| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7770 |
2.2680 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7770 |
2.2680 |
0.7730 |
2.2640 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7740 |
2.2650 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7730 |
2.2640 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7780 |
2.2690 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0050 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7620 |
2.2530 |
0.0080 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7650 |
2.2560 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7650 |
2.2560 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0100 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7540 |
2.2450 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7540 |
2.2450 |
0.7580 |
2.2490 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7580 |
2.2490 |
0.7560 |
2.2470 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7560 |
2.2470 |
0.7490 |
2.2400 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7490 |
2.2400 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0140 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0050 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7350 |
2.2260 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7860 |
2.2770 |
-0.0510 |
-6.49% |
| 2025-04-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.8030 |
2.2940 |
-0.0170 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8030 |
2.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.8030 |
2.2940 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8020 |
2.2930 |
0.8100 |
2.3010 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8100 |
2.3010 |
0.8130 |
2.3040 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8130 |
2.3040 |
0.8120 |
2.3030 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8120 |
2.3030 |
0.8060 |
2.2970 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8060 |
2.2970 |
0.8090 |
2.3000 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8090 |
2.3000 |
0.7950 |
2.2860 |
0.0140 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7950 |
2.2860 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8000 |
2.2910 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.7950 |
2.2860 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7950 |
2.2860 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7900 |
2.2810 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7860 |
2.2770 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7980 |
2.2890 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7980 |
2.2890 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.7960 |
2.2870 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8020 |
2.2930 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0090 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7940 |
2.2850 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7940 |
2.2850 |
0.7870 |
2.2780 |
0.0070 |
0.89% |
| 2025-02-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7910 |
2.2820 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-02-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7970 |
2.2880 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-02-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.7910 |
2.2820 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7970 |
2.2880 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7850 |
2.2760 |
0.0080 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7790 |
2.2700 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0140 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0150 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7760 |
2.2670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7750 |
2.2660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7730 |
2.2640 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7940 |
2.2850 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7880 |
2.2790 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7880 |
2.2790 |
0.7870 |
2.2780 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7910 |
2.2820 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7910 |
2.2820 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7900 |
2.2810 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.8100 |
2.3010 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8100 |
2.3010 |
0.8040 |
2.2950 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7980 |
2.2890 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7980 |
2.2890 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7860 |
2.2770 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7830 |
2.2740 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7850 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0170 |
-2.11% |
| 2024-11-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8030 |
2.2940 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7970 |
2.2880 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.8050 |
2.2960 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8050 |
2.2960 |
0.8200 |
2.3110 |
-0.0150 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8200 |
2.3110 |
0.8180 |
2.3090 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8180 |
2.3090 |
0.8250 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8250 |
2.3160 |
0.8280 |
2.3190 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8280 |
2.3190 |
0.8330 |
2.3240 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8330 |
2.3240 |
0.8190 |
2.3100 |
0.0140 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8190 |
2.3100 |
0.8210 |
2.3120 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8210 |
2.3120 |
0.8110 |
2.3020 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-11-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8110 |
2.3020 |
0.8050 |
2.2960 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-11-01 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8050 |
2.2960 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-10-31 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-10-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8020 |
2.2930 |
0.8090 |
2.3000 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-10-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8090 |
2.3000 |
0.8150 |
2.3060 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8150 |
2.3060 |
0.8140 |
2.3050 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8140 |
2.3050 |
0.8120 |
2.3030 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8120 |
2.3030 |
0.8170 |
2.3080 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8170 |
2.3080 |
0.8190 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-10-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8190 |
2.3100 |
0.8180 |
2.3090 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8180 |
2.3090 |
0.8160 |
2.3070 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8160 |
2.3070 |
0.7970 |
2.2880 |
0.0190 |
2.38% |
| 2024-10-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-10-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8210 |
2.3120 |
-0.0170 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8210 |
2.3120 |
0.8060 |
2.2970 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-10-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8060 |
2.2970 |
0.8250 |
2.3160 |
-0.0190 |
-2.30% |
| 2024-10-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8250 |
2.3160 |
0.8150 |
2.3060 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-10-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8150 |
2.3060 |
0.8600 |
2.3510 |
-0.0450 |
-5.23% |
| 2024-10-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8600 |
2.3510 |
0.8280 |
2.3190 |
0.0320 |
3.86% |
| 2024-09-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.8280 |
2.3190 |
0.7820 |
2.2730 |
0.0460 |
5.88% |
| 2024-09-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7820 |
2.2730 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0210 |
2.76% |
| 2024-09-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0150 |
2.01% |
| 2024-09-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7410 |
2.2320 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7410 |
2.2320 |
0.7220 |
2.2130 |
0.0190 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7220 |
2.2130 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7230 |
2.2140 |
0.7260 |
2.2170 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-09-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7260 |
