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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B基金凈值查詢(023963)

今天最新凈值 1.0754 0.0099 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0754
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B(023963)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0937 1.0937 1.0754 1.0754 0.0183 1.70%
2025-05-20 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0754 1.0754 1.0655 1.0655 0.0099 0.93%
2025-05-19 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2025-05-16 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0638 1.0638 1.0602 1.0602 0.0036 0.34%
2025-05-15 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0602 1.0602 1.0669 1.0669 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0676 1.0676 1.0631 1.0631 0.0045 0.42%
2025-05-12 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0631 1.0631 1.0750 1.0750 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0750 1.0750 1.0757 1.0757 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0757 1.0757 1.0793 1.0793 -0.0036 -0.33%
2025-05-07 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0793 1.0793 1.0740 1.0740 0.0053 0.49%
2025-05-06 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0740 1.0740 1.0634 1.0634 0.0106 1.00%
2025-04-30 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0638 1.0638 1.0683 1.0683 -0.0045 -0.42%
2025-04-28 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0683 1.0683 1.0708 1.0708 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0708 1.0708 1.0673 1.0673 0.0035 0.33%
2025-04-24 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0673 1.0673 1.0726 1.0726 -0.0053 -0.49%
2025-04-23 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0726 1.0726 1.0606 1.0606 0.0120 1.13%
2025-04-22 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0606 1.0606 1.0571 1.0571 0.0035 0.33%
2025-04-21 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0571 1.0571 1.0557 1.0557 0.0014 0.13%
2025-04-18 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0557 1.0557 1.0566 1.0566 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0566 1.0566 1.0552 1.0552 0.0014 0.13%
2025-04-16 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0552 1.0552 1.0543 1.0543 0.0009 0.09%
2025-04-15 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0543 1.0543 1.0518 1.0518 0.0025 0.24%
2025-04-14 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%