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國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023919)

今天最新凈值 1.0301 0.0102 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0301
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A(023919)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023919 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023919 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0301 1.0301 1.0199 1.0199 0.0102 1.00%
2025-05-20 023919 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2025-05-19 023919 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-05-16 023919 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0214 1.0214 -0.0045 -0.44%