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博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合(博價(jià)值貳)基金凈值查詢(050201)

今天最新凈值 0.7770 0.0040 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7826 -0.0004 -0.0512%
  • 累計(jì)凈值：2.2680
  • 成立日期：2006-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.928億份
  • 最近份額：9.4444億
  • 最近資產(chǎn)：7.28億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 曾豪 王凌霄
近一周博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合|博價(jià)值貳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合(050201)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7830 2.2740 0.7770 2.2680 0.0060 0.77%
2025-05-20 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7770 2.2680 0.7730 2.2640 0.0040 0.52%
2025-05-19 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7730 2.2640 0.7740 2.2650 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7740 2.2650 0.7730 2.2640 0.0010 0.13%
2025-05-15 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7730 2.2640 0.7790 2.2700 -0.0060 -0.77%