凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 | 023938 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
蘇新鑫盛利率債債券 | 1.0089 | 0.01% |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)A | 0.9987 | 0.00% |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)C | 0.9987 | 0.00% |
蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0362 | -0.85% |
蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0346 | -0.85% |
蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 0.9888 | -0.89% |
蘇新中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.9877 | -0.90% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |