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國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023734)

今天最新凈值 0.9909 -0.0033 -0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9909
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C(023734)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9909 0.9909 -0.0069 -0.70%
2025-05-21 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9942 0.9942 -0.0033 -0.33%
2025-05-20 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9885 0.9885 0.0057 0.58%
2025-05-19 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-05-16 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2025-05-15 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9863 0.9863 1.0010 1.0010 -0.0147 -1.47%
2025-05-14 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18%
2025-05-13 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0045 1.0045 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0045 1.0045 0.9966 0.9966 0.0079 0.79%
2025-05-09 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0115 1.0115 -0.0149 -1.47%
2025-05-08 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0085 1.0085 0.0030 0.30%
2025-05-07 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2025-05-06 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0077 1.0077 0.9894 0.9894 0.0183 1.85%
2025-04-30 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9790 0.9790 0.0104 1.06%
2025-04-29 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9743 0.9743 0.0047 0.48%
2025-04-28 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9747 0.9747 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9825 0.9825 -0.0073 -0.74%
2025-04-23 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9825 0.9825 0.0000 0.00%
2025-04-22 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9663 0.9663 0.0163 1.69%
2025-04-18 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9717 0.9717 -0.0054 -0.56%
2025-04-17 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9673 0.9673 0.0044 0.45%
2025-04-16 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9708 0.9708 -0.0035 -0.36%
2025-04-15 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9750 0.9750 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9697 0.9697 0.0053 0.55%
2025-04-11 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9468 0.9468 0.0229 2.42%
2025-04-10 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9329 0.9329 0.0139 1.49%
2025-04-09 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9048 0.9048 0.0281 3.11%
2025-04-08 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.8909 0.8909 0.0139 1.56%
2025-04-07 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8909 0.8909 0.9910 0.9910 -0.1001 -10.10%
2025-04-03 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9910 0.9910 1.0000 1.0000 -0.0090 -0.90%
2025-04-02 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.9978 0.9978 0.0022 0.22%
2025-04-01 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9898 0.9898 0.0080 0.81%
2025-03-31 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9928 0.9928 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-25 023734 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%