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華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(023765)

今天最新凈值 1.0209 -0.0062 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D(023765)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0041 1.0041 1.0209 1.0209 -0.0168 -1.65%
2025-05-22 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0209 1.0209 1.0271 1.0271 -0.0062 -0.60%
2025-05-21 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0271 1.0271 1.0321 1.0321 -0.0050 -0.48%
2025-05-20 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0321 1.0321 1.0271 1.0271 0.0050 0.49%
2025-05-19 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0271 1.0271 1.0315 1.0315 -0.0044 -0.43%
2025-05-16 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0315 1.0315 1.0267 1.0267 0.0048 0.47%
2025-05-15 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0267 1.0267 1.0529 1.0529 -0.0262 -2.49%
2025-05-14 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0529 1.0529 1.0488 1.0488 0.0041 0.39%
2025-05-13 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0488 1.0488 1.0565 1.0565 -0.0077 -0.73%
2025-05-12 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0565 1.0565 1.0285 1.0285 0.0280 2.72%
2025-05-09 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0285 1.0285 1.0463 1.0463 -0.0178 -1.70%
2025-05-08 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0463 1.0463 1.0176 1.0176 0.0287 2.82%
2025-05-07 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0176 1.0176 1.0193 1.0193 -0.0017 -0.17%
2025-05-06 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 1.0193 1.0193 0.9877 0.9877 0.0316 3.20%
2025-04-30 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9877 0.9877 0.9765 0.9765 0.0112 1.15%
2025-04-29 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9765 0.9765 0.9729 0.9729 0.0036 0.37%
2025-04-28 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9729 0.9729 0.9848 0.9848 -0.0119 -1.21%
2025-04-25 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9848 0.9848 0.9684 0.9684 0.0164 1.69%
2025-04-24 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9684 0.9684 0.9865 0.9865 -0.0181 -1.83%
2025-04-23 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9865 0.9865 0.9634 0.9634 0.0231 2.40%
2025-04-22 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9634 0.9634 0.9744 0.9744 -0.0110 -1.13%
2025-04-21 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9744 0.9744 0.9571 0.9571 0.0173 1.81%
2025-04-18 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9571 0.9571 0.9440 0.9440 0.0131 1.39%
2025-04-17 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9440 0.9440 0.9471 0.9471 -0.0031 -0.33%
2025-04-16 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9471 0.9471 0.9662 0.9662 -0.0191 -1.98%
2025-04-15 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9662 0.9662 0.9778 0.9778 -0.0116 -1.19%
2025-04-14 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9778 0.9778 0.9719 0.9719 0.0059 0.61%
2025-04-11 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9719 0.9719 0.9525 0.9525 0.0194 2.04%
2025-04-10 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9525 0.9525 0.9147 0.9147 0.0378 4.13%
2025-04-09 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9147 0.9147 0.9003 0.9003 0.0144 1.60%
2025-04-08 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%