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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023903)

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盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9984
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 錢瀚
近一周國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A(023903)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023903 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%