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華安香港精選股票(QDII)(華安香港)基金凈值查詢(040018)

今天最新凈值 2.2600 0.0430 1.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2906 0.0046 0.2031%
  • 累計(jì)凈值：2.2600
  • 成立日期：2010-09-19
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：7.409億份
  • 最近份額：2.5874億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一月華安香港精選股票(QDII)|華安香港基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安香港精選股票(QDII)(040018)基金累計(jì)收益率9.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2860 2.2860 2.2600 2.2600 0.0260 1.15%
2025-05-20 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2600 2.2600 2.2170 2.2170 0.0430 1.94%
2025-05-19 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2170 2.2170 2.2190 2.2190 -0.0020 -0.09%
2025-05-16 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2190 2.2190 2.2130 2.2130 0.0060 0.27%
2025-05-15 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2130 2.2130 2.2140 2.2140 -0.0010 -0.05%
2025-05-14 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2140 2.2140 2.1920 2.1920 0.0220 1.00%
2025-05-13 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1920 2.1920 2.2100 2.2100 -0.0180 -0.81%
2025-05-12 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.2010 2.2010 0.0090 0.41%
2025-05-09 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2010 2.2010 2.1950 2.1950 0.0060 0.27%
2025-05-08 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1950 2.1950 2.1940 2.1940 0.0010 0.05%
2025-05-07 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1940 2.1940 2.2310 2.2310 -0.0370 -1.66%
2025-05-06 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2310 2.2310 2.1860 2.1860 0.0450 2.06%
2025-04-30 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1860 2.1860 2.1940 2.1940 -0.0080 -0.36%
2025-04-29 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1940 2.1940 2.1650 2.1650 0.0290 1.34%
2025-04-28 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1650 2.1650 2.1650 2.1650 0.0000 0.00%
2025-04-25 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1650 2.1650 2.1840 2.1840 -0.0190 -0.87%
2025-04-24 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1840 2.1840 2.1670 2.1670 0.0170 0.78%
2025-04-23 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1670 2.1670 2.1300 2.1300 0.0370 1.74%