博時策略混合(博時策略)基金凈值查詢(050012)
今天最新凈值
1.0010
-0.0050 -0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0004
0.0004 0.0350%
- 累計凈值：1.2700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2598億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉陽 孫少鋒
近一月,博時策略混合(050012)基金累計收益率2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0000 |
1.2690 |
1.0010 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0010 |
1.2700 |
1.0060 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0060 |
1.2750 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0050 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0050 |
1.2740 |
0.9990 |
1.2680 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9990 |
1.2680 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0140 |
1.2830 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
1.0160 |
1.2850 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
0.9980 |
1.2670 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9980 |
1.2670 |
1.0270 |
1.2960 |
-0.0290 |
-2.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0270 |
1.2960 |
1.0230 |
1.2920 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0230 |
1.2920 |
1.0260 |
1.2950 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0260 |
1.2950 |
1.0100 |
1.2790 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0100 |
1.2790 |
0.9910 |
1.2600 |
0.0190 |
1.92% |
| 2025-04-29 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9910 |
1.2600 |
0.9840 |
1.2530 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9840 |
1.2530 |
0.9950 |
1.2640 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9950 |
1.2640 |
0.9960 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0060 |
0.60% |
