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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B基金凈值查詢(023963)

今天最新凈值 1.0937 0.0183 1.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0937
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一月金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B(023963)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0937 1.0937 1.0754 1.0754 0.0183 1.70%
2025-05-20 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0754 1.0754 1.0655 1.0655 0.0099 0.93%
2025-05-19 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2025-05-16 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0638 1.0638 1.0602 1.0602 0.0036 0.34%
2025-05-15 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0602 1.0602 1.0669 1.0669 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0676 1.0676 1.0631 1.0631 0.0045 0.42%
2025-05-12 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0631 1.0631 1.0750 1.0750 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0750 1.0750 1.0757 1.0757 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0757 1.0757 1.0793 1.0793 -0.0036 -0.33%
2025-05-07 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0793 1.0793 1.0740 1.0740 0.0053 0.49%
2025-05-06 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0740 1.0740 1.0634 1.0634 0.0106 1.00%
2025-04-30 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0638 1.0638 1.0683 1.0683 -0.0045 -0.42%
2025-04-28 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0683 1.0683 1.0708 1.0708 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0708 1.0708 1.0673 1.0673 0.0035 0.33%
2025-04-24 023963 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B 1.0673 1.0673 1.0726 1.0726 -0.0053 -0.49%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%