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華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(024189)

今天最新凈值 1.0045 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024189)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 024189 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0045 1.0045 -0.0053 -0.53%
2025-05-21 024189 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2025-05-20 024189 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9969 0.9969 0.0051 0.51%
2025-05-19 024189 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2025-05-16 024189 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9967 0.9967 1.0010 1.0010 -0.0043 -0.43%