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華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(024190)

今天最新凈值 1.0044 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024190)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0044 1.0044 -0.0053 -0.53%
2025-05-21 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0019 1.0019 0.0025 0.25%
2025-05-20 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9968 0.9968 0.0051 0.51%
2025-05-19 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-05-16 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0009 1.0009 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0009 1.0009 1.0042 1.0042 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0002 1.0002 0.0040 0.40%
2025-05-13 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2025-05-12 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-06 024190 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%