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華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(024189)

今天最新凈值 1.0045 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024189)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0045 1.0045 -0.0053 -0.53%
2025-05-21 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2025-05-20 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9969 0.9969 0.0051 0.51%
2025-05-19 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2025-05-16 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9967 0.9967 1.0010 1.0010 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0043 1.0043 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0002 1.0002 0.0041 0.41%
2025-05-13 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2025-05-12 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-06 024189 華泰柏瑞恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%