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國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023919)

今天最新凈值 1.0301 0.0102 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0301
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A(023919)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0301 1.0301 1.0199 1.0199 0.0102 1.00%
2025-05-20 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2025-05-19 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-05-16 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0214 1.0214 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0255 1.0255 -0.0041 -0.40%
2025-05-14 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0173 1.0173 0.0082 0.81%
2025-05-13 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0173 1.0173 1.0147 1.0147 0.0026 0.26%
2025-05-12 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0087 1.0087 0.0060 0.59%
2025-05-09 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20%
2025-05-08 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0049 1.0049 0.0018 0.18%
2025-05-07 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0013 1.0013 0.0036 0.36%
2025-05-06 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16%
2025-04-30 023919 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%