2.2170 |
0.7250 |
2.2160 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7250 |
2.2160 |
0.7210 |
2.2120 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-09-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7210 |
2.2120 |
0.7220 |
2.2130 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7220 |
2.2130 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7230 |
2.2140 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7210 |
2.2120 |
0.7260 |
2.2170 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7260 |
2.2170 |
0.7320 |
2.2230 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7330 |
2.2240 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7330 |
2.2240 |
0.7370 |
2.2280 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7310 |
2.2220 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7310 |
2.2220 |
0.7380 |
2.2290 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-08-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7380 |
2.2290 |
0.7310 |
2.2220 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-08-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7310 |
2.2220 |
0.7310 |
2.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7310 |
2.2220 |
0.7320 |
2.2230 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7350 |
2.2260 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-08-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7380 |
2.2290 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-08-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7380 |
2.2290 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7400 |
2.2310 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7400 |
2.2310 |
0.7360 |
2.2270 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7360 |
2.2270 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7330 |
2.2240 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7330 |
2.2240 |
0.7390 |
2.2300 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7390 |
2.2300 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7340 |
2.2250 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-08-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7340 |
2.2250 |
0.7350 |
2.2260 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7360 |
2.2270 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7360 |
2.2270 |
0.7340 |
2.2250 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7340 |
2.2250 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-08-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7430 |
2.2340 |
-0.0130 |
-1.75% |
| 2024-08-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7430 |
2.2340 |
0.7500 |
2.2410 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-07-31 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7520 |
2.2430 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0170 |
2.31% |
| 2024-07-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7440 |
2.2350 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-07-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7440 |
2.2350 |
0.7460 |
2.2370 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7390 |
2.2300 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-07-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7390 |
2.2300 |
0.7450 |
2.2360 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-07-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7500 |
2.2410 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-07-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7670 |
2.2580 |
-0.0170 |
-2.22% |
| 2024-07-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7670 |
2.2580 |
0.7690 |
2.2600 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7690 |
2.2600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7660 |
2.2570 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7660 |
2.2570 |
0.7780 |
2.2690 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2024-07-16 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7770 |
2.2680 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7770 |
2.2680 |
0.7780 |
2.2690 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-07-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7830 |
2.2740 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-07-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7760 |
2.2670 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7820 |
2.2730 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-07-09 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7820 |
2.2730 |
0.7720 |
2.2630 |
0.0100 |
1.30% |
| 2024-07-08 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7750 |
2.2660 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-07-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7690 |
2.2600 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-07-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-07-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7740 |
2.2650 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-07-02 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7820 |
2.2730 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-07-01 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7820 |
2.2730 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-06-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7690 |
2.2600 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-06-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7750 |
2.2660 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-06-26 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7690 |
2.2600 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-06-25 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-06-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7780 |
2.2690 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-06-21 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7780 |
2.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7820 |
2.2730 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-06-19 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7820 |
2.2730 |
0.7850 |
2.2760 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-18 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7840 |
2.2750 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-17 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7840 |
2.2750 |
0.7790 |
2.2700 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-06-14 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7760 |
2.2670 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-06-13 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-06-12 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-06-11 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7740 |
2.2650 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-06-07 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7780 |
2.2690 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-06-06 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7770 |
2.2680 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-05 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7770 |
2.2680 |
0.7860 |
2.2770 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-06-04 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7780 |
2.2690 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-06-03 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7750 |
2.2660 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-05-31 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7760 |
2.2670 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-05-30 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7800 |
2.2710 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-05-29 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7800 |
2.2710 |
0.7770 |
2.2680 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-05-28 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7770 |
2.2680 |
0.7810 |
2.2720 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-05-27 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7810 |
2.2720 |
0.7720 |
2.2630 |
0.0090 |
1.17% |
| 2024-05-24 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7750 |
2.2660 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-05-23 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7830 |
2.2740 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-05-22 |
050201 |
博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7860 |
2.2770 |
-0.0030 |
-0.38% |
