A 1.3146 2.5060 1.3133 2.5047 0.0013 0.10%
2024-08-30 070005 嘉實債券A 1.3133 2.5047 1.3130 2.5044 0.0003 0.02%
2024-08-29 070005 嘉實債券A 1.3130 2.5044 1.3127 2.5041 0.0003 0.02%
2024-08-28 070005 嘉實債券A 1.3127 2.5041 1.3123 2.5037 0.0004 0.03%
2024-08-27 070005 嘉實債券A 1.3123 2.5037 1.3138 2.5052 -0.0015 -0.11%
2024-08-26 070005 嘉實債券A 1.3138 2.5052 1.3141 2.5055 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 070005 嘉實債券A 1.3141 2.5055 1.3141 2.5055 0.0000 0.00%
2024-08-22 070005 嘉實債券A 1.3141 2.5055 1.3140 2.5054 0.0001 0.01%
2024-08-21 070005 嘉實債券A 1.3140 2.5054 1.3143 2.5057 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 070005 嘉實債券A 1.3143 2.5057 1.3147 2.5061 -0.0004 -0.03%
2024-08-19 070005 嘉實債券A 1.3147 2.5061 1.3145 2.5059 0.0002 0.02%
2024-08-16 070005 嘉實債券A 1.3145 2.5059 1.3147 2.5061 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 070005 嘉實債券A 1.3147 2.5061 1.3151 2.5065 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 070005 嘉實債券A 1.3151 2.5065 1.3142 2.5056 0.0009 0.07%
2024-08-13 070005 嘉實債券A 1.3142 2.5056 1.3135 2.5049 0.0007 0.05%
2024-08-12 070005 嘉實債券A 1.3135 2.5049 1.3163 2.5077 -0.0028 -0.21%
2024-08-09 070005 嘉實債券A 1.3163 2.5077 1.3175 2.5089 -0.0012 -0.09%
2024-08-08 070005 嘉實債券A 1.3175 2.5089 1.3186 2.5100 -0.0011 -0.08%
2024-08-07 070005 嘉實債券A 1.3186 2.5100 1.3181 2.5095 0.0005 0.04%
2024-08-06 070005 嘉實債券A 1.3181 2.5095 1.3186 2.5100 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 070005 嘉實債券A 1.3186 2.5100 1.3183 2.5097 0.0003 0.02%
2024-08-02 070005 嘉實債券A 1.3183 2.5097 1.3176 2.5090 0.0007 0.05%
2024-07-31 070005 嘉實債券A 1.3168 2.5082 1.3706 2.5073 0.0009 0.07%
2024-07-30 070005 嘉實債券A 1.3706 2.5073 1.3701 2.5068 0.0005 0.04%
2024-07-29 070005 嘉實債券A 1.3701 2.5068 1.3696 2.5063 0.0005 0.04%
2024-07-26 070005 嘉實債券A 1.3696 2.5063 1.3688 2.5055 0.0008 0.06%
2024-07-25 070005 嘉實債券A 1.3688 2.5055 1.3683 2.5050 0.0005 0.04%
2024-07-24 070005 嘉實債券A 1.3683 2.5050 1.3683 2.5050 0.0000 0.00%
2024-07-23 070005 嘉實債券A 1.3683 2.5050 1.3677 2.5044 0.0006 0.04%
2024-07-22 070005 嘉實債券A 1.3677 2.5044 1.3665 2.5032 0.0012 0.09%
2024-07-19 070005 嘉實債券A 1.3665 2.5032 1.3663 2.5030 0.0002 0.01%
2024-07-18 070005 嘉實債券A 1.3663 2.5030 1.3663 2.5030 0.0000 0.00%
2024-07-17 070005 嘉實債券A 1.3663 2.5030 1.3666 2.5033 -0.0003 -0.02%
2024-07-16 070005 嘉實債券A 1.3666 2.5033 1.3665 2.5032 0.0001 0.01%
2024-07-15 070005 嘉實債券A 1.3665 2.5032 1.3663 2.5030 0.0002 0.01%
2024-07-12 070005 嘉實債券A 1.3663 2.5030 1.3660 2.5027 0.0003 0.02%
