博時回報混合(博時回報)基金凈值查詢(050022)
今天最新凈值
1.6758
-0.0077 -0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6471
-0.0123 -0.7396%
- 累計凈值：2.5477
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.063億份
- 最近份額：2.1053億
- 最近資產(chǎn)：3.39億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近一季,博時回報混合(050022)基金累計收益率-12.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6594 |
2.5313 |
1.6758 |
2.5477 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6758 |
2.5477 |
1.6835 |
2.5554 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6835 |
2.5554 |
1.6754 |
2.5473 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6754 |
2.5473 |
1.6792 |
2.5511 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6792 |
2.5511 |
1.6739 |
2.5458 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6739 |
2.5458 |
1.7111 |
2.5830 |
-0.0372 |
-2.17% |
| 2025-05-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7111 |
2.5830 |
1.6999 |
2.5718 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6999 |
2.5718 |
1.7174 |
2.5893 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7174 |
2.5893 |
1.6748 |
2.5467 |
0.0426 |
2.54% |
| 2025-05-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6748 |
2.5467 |
1.7028 |
2.5747 |
-0.0280 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7028 |
2.5747 |
1.6897 |
2.5616 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6897 |
2.5616 |
1.6971 |
2.5690 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6971 |
2.5690 |
1.6507 |
2.5226 |
0.0464 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6507 |
2.5226 |
1.6243 |
2.4962 |
0.0264 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6243 |
2.4962 |
1.6109 |
2.4828 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6109 |
2.4828 |
1.6176 |
2.4895 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6176 |
2.4895 |
1.6082 |
2.4801 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6082 |
2.4801 |
1.6331 |
2.5050 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6331 |
2.5050 |
1.6038 |
2.4757 |
0.0293 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6038 |
2.4757 |
1.6121 |
2.4840 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6121 |
2.4840 |
1.5830 |
2.4549 |
0.0291 |
1.84% |
| 2025-04-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5830 |
2.4549 |
1.5772 |
2.4491 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5772 |
2.4491 |
1.5676 |
2.4395 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5676 |
2.4395 |
1.5894 |
2.4613 |
-0.0218 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5894 |
2.4613 |
1.6004 |
2.4723 |
-0.0110 |
-0.69% |
|
|
| 2025-04-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6004 |
2.4723 |
1.5881 |
2.4600 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5881 |
2.4600 |
1.5486 |
2.4205 |
0.0395 |
2.55% |
| 2025-04-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5486 |
2.4205 |
1.5123 |
2.3842 |
0.0363 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5123 |
2.3842 |
1.4654 |
2.3373 |
0.0469 |
3.20% |
| 2025-04-08 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4654 |
2.3373 |
1.4686 |
2.3405 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4686 |
2.3405 |
1.6633 |
2.5352 |
-0.1947 |
-11.71% |
| 2025-04-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6633 |
2.5352 |
1.7033 |
2.5752 |
-0.0400 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7033 |
2.5752 |
1.6975 |
2.5694 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6975 |
2.5694 |
1.7051 |
2.5770 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-03-31 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7051 |
2.5770 |
1.7217 |
2.5936 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7217 |
2.5936 |
1.7375 |
2.6094 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7375 |
2.6094 |
1.7395 |
2.6114 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7395 |
2.6114 |
1.7347 |
2.6066 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7347 |
2.6066 |
1.7783 |
2.6502 |
-0.0436 |
-2.45% |
| 2025-03-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7783 |
2.6502 |
1.7739 |
2.6458 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7739 |
2.6458 |
1.8206 |
2.6925 |
-0.0467 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8206 |
2.6925 |
1.8401 |
2.7120 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8401 |
2.7120 |
1.8667 |
2.7386 |
-0.0266 |
-1.42% |
| 2025-03-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8667 |
2.7386 |
1.8466 |
2.7185 |
0.0201 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8466 |
2.7185 |
1.8485 |
2.7204 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8485 |
2.7204 |
1.8148 |
2.6867 |
0.0337 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8148 |
2.6867 |
1.8524 |
2.7243 |
-0.0376 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8524 |
2.7243 |
1.8638 |
2.7357 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8638 |
2.7357 |
1.8600 |
2.7319 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8600 |
2.7319 |
1.8644 |
2.7363 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8644 |
2.7363 |
1.8934 |
2.7653 |
-0.0290 |
-1.53% |
| 2025-03-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8934 |
2.7653 |
1.8379 |
2.7098 |
0.0555 |
3.02% |
| 2025-03-05 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8379 |
2.7098 |
1.7998 |
2.6717 |
0.0381 |
2.12% |
| 2025-03-04 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7998 |
2.6717 |
1.7792 |
2.6511 |
0.0206 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7792 |
2.6511 |
1.7997 |
2.6716 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2025-02-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7997 |
2.6716 |
1.8901 |
2.7620 |
-0.0904 |
-4.78% |
| 2025-02-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8901 |
2.7620 |
1.9141 |
2.7860 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2025-02-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.9141 |
2.7860 |
1.8961 |
2.7680 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8961 |
2.7680 |
1.9082 |
2.7801 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.9082 |
2.7801 |
1.9036 |
2.7755 |
0.0046 |
0.24% |
