博時策略混合(博時策略)基金凈值查詢(050012)
今天最新凈值
1.0010
-0.0050 -0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0004
0.0004 0.0350%
- 累計凈值：1.2700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2598億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉陽 孫少鋒
近一年,博時策略混合(050012)基金累計收益率-3.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0000 |
1.2690 |
1.0010 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0010 |
1.2700 |
1.0060 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0060 |
1.2750 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0050 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0050 |
1.2740 |
0.9990 |
1.2680 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9990 |
1.2680 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0140 |
1.2830 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
1.0160 |
1.2850 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
0.9980 |
1.2670 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9980 |
1.2670 |
1.0270 |
1.2960 |
-0.0290 |
-2.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0270 |
1.2960 |
1.0230 |
1.2920 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0230 |
1.2920 |
1.0260 |
1.2950 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0260 |
1.2950 |
1.0100 |
1.2790 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0100 |
1.2790 |
0.9910 |
1.2600 |
0.0190 |
1.92% |
| 2025-04-29 |
050012 |
博時策略混合 |
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1.2600 |
0.9840 |
1.2530 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9840 |
1.2530 |
0.9950 |
1.2640 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9950 |
1.2640 |
0.9960 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0140 |
1.2830 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-04-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
0.9790 |
1.2480 |
0.0350 |
3.58% |
| 2025-04-18 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9790 |
1.2480 |
0.9850 |
1.2540 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-04-17 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9850 |
1.2540 |
0.9930 |
1.2620 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-04-16 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9930 |
1.2620 |
0.9960 |
1.2650 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0130 |
-1.29% |
|
|
| 2025-04-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
0.9960 |
1.2650 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
0.9780 |
1.2470 |
0.0180 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9780 |
1.2470 |
0.9580 |
1.2270 |
0.0200 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9580 |
1.2270 |
0.9330 |
1.2020 |
0.0250 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9330 |
1.2020 |
0.9380 |
1.2070 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-04-07 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9380 |
1.2070 |
1.0440 |
1.3130 |
-0.1060 |
-10.15% |
| 2025-04-03 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0440 |
1.3130 |
1.0730 |
1.3420 |
-0.0290 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0730 |
1.3420 |
1.0630 |
1.3320 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-01 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0630 |
1.3320 |
1.0670 |
1.3360 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0670 |
1.3360 |
1.0780 |
1.3470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0780 |
1.3470 |
1.0860 |
1.3550 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.0920 |
1.3610 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0920 |
1.3610 |
1.0850 |
1.3540 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-03-25 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0850 |
1.3540 |
1.0960 |
1.3650 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0960 |
1.3650 |
1.0970 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0970 |
1.3660 |
1.1360 |
1.4050 |
-0.0390 |
-3.43% |
| 2025-03-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1360 |
1.4050 |
1.1380 |
1.4070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1380 |
1.4070 |
1.1460 |
1.4150 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1460 |
1.4150 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1420 |
1.4110 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1420 |
1.4110 |
1.1080 |
1.3770 |
0.0340 |
3.07% |
| 2025-03-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1080 |
1.3770 |
1.1450 |
1.4140 |
-0.0370 |
-3.23% |
| 2025-03-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1450 |
1.4140 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1450 |
1.4140 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1450 |
1.4140 |
1.1510 |
1.4200 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1510 |
1.4200 |
1.1390 |
1.4080 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-03-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1390 |
1.4080 |
1.1020 |
1.3710 |
0.0370 |
3.36% |
| 2025-03-05 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1020 |
1.3710 |
1.0910 |
1.3600 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0910 |
1.3600 |
1.0650 |
1.3340 |
0.0260 |
2.44% |
| 2025-03-03 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0650 |
1.3340 |
1.0640 |
1.3330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0640 |
1.3330 |
1.1270 |
1.3960 |
-0.0630 |
-5.59% |
| 2025-02-27 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1270 |
1.3960 |
1.1470 |
1.4160 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-02-26 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1470 |
1.4160 |
1.1350 |
1.4040 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1350 |
1.4040 |
1.1420 |
1.4110 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1420 |
1.4110 |
1.1560 |
1.4250 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-02-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1560 |
1.4250 |
1.1330 |
1.4020 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-02-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1330 |
1.4020 |
1.1200 |
1.3890 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-02-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1200 |
1.3890 |
1.0860 |
1.3550 |
0.0340 |
3.13% |
| 2025-02-18 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.1230 |
1.3920 |
-0.0370 |
-3.29% |
| 2025-02-17 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1230 |
1.3920 |
1.1160 |
1.3850 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1160 |
1.3850 |
