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摩根雙債增利債券D基金凈值查詢(023813)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1260 0.0009 0.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1260
成立日期：2025-03-27
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9221億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：周夢婕

近一周摩根雙債增利債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根雙債增利債券D(023813)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	023813	摩根雙債增利債券D	1.1249	1.1249	1.1260	1.1260	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	023813	摩根雙債增利債券D	1.1260	1.1260	1.1251	1.1251	0.0009	0.08%
2025-05-20	023813	摩根雙債增利債券D	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2025-05-19	023813	摩根雙債增利債券D	1.1238	1.1238	1.1227	1.1227	0.0011	0.10%
2025-05-16	023813	摩根雙債增利債券D	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%

標簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根瑞欣利率債債券C	1.0301	0.01%
摩根純債債券D	1.3009	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0042	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0061	0.01%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0326	0.00%
摩根90天持有期債券A	1.0045	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0016	0.00%
現(xiàn)金流	1.0433	0.00%
摩根恒鑫債券C	1.0007	-0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
	1.7249	-0.01%
	1.0725	-0.02%
華寶雙債增強債券A	1.0945	-0.03%
華寶雙債增強債券C	1.0767	-0.03%
華寶安元債券A	1.0911	-0.03%
華寶安元債券C	1.0854	-0.03%
華寶雙債增強債券D	1.0945	-0.03%
華寶安元債券D	1.0911	-0.03%