博時(shí)回報(bào)混合(博時(shí)回報(bào))基金凈值查詢(050022)
今天最新凈值
1.6594
-0.0164 -0.9800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6471
-0.0123 -0.7396%
- 累計(jì)凈值：2.5313
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.063億份
- 最近份額：2.1053億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近一月博時(shí)回報(bào)混合|博時(shí)回報(bào)基金凈值查詢
近一月,博時(shí)回報(bào)混合(050022)基金累計(jì)收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6416 |
2.5135 |
1.6594 |
2.5313 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6594 |
2.5313 |
1.6758 |
2.5477 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6758 |
2.5477 |
1.6835 |
2.5554 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6835 |
2.5554 |
1.6754 |
2.5473 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6754 |
2.5473 |
1.6792 |
2.5511 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6792 |
2.5511 |
1.6739 |
2.5458 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6739 |
2.5458 |
1.7111 |
2.5830 |
-0.0372 |
-2.17% |
| 2025-05-14 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.7111 |
2.5830 |
1.6999 |
2.5718 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6999 |
2.5718 |
1.7174 |
2.5893 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.7174 |
2.5893 |
1.6748 |
2.5467 |
0.0426 |
2.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6748 |
2.5467 |
1.7028 |
2.5747 |
-0.0280 |
-1.64% |
| 2025-05-08 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.7028 |
2.5747 |
1.6897 |
2.5616 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6897 |
2.5616 |
1.6971 |
2.5690 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6971 |
2.5690 |
1.6507 |
2.5226 |
0.0464 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6507 |
2.5226 |
1.6243 |
2.4962 |
0.0264 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6243 |
2.4962 |
1.6109 |
2.4828 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6109 |
2.4828 |
1.6176 |
2.4895 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6176 |
2.4895 |
1.6082 |
2.4801 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
050022 |
博時(shí)回報(bào)混合 |
1.6082 |
2.4801 |
1.6331 |
2.5050 |
-0.0249 |
-1.52% |
