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博時價值增長貳號混合(博價值貳)基金凈值查詢(050201)

今天最新凈值 0.7830 0.0060 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7768 -0.0052 -0.6675%
  • 累計凈值：2.2740
  • 成立日期：2006-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.928億份
  • 最近份額：9.4444億
  • 最近資產(chǎn)：7.28億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 曾豪 王凌霄
近一月博時價值增長貳號混合|博價值貳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時價值增長貳號混合(050201)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 050201 博時價值增長貳號混合 0.7820 2.2730 0.7830 2.2740 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 050201 博時價值增長貳號混合 0.7830 2.2740 0.7770 2.2680 0.0060 0.77%
2025-05-20 050201 博時價值增長貳號混合 0.7770 2.2680 0.7730 2.2640 0.0040 0.52%
2025-05-19 050201 博時價值增長貳號混合 0.7730 2.2640 0.7740 2.2650 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 050201 博時價值增長貳號混合 0.7740 2.2650 0.7730 2.2640 0.0010 0.13%
2025-05-15 050201 博時價值增長貳號混合 0.7730 2.2640 0.7790 2.2700 -0.0060 -0.77%
2025-05-14 050201 博時價值增長貳號混合 0.7790 2.2700 0.7780 2.2690 0.0010 0.13%
2025-05-13 050201 博時價值增長貳號混合 0.7780 2.2690 0.7790 2.2700 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 050201 博時價值增長貳號混合 0.7790 2.2700 0.7740 2.2650 0.0050 0.65%
2025-05-09 050201 博時價值增長貳號混合 0.7740 2.2650 0.7790 2.2700 -0.0050 -0.64%
2025-05-08 050201 博時價值增長貳號混合 0.7790 2.2700 0.7740 2.2650 0.0050 0.65%
2025-05-07 050201 博時價值增長貳號混合 0.7740 2.2650 0.7700 2.2610 0.0040 0.52%
2025-05-06 050201 博時價值增長貳號混合 0.7700 2.2610 0.7620 2.2530 0.0080 1.05%
2025-04-30 050201 博時價值增長貳號混合 0.7620 2.2530 0.7600 2.2510 0.0020 0.26%
2025-04-29 050201 博時價值增長貳號混合 0.7600 2.2510 0.7600 2.2510 0.0000 0.00%
2025-04-28 050201 博時價值增長貳號混合 0.7600 2.2510 0.7650 2.2560 -0.0050 -0.65%
2025-04-25 050201 博時價值增長貳號混合 0.7650 2.2560 0.7610 2.2520 0.0040 0.53%
2025-04-24 050201 博時價值增長貳號混合 0.7610 2.2520 0.7610 2.2520 0.0000 0.00%
2025-04-23 050201 博時價值增長貳號混合 0.7610 2.2520 0.7570 2.2480 0.0040 0.53%