1.1030 |
1.3720 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1030 |
1.3720 |
1.1110 |
1.3800 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1110 |
1.3800 |
1.0960 |
1.3650 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0960 |
1.3650 |
1.0920 |
1.3610 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0920 |
1.3610 |
1.0900 |
1.3590 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0900 |
1.3590 |
1.0860 |
1.3550 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0860 |
1.3550 |
1.0450 |
1.3140 |
0.0410 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0450 |
1.3140 |
1.0290 |
1.2980 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0290 |
1.2980 |
1.0530 |
1.3220 |
-0.0240 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0350 |
1.3040 |
1.0310 |
1.3000 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0080 |
1.2770 |
0.9610 |
1.2300 |
0.0470 |
4.89% |
| 2025-01-13 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9610 |
1.2300 |
0.9640 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9640 |
1.2330 |
0.9750 |
1.2440 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9750 |
1.2440 |
0.9660 |
1.2350 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9660 |
1.2350 |
0.9620 |
1.2310 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9620 |
1.2310 |
0.9340 |
1.2030 |
0.0280 |
3.00% |
| 2025-01-06 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9340 |
1.2030 |
0.9290 |
1.1980 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9290 |
1.1980 |
0.9530 |
1.2220 |
-0.0240 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9530 |
1.2220 |
0.9710 |
1.2400 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9710 |
1.2400 |
1.0010 |
1.2700 |
-0.0300 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
1.0010 |
1.2700 |
0.0150 |
1.50% |
| 2024-12-25 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0010 |
1.2700 |
1.0050 |
1.2740 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0050 |
1.2740 |
1.0020 |
1.2710 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0020 |
1.2710 |
1.0280 |
1.2970 |
-0.0260 |
-2.53% |
| 2024-12-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0280 |
1.2970 |
1.0220 |
1.2910 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0220 |
1.2910 |
1.0150 |
1.2840 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-12-18 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0150 |
1.2840 |
1.0070 |
1.2760 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0070 |
1.2760 |
1.0130 |
1.2820 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0130 |
1.2820 |
1.0210 |
1.2900 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0210 |
1.2900 |
1.0440 |
1.3130 |
-0.0230 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0440 |
1.3130 |
1.0390 |
1.3080 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0390 |
1.3080 |
1.0390 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0390 |
1.3080 |
1.0290 |
1.2980 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0290 |
1.2980 |
1.0400 |
1.3090 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0400 |
1.3090 |
1.0360 |
1.3050 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0360 |
1.3050 |
1.0170 |
1.2860 |
0.0190 |
1.87% |
| 2024-12-04 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0170 |
1.2860 |
1.0300 |
1.2990 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0300 |
1.2990 |
1.0350 |
1.3040 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0350 |
1.3040 |
1.0170 |
1.2860 |
0.0180 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0170 |
1.2860 |
0.9920 |
1.2610 |
0.0250 |
2.52% |
| 2024-11-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9920 |
1.2610 |
1.0060 |
1.2750 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0060 |
1.2750 |
0.9810 |
1.2500 |
0.0250 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9810 |
1.2500 |
0.9990 |
1.2680 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2024-11-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9990 |
1.2680 |
1.0110 |
1.2800 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0110 |
1.2800 |
1.0410 |
1.3100 |
-0.0300 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0410 |
1.3100 |
1.0360 |
1.3050 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-11-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0360 |
1.3050 |
1.0220 |
1.2910 |
0.0140 |
1.37% |
| 2024-11-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0220 |
1.2910 |
0.9960 |
1.2650 |
0.0260 |
2.61% |
| 2024-11-18 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9960 |
1.2650 |
1.0260 |
1.2950 |
-0.0300 |
-2.92% |
| 2024-11-15 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0260 |
1.2950 |
1.0630 |
1.3320 |
-0.0370 |
-3.48% |
| 2024-11-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0630 |
1.3320 |
1.1010 |
1.3700 |
-0.0380 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1010 |
1.3700 |
1.0830 |
1.3520 |
0.0180 |
1.66% |
| 2024-11-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0830 |
1.3520 |
1.1080 |
1.3770 |
-0.0250 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1080 |
1.3770 |
1.0720 |
1.3410 |
0.0360 |
3.36% |
| 2024-11-08 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0720 |
1.3410 |
1.0690 |
1.3380 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0690 |
1.3380 |
1.0510 |
1.3200 |
0.0180 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0510 |
1.3200 |
1.0560 |
1.3250 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-11-05 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0560 |
1.3250 |
1.0140 |
1.2830 |
0.0420 |
4.14% |
| 2024-11-04 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0140 |
1.2830 |
0.9860 |
1.2550 |
0.0280 |
2.84% |
| 2024-11-01 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9860 |
1.2550 |
1.0210 |
1.2900 |
-0.0350 |
-3.43% |
| 2024-10-31 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0210 |
1.2900 |
1.0170 |
1.2860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-30 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0170 |
1.2860 |
1.0190 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0190 |
1.2880 |
1.0340 |
1.3030 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2024-10-28 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0340 |
1.3030 |
1.0310 |
1.3000 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-25 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0310 |
1.3000 |
1.0280 |
