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華安香港精選股票(QDII)(華安香港)基金凈值查詢(040018)

今天最新凈值 2.2600 0.0430 1.9400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2285 -0.0315 -1.3928%
  • 累計(jì)凈值：2.2600
  • 成立日期：2010-09-19
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：7.409億份
  • 最近份額：2.5874億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一年華安香港精選股票(QDII)|華安香港基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安香港精選股票(QDII)(040018)基金累計(jì)收益率24.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2600 2.2600 2.2170 2.2170 0.0430 1.94%
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2025-05-16 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2190 2.2190 2.2130 2.2130 0.0060 0.27%
2025-05-15 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2130 2.2130 2.2140 2.2140 -0.0010 -0.05%
2025-05-14 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2140 2.2140 2.1920 2.1920 0.0220 1.00%
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2025-05-12 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.2010 2.2010 0.0090 0.41%
2025-05-09 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2010 2.2010 2.1950 2.1950 0.0060 0.27%
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2025-01-09 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8410 1.8410 1.8420 1.8420 -0.0010 -0.05%
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2024-11-27 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8100 1.8100 1.7720 1.7720 0.0380 2.14%
2024-11-26 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7720 1.7720 1.7980 1.7980 -0.0260 -1.45%
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2024-11-22 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7890 1.7890 1.8100 1.8100 -0.0210 -1.16%
2024-11-21 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8100 1.8100 1.8200 1.8200 -0.0100 -0.55%
2024-11-20 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8200 1.8200 1.8020 1.8020 0.0180 1.00%
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2024-05-31 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7610 1.7610 1.7790 1.7790 -0.0180 -1.01%
2024-05-30 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7790 1.7790 1.7880 1.7880 -0.0090 -0.50%
2024-05-29 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7880 1.7880 1.8020 1.8020 -0.0140 -0.78%
2024-05-28 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8020 1.8020 1.7960 1.7960 0.0060 0.33%
2024-05-27 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7960 1.7960 1.7620 1.7620 0.0340 1.93%
2024-05-24 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7620 1.7620 1.7800 1.7800 -0.0180 -1.01%
2024-05-23 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7800 1.7800 1.7970 1.7970 -0.0170 -0.95%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%