2024-07-11 070005 嘉實債券A 1.3660 2.5027 1.3655 2.5022 0.0005 0.04%
2024-07-10 070005 嘉實債券A 1.3655 2.5022 1.3656 2.5023 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 070005 嘉實債券A 1.3656 2.5023 1.3646 2.5013 0.0010 0.07%
2024-07-08 070005 嘉實債券A 1.3646 2.5013 1.3661 2.5028 -0.0015 -0.11%
2024-07-05 070005 嘉實債券A 1.3661 2.5028 1.3666 2.5033 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 070005 嘉實債券A 1.3666 2.5033 1.3669 2.5036 -0.0003 -0.02%
2024-07-03 070005 嘉實債券A 1.3669 2.5036 1.3668 2.5035 0.0001 0.01%
2024-07-02 070005 嘉實債券A 1.3668 2.5035 1.3659 2.5026 0.0009 0.07%
2024-07-01 070005 嘉實債券A 1.3659 2.5026 1.3663 2.5030 -0.0004 -0.03%
2024-06-28 070005 嘉實債券A 1.3663 2.5030 1.3658 2.5025 0.0005 0.04%
2024-06-27 070005 嘉實債券A 1.3658 2.5025 1.3652 2.5019 0.0006 0.04%
2024-06-26 070005 嘉實債券A 1.3652 2.5019 1.3644 2.5011 0.0008 0.06%
2024-06-25 070005 嘉實債券A 1.3644 2.5011 1.3636 2.5003 0.0008 0.06%
2024-06-24 070005 嘉實債券A 1.3636 2.5003 1.3640 2.5007 -0.0004 -0.03%
2024-06-21 070005 嘉實債券A 1.3640 2.5007 1.3647 2.5014 -0.0007 -0.05%
2024-06-20 070005 嘉實債券A 1.3647 2.5014 1.3649 2.5016 -0.0002 -0.01%
2024-06-19 070005 嘉實債券A 1.3649 2.5016 1.3645 2.5012 0.0004 0.03%
2024-06-18 070005 嘉實債券A 1.3645 2.5012 1.3640 2.5007 0.0005 0.04%
2024-06-17 070005 嘉實債券A 1.3640 2.5007 1.3644 2.5011 -0.0004 -0.03%
2024-06-14 070005 嘉實債券A 1.3644 2.5011 1.3642 2.5009 0.0002 0.01%
2024-06-13 070005 嘉實債券A 1.3642 2.5009 1.3645 2.5012 -0.0003 -0.02%
2024-06-12 070005 嘉實債券A 1.3645 2.5012 1.3635 2.5002 0.0010 0.07%
2024-06-11 070005 嘉實債券A 1.3635 2.5002 1.3634 2.5001 0.0001 0.01%
2024-06-07 070005 嘉實債券A 1.3634 2.5001 1.3628 2.4995 0.0006 0.04%
2024-06-06 070005 嘉實債券A 1.3628 2.4995 1.3630 2.4997 -0.0002 -0.01%
2024-06-05 070005 嘉實債券A 1.3630 2.4997 1.3632 2.4999 -0.0002 -0.01%
2024-06-04 070005 嘉實債券A 1.3632 2.4999 1.3629 2.4996 0.0003 0.02%
2024-06-03 070005 嘉實債券A 1.3629 2.4996 1.3642 2.5009 -0.0013 -0.10%
2024-05-31 070005 嘉實債券A 1.3642 2.5009 1.3643 2.5010 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 070005 嘉實債券A 1.3643 2.5010 1.3649 2.5016 -0.0006 -0.04%
2024-05-29 070005 嘉實債券A 1.3649 2.5016 1.3643 2.5010 0.0006 0.04%
2024-05-28 070005 嘉實債券A 1.3643 2.5010 1.3637 2.5004 0.0006 0.04%
2024-05-27 070005 嘉實債券A 1.3637 2.5004 1.3627 2.4994 0.0010 0.07%
2024-05-24 070005 嘉實債券A 1.3627 2.4994 1.3628 2.4995 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 070005 嘉實債券A 1.3628 2.4995 1.3634 2.5001 -0.0006 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%