1.2970 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-24 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0280 |
1.2970 |
1.0360 |
1.3050 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-10-23 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0360 |
1.3050 |
1.0480 |
1.3170 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-10-22 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0480 |
1.3170 |
1.0420 |
1.3110 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-10-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0420 |
1.3110 |
1.0410 |
1.3100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0410 |
1.3100 |
0.9740 |
1.2430 |
0.0670 |
6.88% |
| 2024-10-17 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9740 |
1.2430 |
0.9700 |
1.2390 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-10-16 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9700 |
1.2390 |
0.9840 |
1.2530 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2024-10-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9840 |
1.2530 |
1.0160 |
1.2850 |
-0.0320 |
-3.15% |
| 2024-10-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
0.9890 |
1.2580 |
0.0270 |
2.73% |
| 2024-10-11 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9890 |
1.2580 |
1.0270 |
1.2960 |
-0.0380 |
-3.70% |
| 2024-10-10 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0270 |
1.2960 |
1.0430 |
1.3120 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2024-10-09 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0430 |
1.3120 |
1.1090 |
1.3780 |
-0.0660 |
-5.95% |
| 2024-10-08 |
050012 |
博時策略混合 |
1.1090 |
1.3780 |
1.0160 |
1.2850 |
0.0930 |
9.15% |
| 2024-09-30 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0160 |
1.2850 |
0.9260 |
1.1950 |
0.0900 |
9.72% |
| 2024-09-27 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9260 |
1.1950 |
0.8840 |
1.1530 |
0.0420 |
4.75% |
| 2024-09-26 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8840 |
1.1530 |
0.8540 |
1.1230 |
0.0300 |
3.51% |
| 2024-09-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8540 |
1.1230 |
0.8530 |
1.1220 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8530 |
1.1220 |
0.8220 |
1.0910 |
0.0310 |
3.77% |
| 2024-09-23 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8220 |
1.0910 |
0.8250 |
1.0940 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8250 |
1.0940 |
0.8280 |
1.0970 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-09-19 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8280 |
1.0970 |
0.8280 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8280 |
1.0970 |
0.8220 |
1.0910 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-09-13 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8220 |
1.0910 |
0.8230 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8230 |
1.0920 |
0.8250 |
1.0940 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-09-11 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8250 |
1.0940 |
0.8180 |
1.0870 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-09-10 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8180 |
1.0870 |
0.8160 |
1.0850 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-09-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8160 |
1.0850 |
0.8240 |
1.0930 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8240 |
1.0930 |
0.8330 |
1.1020 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-09-05 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8330 |
1.1020 |
0.8270 |
1.0960 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-09-04 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8270 |
1.0960 |
0.8280 |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8280 |
1.0970 |
0.8160 |
1.0850 |
0.0120 |
1.47% |
| 2024-09-02 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8160 |
1.0850 |
0.8400 |
1.1090 |
-0.0240 |
-2.86% |
| 2024-08-30 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8400 |
1.1090 |
0.8220 |
1.0910 |
0.0180 |
2.19% |
| 2024-08-29 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8220 |
1.0910 |
0.8190 |
1.0880 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-08-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8190 |
1.0880 |
0.8200 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8200 |
1.0890 |
0.8320 |
1.1010 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2024-08-26 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8320 |
1.1010 |
0.8370 |
1.1060 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8370 |
1.1060 |
0.8360 |
1.1050 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8360 |
1.1050 |
0.8470 |
1.1160 |
-0.0110 |
-1.30% |
| 2024-08-21 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8470 |
1.1160 |
0.8400 |
1.1090 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-08-20 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8400 |
1.1090 |
0.8510 |
1.1200 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8510 |
1.1200 |
0.8530 |
1.1220 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-16 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8530 |
1.1220 |
0.8540 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8540 |
1.1230 |
0.8470 |
1.1160 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-08-14 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8470 |
1.1160 |
0.8590 |
1.1280 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-08-13 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8590 |
1.1280 |
0.8520 |
1.1210 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-08-12 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8520 |
1.1210 |
0.8560 |
1.1250 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-08-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8560 |
1.1250 |
0.8540 |
1.1230 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-08-08 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8540 |
1.1230 |
0.8650 |
1.1340 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2024-08-07 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8650 |
1.1340 |
0.8610 |
1.1300 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-08-06 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8610 |
1.1300 |
0.8490 |
1.1180 |
0.0120 |
1.41% |
| 2024-08-05 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8490 |
1.1180 |
0.8820 |
1.1510 |
-0.0330 |
-3.74% |
| 2024-08-02 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8820 |
1.1510 |
0.9080 |
1.1770 |
-0.0260 |
-2.86% |
| 2024-07-31 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9140 |
