博時(shí)策略混合(博時(shí)策略)基金凈值查詢(050012)
今天最新凈值
1.0010
-0.0050 -0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0004
0.0004 0.0350%
- 累計(jì)凈值：1.2700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2598億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉陽 孫少鋒
今年以來博時(shí)策略混合|博時(shí)策略基金凈值查詢
今年以來,博時(shí)策略混合(050012)基金累計(jì)收益率3.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0000 |
1.2690 |
1.0010 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0010 |
1.2700 |
1.0060 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0060 |
1.2750 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0050 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0050 |
1.2740 |
0.9990 |
1.2680 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9990 |
1.2680 |
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1.2780 |
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-0.99% |
| 2025-05-14 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0140 |
1.2830 |
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-0.49% |
| 2025-05-13 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
1.0160 |
1.2850 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
0.9980 |
1.2670 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9980 |
1.2670 |
1.0270 |
1.2960 |
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-2.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0270 |
1.2960 |
1.0230 |
1.2920 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0230 |
1.2920 |
1.0260 |
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-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0260 |
1.2950 |
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1.58% |
| 2025-04-30 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
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1.92% |
| 2025-04-29 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
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0.71% |
| 2025-04-28 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
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1.2530 |
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-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
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1.2640 |
0.9960 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
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1.2650 |
1.0090 |
1.2780 |
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-1.29% |
| 2025-04-23 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-22 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0140 |
1.2830 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-04-21 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
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1.2480 |
0.0350 |
3.58% |
| 2025-04-18 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9790 |
1.2480 |
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-0.61% |
| 2025-04-17 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9850 |
1.2540 |
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-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-04-16 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9930 |
1.2620 |
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1.2650 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
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1.2780 |
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-1.29% |
|
|
| 2025-04-14 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
0.9960 |
1.2650 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
0.9780 |
1.2470 |
0.0180 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9780 |
1.2470 |
0.9580 |
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0.0200 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9580 |
1.2270 |
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1.2020 |
0.0250 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9330 |
1.2020 |
0.9380 |
1.2070 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-04-07 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9380 |
1.2070 |
1.0440 |
1.3130 |
-0.1060 |
-10.15% |
| 2025-04-03 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0440 |
1.3130 |
1.0730 |
1.3420 |
-0.0290 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0730 |
1.3420 |
1.0630 |
1.3320 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-01 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0630 |
1.3320 |
1.0670 |
1.3360 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0670 |
1.3360 |
1.0780 |
1.3470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0780 |
1.3470 |
1.0860 |
1.3550 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.0920 |
1.3610 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0920 |
1.3610 |
1.0850 |
1.3540 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-03-25 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0850 |
1.3540 |
1.0960 |
1.3650 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0960 |
1.3650 |
1.0970 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0970 |
1.3660 |
1.1360 |
1.4050 |
-0.0390 |
-3.43% |
| 2025-03-20 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1360 |
1.4050 |
1.1380 |
1.4070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1380 |
1.4070 |
1.1460 |
1.4150 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1460 |
1.4150 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1420 |
1.4110 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1420 |
1.4110 |
1.1080 |
1.3770 |
0.0340 |
3.07% |
| 2025-03-13 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1080 |
1.3770 |
1.1450 |
1.4140 |
-0.0370 |
-3.23% |
| 2025-03-12 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1450 |
1.4140 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1450 |
1.4140 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1450 |
1.4140 |
1.1510 |
1.4200 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1510 |
1.4200 |
1.1390 |
1.4080 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-03-06 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1390 |
1.4080 |
1.1020 |
1.3710 |
0.0370 |
3.36% |
| 2025-03-05 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1020 |
1.3710 |
1.0910 |
1.3600 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0910 |
1.3600 |
1.0650 |
1.3340 |
0.0260 |
2.44% |
| 2025-03-03 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0650 |
1.3340 |
1.0640 |
1.3330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0640 |
1.3330 |
1.1270 |
1.3960 |
-0.0630 |
-5.59% |
| 2025-02-27 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1270 |
1.3960 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-02-26 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1350 |
1.4040 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1350 |
1.4040 |
1.1420 |
1.4110 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1420 |
1.4110 |
1.1560 |
1.4250 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-02-21 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1560 |
1.4250 |
1.1330 |
1.4020 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-02-20 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1330 |
1.4020 |
1.1200 |
1.3890 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-02-19 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1200 |
1.3890 |
1.0860 |
1.3550 |
0.0340 |
3.13% |
| 2025-02-18 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.1230 |
1.3920 |
-0.0370 |
-3.29% |
| 2025-02-17 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1230 |
1.3920 |
1.1160 |
1.3850 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1160 |
1.3850 |
1.1030 |
1.3720 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1030 |
1.3720 |
1.1110 |
1.3800 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.1110 |
1.3800 |
1.0960 |
1.3650 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0960 |
1.3650 |
1.0920 |
1.3610 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0920 |
1.3610 |
1.0900 |
1.3590 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0900 |
1.3590 |
1.0860 |
1.3550 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.0450 |
1.3140 |
0.0410 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0450 |
1.3140 |
1.0290 |
1.2980 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0290 |
1.2980 |
1.0530 |
1.3220 |
-0.0240 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0350 |
1.3040 |
1.0310 |
1.3000 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-14 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
1.0080 |
1.2770 |
0.9610 |
1.2300 |
0.0470 |
4.89% |
| 2025-01-13 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9610 |
1.2300 |
0.9640 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9640 |
1.2330 |
0.9750 |
1.2440 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9750 |
1.2440 |
0.9660 |
1.2350 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9660 |
1.2350 |
0.9620 |
1.2310 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9620 |
1.2310 |
0.9340 |
1.2030 |
0.0280 |
3.00% |
| 2025-01-06 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9340 |
1.2030 |
0.9290 |
1.1980 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9290 |
1.1980 |
0.9530 |
1.2220 |
-0.0240 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
050012 |
博時(shí)策略混合 |
0.9530 |
1.2220 |
0.9710 |
1.2400 |
-0.0180 |
-1.85% |