1.1830 |
0.8940 |
1.1630 |
0.0200 |
2.24% |
| 2024-07-30 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8940 |
1.1630 |
0.9050 |
1.1740 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-07-29 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9050 |
1.1740 |
0.9010 |
1.1700 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-07-26 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9010 |
1.1700 |
0.8810 |
1.1500 |
0.0200 |
2.27% |
| 2024-07-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8810 |
1.1500 |
0.8890 |
1.1580 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-07-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.8890 |
1.1580 |
0.9010 |
1.1700 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-07-23 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9010 |
1.1700 |
0.9290 |
1.1980 |
-0.0280 |
-3.01% |
| 2024-07-22 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9290 |
1.1980 |
0.9240 |
1.1930 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-07-19 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9240 |
1.1930 |
0.9350 |
1.2040 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-07-18 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9350 |
1.2040 |
0.9300 |
1.1990 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-07-17 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9300 |
1.1990 |
0.9570 |
1.2260 |
-0.0270 |
-2.82% |
| 2024-07-16 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9570 |
1.2260 |
0.9500 |
1.2190 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-07-15 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9500 |
1.2190 |
0.9590 |
1.2280 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-07-12 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9590 |
1.2280 |
0.9720 |
1.2410 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-07-11 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9720 |
1.2410 |
0.9700 |
1.2390 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9700 |
1.2390 |
0.9810 |
1.2500 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2024-07-09 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9810 |
1.2500 |
0.9570 |
1.2260 |
0.0240 |
2.51% |
| 2024-07-08 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9570 |
1.2260 |
0.9600 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-07-05 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9600 |
1.2290 |
0.9570 |
1.2260 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-07-04 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9570 |
1.2260 |
0.9560 |
1.2250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-03 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9560 |
1.2250 |
0.9700 |
1.2390 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2024-07-02 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9700 |
1.2390 |
0.9880 |
1.2570 |
-0.0180 |
-1.82% |
| 2024-07-01 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9880 |
1.2570 |
0.9780 |
1.2470 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-06-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9780 |
1.2470 |
0.9630 |
1.2320 |
0.0150 |
1.56% |
| 2024-06-27 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9630 |
1.2320 |
0.9830 |
1.2520 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2024-06-26 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9830 |
1.2520 |
0.9790 |
1.2480 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-06-25 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9790 |
1.2480 |
0.9910 |
1.2600 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2024-06-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9910 |
1.2600 |
1.0110 |
1.2800 |
-0.0200 |
-1.98% |
| 2024-06-21 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0110 |
1.2800 |
1.0110 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0110 |
1.2800 |
1.0150 |
1.2840 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-06-19 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0150 |
1.2840 |
1.0250 |
1.2940 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-06-18 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0250 |
1.2940 |
1.0070 |
1.2760 |
0.0180 |
1.79% |
| 2024-06-17 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0070 |
1.2760 |
1.0060 |
1.2750 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0060 |
1.2750 |
1.0090 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-13 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0090 |
1.2780 |
1.0040 |
1.2730 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-06-12 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0040 |
1.2730 |
0.9940 |
1.2630 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-06-11 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9940 |
1.2630 |
1.0000 |
1.2690 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-06-07 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0000 |
1.2690 |
1.0050 |
1.2740 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-06-06 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0050 |
1.2740 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-05 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0180 |
1.2870 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2024-06-04 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0180 |
1.2870 |
1.0110 |
1.2800 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-06-03 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0110 |
1.2800 |
1.0010 |
1.2700 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-05-31 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0010 |
1.2700 |
0.9970 |
1.2660 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-05-30 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9970 |
1.2660 |
1.0040 |
1.2730 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-05-29 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0040 |
1.2730 |
0.9980 |
1.2670 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-05-28 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9980 |
1.2670 |
1.0080 |
1.2770 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-05-27 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0080 |
1.2770 |
0.9910 |
1.2600 |
0.0170 |
1.72% |
| 2024-05-24 |
050012 |
博時策略混合 |
0.9910 |
1.2600 |
1.0030 |
1.2720 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-05-23 |
050012 |
博時策略混合 |
1.0030 |
1.2720 |
1.0200 |
1.2890 |
-0.0170 |
-1.67% |
